Şirket analizi Petronet LNG Limited
1. Sürdürmek
Artıları
- Fiyat (296.05 ₹), adil fiyattan (297.91 ₹) daha düşük
- Temettüler (%2.99) sektör ortalamasından (%2.52) daha yüksektir.
- Hisse senedinin geçen yılki getirisi (%12.1) sektör ortalamasından (%-6.93) daha yüksektir.
- Şirketin mevcut verimliliği (ROE=22.36%) sektör ortalamasının (ROE=19.86%) üzerindedir
Eksileri
- Mevcut borç seviyesi %11.79, 5 yılda %4.81 seviyesinden arttı.
Benzer şirketler
2. Hisse fiyatı ve performansı
2.1. Hisse fiyatı
2.2. Haberler
2.3. Piyasa verimliliği
| Petronet LNG Limited | Energy | Dizin | |
|---|---|---|---|
| 7 günler | -0.8% | -0.6% | -0.9% |
| 90 günler | -14.4% | -10.6% | -2.4% |
| 1 yıl | 12.1% | -6.9% | 3.5% |
PETRONET vs Sektör: Petronet LNG Limited, geçen yıl "Energy" sektörünü %19.03 oranında geride bıraktı.
PETRONET vs Pazar: Petronet LNG Limited geçtiğimiz yıl piyasadan %8.58 daha iyi performans gösterdi.
İstikrarlı fiyat: PETRONET, son 3 ay içinde "National Stock Exchange Of India" pazarındaki piyasanın geri kalanından çok daha fazla değişkenlik göstermedi ve tipik olarak haftada +/- %5'lik değişimler gösterdi.
Uzun dönem: Geçtiğimiz yıl boyunca haftalık volatilite %0.2327 olan PETRONET.
3. Raporun özeti
4. Temel Analiz
4.1. Hisse senedi fiyatı ve fiyat tahmini
Adil fiyatın altında: Mevcut fiyat (296.05 ₹), adil fiyattan (297.91 ₹) daha düşük.
Fiyat önemli ölçüde değil fuarın altında: Mevcut fiyat (296.05 ₹), adil fiyattan %0.6 biraz daha düşük.
4.2. P/E
P/E vs Sektör: Şirketin F/K'sı (10.65) bir bütün olarak sektörünkinden (54.88) daha düşük.
P/E vs Pazar: Şirketin F/K'sı (10.65) bir bütün olarak piyasanınkinden (64.66) daha düşük.
4.2.1 P/E Benzer şirketler
4.3. P/BV
P/BV vs Sektör: Şirketin P/BV'si (2.23) bir bütün olarak sektörünkinden (2.63) daha düşük.
P/BV vs Pazar: Şirketin P/BV'si (2.23) bir bütün olarak piyasanınkinden (6.37) daha düşük.
4.3.1 P/BV Benzer şirketler
4.4. P/S
P/S vs Sektör: Şirketin P/S göstergesi (0.7378) sektörün tamamından (1.83) daha düşük.
P/S vs Pazar: Şirketin P/S göstergesi (0.7378), bir bütün olarak piyasanınkinden (18.79) daha düşük.
4.4.1 P/S Benzer şirketler
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Sektör: Şirketin FD/Ebitda'sı (6.91) sektörün tamamından (11.28) daha düşük.
EV/Ebitda vs Pazar: Şirketin FD/Ebitda'sı (6.91) piyasanın tamamından (34.44) daha düşük.
5. karlılık
5.1. Kârlılık ve gelir
5.2. Hisse başına kazanç - EPS
5.3. Geçmiş performans Net Income
Getiri eğilimi: Yükseliyor ve son 5 yılda %7.02 oranında büyüdü.
Kârlılığın yavaşlaması: Geçen yılın getirisi (%0) 5 yıllık ortalama getiriden (%7.02) daha düşük.
karlılık vs Sektör: Geçen yılın getirisi (%0) sektörün getirisini (%-8.97) aşıyor.
5.4. ROE
ROE vs Sektör: Şirketin ROE'si (%22.36) sektörün tamamından (%19.86) daha yüksektir.
ROE vs Pazar: Şirketin ROE'si (%22.36) piyasanın tamamından (%3.6) daha yüksektir.
5.5. ROA
ROA vs Sektör: Şirketin ROA'sı (%15.13) sektörün tamamından (%10.02) daha yüksektir.
ROA vs Pazar: Şirketin ROA'sı (%15.13) bir bütün olarak pazarın ROA'sından (%7.92) daha yüksektir.
5.6. ROIC
ROIC vs Sektör: Şirketin ROIC'si (%25.93) sektörün tamamından (%17.84) daha yüksektir.
ROIC vs Pazar: Şirketin ROIC'si (%25.93) bir bütün olarak pazarın ROIC'sinden (%15.54) daha yüksektir.
7. Temettüler
7.1. Temettü getirisi ve Piyasa karşılaştırması
Yüksek verim: Şirketin temettü getirisi %2.99 sektör ortalamasından %2.52 daha yüksek.
7.2. Ödemelerde istikrar ve artış
Temettü istikrarı: Şirketin temettü getirisi %2.99, son 7 yılda tutarlı bir şekilde ödenmiştir, DSI=0.86.
Zayıf temettü büyümesi: Şirketin temettü getirisi %2.99 son 5 yılda zayıf veya sabit kaldı.
7.3. Ödeme yüzdesi
Temettü kapsamı: Gelirden yapılan mevcut ödemeler (%41.07) rahat bir seviyede.
Aboneliğiniz için ödeme yapın
Abonelik yoluyla şirket ve portföy analizi için daha fazla işlevsellik ve veri elde edilebilir
