Şirket analizi Panama Petrochem Limited
1. Sürdürmek
Artıları
- Fiyat (365.35 ₹), adil fiyattan (515.54 ₹) daha düşük
- Temettüler (%2.74) sektör ortalamasından (%2.49) daha yüksektir.
- Hisse senedinin geçen yılki getirisi (%12.43) sektör ortalamasından (%-28.4) daha yüksektir.
- Mevcut borç seviyesi %1.85 %100'ün altındadır ve 5 yılda %17.41 seviyesinden düşmüştür.
Eksileri
- Şirketin mevcut verimliliği (ROE=18.99%) sektör ortalamasından (ROE=19.86%) düşüktür
Benzer şirketler
2. Hisse fiyatı ve performansı
2.1. Hisse fiyatı
2.2. Haberler
2.3. Piyasa verimliliği
| Panama Petrochem Limited | Energy | Dizin | |
|---|---|---|---|
| 7 günler | -3.1% | 1.7% | -0.7% |
| 90 günler | -10.3% | -32.8% | -9.7% |
| 1 yıl | 12.4% | -28.4% | 1.5% |
PANAMAPET vs Sektör: Panama Petrochem Limited, geçen yıl "Energy" sektörünü %40.84 oranında geride bıraktı.
PANAMAPET vs Pazar: Panama Petrochem Limited geçtiğimiz yıl piyasadan %10.97 daha iyi performans gösterdi.
İstikrarlı fiyat: PANAMAPET, son 3 ay içinde "National Stock Exchange Of India" pazarındaki piyasanın geri kalanından çok daha fazla değişkenlik göstermedi ve tipik olarak haftada +/- %5'lik değişimler gösterdi.
Uzun dönem: Geçtiğimiz yıl boyunca haftalık volatilite %0.2391 olan PANAMAPET.
3. Raporun özeti
4. Temel Analiz
4.1. Hisse senedi fiyatı ve fiyat tahmini
Adil fiyatın altında: Mevcut fiyat (365.35 ₹), adil fiyattan (515.54 ₹) daha düşük.
Fiyat önemli ölçüde fuarın altında: Mevcut fiyat (365.35 ₹), adil fiyattan %41.1 daha düşük.
4.2. P/E
P/E vs Sektör: Şirketin F/K'sı (10.02) bir bütün olarak sektörünkinden (54.79) daha düşük.
P/E vs Pazar: Şirketin F/K'sı (10.02) bir bütün olarak piyasanınkinden (64.71) daha düşük.
4.2.1 P/E Benzer şirketler
4.3. P/BV
P/BV vs Sektör: Şirketin P/BV'si (1.77) bir bütün olarak sektörünkinden (2.6) daha düşük.
P/BV vs Pazar: Şirketin P/BV'si (1.77) bir bütün olarak piyasanınkinden (6.37) daha düşük.
4.3.1 P/BV Benzer şirketler
4.4. P/S
P/S vs Sektör: Şirketin P/S göstergesi (0.83) sektörün tamamından (1.82) daha düşük.
P/S vs Pazar: Şirketin P/S göstergesi (0.83), bir bütün olarak piyasanınkinden (18.79) daha düşük.
4.4.1 P/S Benzer şirketler
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Sektör: Şirketin FD/Ebitda'sı (7.04) sektörün tamamından (11.24) daha düşük.
EV/Ebitda vs Pazar: Şirketin FD/Ebitda'sı (7.04) piyasanın tamamından (34.47) daha düşük.
5. karlılık
5.1. Kârlılık ve gelir
5.2. Hisse başına kazanç - EPS
5.3. Geçmiş performans Net Income
Getiri eğilimi: Yükseliyor ve son 5 yılda %115.63 oranında büyüdü.
Kârlılığın yavaşlaması: Geçen yılın getirisi (%0) 5 yıllık ortalama getiriden (%115.63) daha düşük.
karlılık vs Sektör: Geçen yılın getirisi (%0) sektörün getirisini (%-8.97) aşıyor.
5.4. ROE
ROE vs Sektör: Şirketin ROE'si (%18.99) sektörün tamamından (%19.86) daha düşüktür.
ROE vs Pazar: Şirketin ROE'si (%18.99) piyasanın tamamından (%3.59) daha yüksektir.
5.5. ROA
ROA vs Sektör: Şirketin ROA'sı (%14.76) sektörün tamamından (%10.02) daha yüksektir.
ROA vs Pazar: Şirketin ROA'sı (%14.76) bir bütün olarak pazarın ROA'sından (%7.91) daha yüksektir.
5.6. ROIC
ROIC vs Sektör: Şirketin ROIC'si (%29.52) sektörün tamamından (%17.84) daha yüksektir.
ROIC vs Pazar: Şirketin ROIC'si (%29.52) bir bütün olarak pazarın ROIC'sinden (%15.54) daha yüksektir.
7. Temettüler
7.1. Temettü getirisi ve Piyasa karşılaştırması
Yüksek verim: Şirketin temettü getirisi %2.74 sektör ortalamasından %2.49 daha yüksek.
7.2. Ödemelerde istikrar ve artış
Temettü istikrarı: Şirketin temettü getirisi %2.74, son 7 yılda tutarlı bir şekilde ödenmiştir, DSI=0.86.
Zayıf temettü büyümesi: Şirketin temettü getirisi %2.74 son 5 yılda zayıf veya sabit kaldı.
7.3. Ödeme yüzdesi
Temettü kapsamı: Gelirden yapılan mevcut ödemeler (%24.7) rahatsız edici bir seviyede.
Aboneliğiniz için ödeme yapın
Abonelik yoluyla şirket ve portföy analizi için daha fazla işlevsellik ve veri elde edilebilir
