Şirket analizi The Orissa Minerals Development Company Limited
1. Sürdürmek
Artıları
- Hisse senedinin geçen yılki getirisi (%50.52) sektör ortalamasından (%-45.41) daha yüksektir.
Eksileri
- Fiyat (9278.6 ₹), adil değerlemeden (59.15 ₹) daha yüksek
- Temettüler (%0) sektör ortalamasının (%1.13) altındadır.
- Mevcut borç seviyesi %2.57, 5 yılda %0 seviyesinden arttı.
- Şirketin mevcut verimliliği (ROE=-26.27%) sektör ortalamasından (ROE=7.66%) düşüktür
Benzer şirketler
2. Hisse fiyatı ve performansı
2.1. Hisse fiyatı
2.2. Haberler
2.3. Piyasa verimliliği
| The Orissa Minerals Development Company Limited | Materials | Dizin | |
|---|---|---|---|
| 7 günler | -1% | -2.7% | -2.5% |
| 90 günler | 20.9% | -8.1% | -4.8% |
| 1 yıl | 50.5% | -45.4% | 11.1% |
ORISSAMINE vs Sektör: The Orissa Minerals Development Company Limited, geçen yıl "Materials" sektörünü %95.93 oranında geride bıraktı.
ORISSAMINE vs Pazar: The Orissa Minerals Development Company Limited geçtiğimiz yıl piyasadan %39.44 daha iyi performans gösterdi.
İstikrarlı fiyat: ORISSAMINE, son 3 ay içinde "National Stock Exchange Of India" pazarındaki piyasanın geri kalanından çok daha fazla değişkenlik göstermedi ve tipik olarak haftada +/- %5'lik değişimler gösterdi.
Uzun dönem: Geçtiğimiz yıl boyunca haftalık volatilite %0.9716 olan ORISSAMINE.
3. Raporun özeti
4. Temel Analiz
4.1. Hisse senedi fiyatı ve fiyat tahmini
Adil fiyatın üstünde: Mevcut fiyat (9278.6 ₹), adil fiyattan (59.15 ₹) daha yüksek.
Fiyat adilden yüksek: Mevcut fiyat (9278.6 ₹), adil fiyattan %99.4 daha yüksek.
4.2. P/E
P/E vs Sektör: Şirketin F/K'sı (1263.71), bir bütün olarak sektörünkinden (48.41) daha yüksektir.
P/E vs Pazar: Şirketin F/K'sı (1263.71) bir bütün olarak piyasanınkinden (53.83) daha yüksektir.
4.2.1 P/E Benzer şirketler
4.3. P/BV
P/BV vs Sektör: Şirketin P/BV'si (-332.01) bir bütün olarak sektörünkinden (5.15) daha düşük.
P/BV vs Pazar: Şirketin P/BV'si (-332.01) bir bütün olarak piyasanınkinden (5.61) daha düşük.
4.4. P/S
P/S vs Sektör: Şirketin P/S göstergesi (43.3) sektörün genelinden (3.63) daha yüksektir.
P/S vs Pazar: Şirketin P/S göstergesi (43.3), bir bütün olarak piyasanınkinden (17.13) daha yüksektir.
4.4.1 P/S Benzer şirketler
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Sektör: Şirketin FD/FVÖK'ü (118.19), sektörün tamamından (-11.89) daha yüksektir.
EV/Ebitda vs Pazar: Şirketin FD/Ebitda'sı (118.19) piyasanın tamamından (26.75) daha yüksek.
5. karlılık
5.1. Kârlılık ve gelir
5.2. Hisse başına kazanç - EPS
5.3. Geçmiş performans Net Income
Getiri eğilimi: Negatif ve son 5 yılda %-20.12 düştü.
Kârlılığın yavaşlaması: Geçen yılın getirisi (%-117.04) 5 yıllık ortalama getiriden (%-20.12) daha düşük.
karlılık vs Sektör: Geçen yılın getirisi (%-117.04) sektörün getirisinden (%-99.1) daha düşük.
5.4. ROE
ROE vs Sektör: Şirketin ROE'si (%-26.27) sektörün tamamından (%7.66) daha düşüktür.
ROE vs Pazar: Şirketin ROE'si (%-26.27) piyasanın tamamından (%11.56) daha düşük.
5.5. ROA
ROA vs Sektör: Şirketin ROA'sı (%0.8249) sektörün tamamından (%6.98) daha düşük.
ROA vs Pazar: Şirketin ROA'sı (%0.8249) bir bütün olarak pazarın ROA'sından (%7.68) daha düşük.
5.6. ROIC
ROIC vs Sektör: Şirketin ROIC'si (%0) sektörün tamamından (%15.1) daha düşüktür.
ROIC vs Pazar: Şirketin yatırım getirisi (%0) bir bütün olarak pazarın ROIC'sinden (%15.54) daha düşük.
7. Temettüler
7.1. Temettü getirisi ve Piyasa karşılaştırması
Düşük verim: Şirketin temettü getirisi %0, sektör ortalamasının %1.13 altındadır.
7.2. Ödemelerde istikrar ve artış
İstikrarsız temettüler: Şirketin temettü getirisi %0, son 7 yılda tutarlı bir şekilde ödenmedi, DSI=0.64.
Zayıf temettü büyümesi: Şirketin temettü getirisi %0 son 5 yılda zayıf veya sabit kaldı.
7.3. Ödeme yüzdesi
Temettü kapsamı: Gelirden yapılan mevcut ödemeler (%0) rahatsız edici bir seviyede.
Aboneliğiniz için ödeme yapın
Abonelik yoluyla şirket ve portföy analizi için daha fazla işlevsellik ve veri elde edilebilir
