Şirket analizi Paisalo Digital Limited
1. Sürdürmek
Artıları
- Fiyat (43.35 ₹), adil fiyattan (60.62 ₹) daha düşük
- Hisse senedinin geçen yılki getirisi (%-14.34) sektör ortalamasından (%-15.15) daha yüksektir.
Eksileri
- Temettüler (%0.0783) sektör ortalamasının (%1.25) altındadır.
- Mevcut borç seviyesi %64.4, 5 yılda %59.28 seviyesinden arttı.
- Şirketin mevcut verimliliği (ROE=14.36%) sektör ortalamasından (ROE=16.25%) düşüktür
Benzer şirketler
2. Hisse fiyatı ve performansı
2.1. Hisse fiyatı
2.2. Haberler
2.3. Piyasa verimliliği
| Paisalo Digital Limited | Financials | Dizin | |
|---|---|---|---|
| 7 günler | -2.7% | -0.2% | -1.1% |
| 90 günler | -16.8% | -21.6% | -6.2% |
| 1 yıl | -14.3% | -15.1% | 3.4% |
PAISALO vs Sektör: Paisalo Digital Limited, geçen yıl "Financials" sektörünü %0.808 oranında geride bıraktı.
PAISALO vs Pazar: Paisalo Digital Limited geçtiğimiz yıl piyasada %-17.78 oranında önemli ölçüde düşük performans gösterdi.
İstikrarlı fiyat: PAISALO, son 3 ay içinde "National Stock Exchange Of India" pazarındaki piyasanın geri kalanından çok daha fazla değişkenlik göstermedi ve tipik olarak haftada +/- %5'lik değişimler gösterdi.
Uzun dönem: Geçtiğimiz yıl boyunca haftalık volatilite %-0.2758 olan PAISALO.
3. Raporun özeti
4. Temel Analiz
4.1. Hisse senedi fiyatı ve fiyat tahmini
Adil fiyatın altında: Mevcut fiyat (43.35 ₹), adil fiyattan (60.62 ₹) daha düşük.
Fiyat önemli ölçüde fuarın altında: Mevcut fiyat (43.35 ₹), adil fiyattan %39.8 daha düşük.
4.2. P/E
P/E vs Sektör: Şirketin F/K'sı (15.88) bir bütün olarak sektörünkinden (60.14) daha düşük.
P/E vs Pazar: Şirketin F/K'sı (15.88) bir bütün olarak piyasanınkinden (65.53) daha düşük.
4.2.1 P/E Benzer şirketler
4.3. P/BV
P/BV vs Sektör: Şirketin P/BV'si (2.14) bir bütün olarak sektörünkinden (3.48) daha düşük.
P/BV vs Pazar: Şirketin P/BV'si (2.14) bir bütün olarak piyasanınkinden (6.53) daha düşük.
4.3.1 P/BV Benzer şirketler
4.4. P/S
P/S vs Sektör: Şirketin P/S göstergesi (7.54) sektörün tamamından (10.24) daha düşük.
P/S vs Pazar: Şirketin P/S göstergesi (7.54), bir bütün olarak piyasanınkinden (18.85) daha düşük.
4.4.1 P/S Benzer şirketler
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Sektör: Şirketin FD/Ebitda'sı (5.85) sektörün tamamından (32.2) daha düşük.
EV/Ebitda vs Pazar: Şirketin FD/Ebitda'sı (5.85) piyasanın tamamından (25.16) daha düşük.
5. karlılık
5.1. Kârlılık ve gelir
5.2. Hisse başına kazanç - EPS
5.3. Geçmiş performans Net Income
Getiri eğilimi: Yükseliyor ve son 5 yılda %46.12 oranında büyüdü.
Kârlılığın yavaşlaması: Geçen yılın getirisi (%0) 5 yıllık ortalama getiriden (%46.12) daha düşük.
karlılık vs Sektör: Geçen yılın getirisi (%0) sektörün getirisinden (%2.05) daha düşük.
5.4. ROE
ROE vs Sektör: Şirketin ROE'si (%14.36) sektörün tamamından (%16.25) daha düşüktür.
ROE vs Pazar: Şirketin ROE'si (%14.36) piyasanın tamamından (%3.59) daha yüksektir.
5.5. ROA
ROA vs Sektör: Şirketin ROA'sı (%4.79) sektörün tamamından (%4.57) daha yüksektir.
ROA vs Pazar: Şirketin ROA'sı (%4.79) bir bütün olarak pazarın ROA'sından (%7.91) daha düşük.
5.6. ROIC
ROIC vs Sektör: Şirketin ROIC'si (%1.82) sektörün tamamından (%10.28) daha düşüktür.
ROIC vs Pazar: Şirketin yatırım getirisi (%1.82) bir bütün olarak pazarın ROIC'sinden (%15.54) daha düşük.
7. Temettüler
7.1. Temettü getirisi ve Piyasa karşılaştırması
Düşük verim: Şirketin temettü getirisi %0.0783, sektör ortalamasının %1.25 altındadır.
7.2. Ödemelerde istikrar ve artış
Temettü istikrarı: Şirketin temettü getirisi %0.0783, son 7 yılda tutarlı bir şekilde ödenmiştir, DSI=1.
Zayıf temettü büyümesi: Şirketin temettü getirisi %0.0783 son 5 yılda zayıf veya sabit kaldı.
7.3. Ödeme yüzdesi
Temettü kapsamı: Gelirden yapılan mevcut ödemeler (%2.5) rahatsız edici bir seviyede.
Aboneliğiniz için ödeme yapın
Abonelik yoluyla şirket ve portföy analizi için daha fazla işlevsellik ve veri elde edilebilir
