Şirket analizi Patanjali Foods Limited
1. Sürdürmek
Artıları
- Hisse senedinin geçen yılki getirisi (%15.67) sektör ortalamasından (%-1.11) daha yüksektir.
- Mevcut borç seviyesi %7.91 %100'ün altındadır ve 5 yılda %111.31 seviyesinden düşmüştür.
Eksileri
- Fiyat (1825.45 ₹), adil değerlemeden (116.01 ₹) daha yüksek
- Temettüler (%0.5968) sektör ortalamasının (%1.57) altındadır.
- Şirketin mevcut verimliliği (ROE=7.63%) sektör ortalamasından (ROE=20.22%) düşüktür
Benzer şirketler
2. Hisse fiyatı ve performansı
2.1. Hisse fiyatı
2.2. Haberler
2.3. Piyasa verimliliği
| Patanjali Foods Limited | Consumer Staples | Dizin | |
|---|---|---|---|
| 7 günler | -2.5% | -1.3% | 0.4% |
| 90 günler | 1.1% | -12.8% | -8.9% |
| 1 yıl | 15.7% | -1.1% | 0.7% |
PATANJALI vs Sektör: Patanjali Foods Limited, geçen yıl "Consumer Staples" sektörünü %16.78 oranında geride bıraktı.
PATANJALI vs Pazar: Patanjali Foods Limited geçtiğimiz yıl piyasadan %14.97 daha iyi performans gösterdi.
İstikrarlı fiyat: PATANJALI, son 3 ay içinde "National Stock Exchange Of India" pazarındaki piyasanın geri kalanından çok daha fazla değişkenlik göstermedi ve tipik olarak haftada +/- %5'lik değişimler gösterdi.
Uzun dönem: Geçtiğimiz yıl boyunca haftalık volatilite %0.3013 olan PATANJALI.
3. Raporun özeti
4. Temel Analiz
4.1. Hisse senedi fiyatı ve fiyat tahmini
Adil fiyatın üstünde: Mevcut fiyat (1825.45 ₹), adil fiyattan (116.01 ₹) daha yüksek.
Fiyat adilden yüksek: Mevcut fiyat (1825.45 ₹), adil fiyattan %93.6 daha yüksek.
4.2. P/E
P/E vs Sektör: Şirketin F/K'sı (65.32), bir bütün olarak sektörünkinden (44.35) daha yüksektir.
P/E vs Pazar: Şirketin F/K'sı (65.32) bir bütün olarak piyasanınkinden (64.67) daha yüksektir.
4.2.1 P/E Benzer şirketler
4.3. P/BV
P/BV vs Sektör: Şirketin P/BV'si (4.9) bir bütün olarak sektörünkinden (9.51) daha düşük.
P/BV vs Pazar: Şirketin P/BV'si (4.9) bir bütün olarak piyasanınkinden (6.36) daha düşük.
4.3.1 P/BV Benzer şirketler
4.4. P/S
P/S vs Sektör: Şirketin P/S göstergesi (1.58) sektörün tamamından (4.36) daha düşük.
P/S vs Pazar: Şirketin P/S göstergesi (1.58), bir bütün olarak piyasanınkinden (18.79) daha düşük.
4.4.1 P/S Benzer şirketler
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Sektör: Şirketin FD/FVÖK'ü (36.54), sektörün tamamından (28.28) daha yüksektir.
EV/Ebitda vs Pazar: Şirketin FD/Ebitda'sı (36.54) piyasanın tamamından (34.46) daha yüksek.
5. karlılık
5.1. Kârlılık ve gelir
5.2. Hisse başına kazanç - EPS
5.3. Geçmiş performans Net Income
Getiri eğilimi: Negatif ve son 5 yılda %-18.01 düştü.
Kârlılığın hızlanması: Geçen yılın getirisi (%0) 5 yıllık ortalama getiriden (%-18.01) daha yüksek.
karlılık vs Sektör: Geçen yılın getirisi (%0) sektörün getirisinden (%6.98) daha düşük.
5.4. ROE
ROE vs Sektör: Şirketin ROE'si (%7.63) sektörün tamamından (%20.22) daha düşüktür.
ROE vs Pazar: Şirketin ROE'si (%7.63) piyasanın tamamından (%3.59) daha yüksektir.
5.5. ROA
ROA vs Sektör: Şirketin ROA'sı (%5.77) sektörün tamamından (%10.15) daha düşük.
ROA vs Pazar: Şirketin ROA'sı (%5.77) bir bütün olarak pazarın ROA'sından (%7.91) daha düşük.
5.6. ROIC
ROIC vs Sektör: Şirketin ROIC'si (%11.67) sektörün tamamından (%22.6) daha düşüktür.
ROIC vs Pazar: Şirketin yatırım getirisi (%11.67) bir bütün olarak pazarın ROIC'sinden (%15.54) daha düşük.
7. Temettüler
7.1. Temettü getirisi ve Piyasa karşılaştırması
Düşük verim: Şirketin temettü getirisi %0.5968, sektör ortalamasının %1.57 altındadır.
7.2. Ödemelerde istikrar ve artış
Temettü istikrarı: Şirketin temettü getirisi %0.5968, son 7 yılda tutarlı bir şekilde ödenmiştir, DSI=0.86.
Zayıf temettü büyümesi: Şirketin temettü getirisi %0.5968 son 5 yılda zayıf veya sabit kaldı.
7.3. Ödeme yüzdesi
Temettü kapsamı: Gelirden yapılan mevcut ödemeler (%56.54) rahat bir seviyede.
Aboneliğiniz için ödeme yapın
Abonelik yoluyla şirket ve portföy analizi için daha fazla işlevsellik ve veri elde edilebilir
