Şirket analizi One97 Communications Limited
1. Sürdürmek
Artıları
- Hisse senedinin geçen yılki getirisi (%97.85) sektör ortalamasından (%11.57) daha yüksektir.
- Mevcut borç seviyesi %1.03 %100'ün altındadır ve 5 yılda %10.63 seviyesinden düşmüştür.
Eksileri
- Fiyat (776.9 ₹), adil değerlemeden (617.76 ₹) daha yüksek
- Temettüler (%0) sektör ortalamasının (%1.01) altındadır.
- Şirketin mevcut verimliliği (ROE=-10.76%) sektör ortalamasından (ROE=15.57%) düşüktür
Benzer şirketler
2. Hisse fiyatı ve performansı
2.1. Hisse fiyatı
2.2. Haberler
2.3. Piyasa verimliliği
| One97 Communications Limited | Technology | Dizin | |
|---|---|---|---|
| 7 günler | 8.5% | 3.2% | 0.7% |
| 90 günler | -20.5% | -21% | -1.6% |
| 1 yıl | 97.9% | 11.6% | 6.1% |
PAYTM vs Sektör: One97 Communications Limited, geçen yıl "Technology" sektörünü %86.28 oranında geride bıraktı.
PAYTM vs Pazar: One97 Communications Limited geçtiğimiz yıl piyasadan %91.8 daha iyi performans gösterdi.
İstikrarlı fiyat: PAYTM, son 3 ay içinde "National Stock Exchange Of India" pazarındaki piyasanın geri kalanından çok daha fazla değişkenlik göstermedi ve tipik olarak haftada +/- %5'lik değişimler gösterdi.
Uzun dönem: Geçtiğimiz yıl boyunca haftalık volatilite %1.88 olan PAYTM.
3. Raporun özeti
4. Temel Analiz
4.1. Hisse senedi fiyatı ve fiyat tahmini
Adil fiyatın üstünde: Mevcut fiyat (776.9 ₹), adil fiyattan (617.76 ₹) daha yüksek.
Fiyat adilden yüksek: Mevcut fiyat (776.9 ₹), adil fiyattan %20.5 daha yüksek.
4.2. P/E
P/E vs Sektör: Şirketin F/K'sı (0) bir bütün olarak sektörünkinden (71.34) daha düşük.
P/E vs Pazar: Şirketin F/K'sı (0) bir bütün olarak piyasanınkinden (64.66) daha düşük.
4.3. P/BV
P/BV vs Sektör: Şirketin P/BV'si (1.9) bir bütün olarak sektörünkinden (7.33) daha düşük.
P/BV vs Pazar: Şirketin P/BV'si (1.9) bir bütün olarak piyasanınkinden (6.37) daha düşük.
4.3.1 P/BV Benzer şirketler
4.4. P/S
P/S vs Sektör: Şirketin P/S göstergesi (2.56) sektörün tamamından (5.21) daha düşük.
P/S vs Pazar: Şirketin P/S göstergesi (2.56), bir bütün olarak piyasanınkinden (18.79) daha düşük.
4.4.1 P/S Benzer şirketler
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Sektör: Şirketin FD/Ebitda'sı (-35.74) sektörün tamamından (23.31) daha düşük.
EV/Ebitda vs Pazar: Şirketin FD/Ebitda'sı (-35.74) piyasanın tamamından (34.44) daha düşük.
5. karlılık
5.1. Kârlılık ve gelir
5.2. Hisse başına kazanç - EPS
5.3. Geçmiş performans Net Income
Getiri eğilimi: Negatif ve son 5 yılda %-10.03 düştü.
Kârlılığın hızlanması: Geçen yılın getirisi (%0) 5 yıllık ortalama getiriden (%-10.03) daha yüksek.
karlılık vs Sektör: Geçen yılın getirisi (%0) sektörün getirisini (%-2.65) aşıyor.
5.4. ROE
ROE vs Sektör: Şirketin ROE'si (%-10.76) sektörün tamamından (%15.57) daha düşüktür.
ROE vs Pazar: Şirketin ROE'si (%-10.76) piyasanın tamamından (%3.6) daha düşük.
5.5. ROA
ROA vs Sektör: Şirketin ROA'sı (%-8.07) sektörün tamamından (%9.82) daha düşük.
ROA vs Pazar: Şirketin ROA'sı (%-8.07) bir bütün olarak pazarın ROA'sından (%7.92) daha düşük.
5.6. ROIC
ROIC vs Sektör: Şirketin ROIC'si (%0) sektörün tamamından (%22.06) daha düşüktür.
ROIC vs Pazar: Şirketin yatırım getirisi (%0) bir bütün olarak pazarın ROIC'sinden (%15.54) daha düşük.
7. Temettüler
7.1. Temettü getirisi ve Piyasa karşılaştırması
Düşük verim: Şirketin temettü getirisi %0, sektör ortalamasının %1.01 altındadır.
7.2. Ödemelerde istikrar ve artış
İstikrarsız temettüler: Şirketin temettü getirisi %0, son 7 yılda tutarlı bir şekilde ödenmedi, DSI=0.
Zayıf temettü büyümesi: Şirketin temettü getirisi %0 son 5 yılda zayıf veya sabit kaldı.
7.3. Ödeme yüzdesi
Temettü kapsamı: Gelirden yapılan mevcut ödemeler (%0) rahatsız edici bir seviyede.
Aboneliğiniz için ödeme yapın
Abonelik yoluyla şirket ve portföy analizi için daha fazla işlevsellik ve veri elde edilebilir
