Şirket analizi Power Finance Corporation Limited
1. Sürdürmek
Artıları
- Fiyat (480.7 ₹), adil fiyattan (521 ₹) daha düşük
- Temettüler (%3.35) sektör ortalamasından (%1.19) daha yüksektir.
- Hisse senedinin geçen yılki getirisi (%14.61) sektör ortalamasından (%11.25) daha yüksektir.
- Şirketin mevcut verimliliği (ROE=21.33%) sektör ortalamasının (ROE=16.25%) üzerindedir
Eksileri
- Mevcut borç seviyesi %82.97, 5 yılda %74.97 seviyesinden arttı.
Benzer şirketler
2. Hisse fiyatı ve performansı
2.1. Hisse fiyatı
2.2. Haberler
2.3. Piyasa verimliliği
| Power Finance Corporation Limited | Financials | Dizin | |
|---|---|---|---|
| 7 günler | -0.1% | -3.4% | 0.1% |
| 90 günler | -8.3% | -16.2% | -4% |
| 1 yıl | 14.6% | 11.3% | 8.6% |
PFC vs Sektör: Power Finance Corporation Limited, geçen yıl "Financials" sektörünü %3.35 oranında geride bıraktı.
PFC vs Pazar: Power Finance Corporation Limited geçtiğimiz yıl piyasadan %6.04 daha iyi performans gösterdi.
İstikrarlı fiyat: PFC, son 3 ay içinde "National Stock Exchange Of India" pazarındaki piyasanın geri kalanından çok daha fazla değişkenlik göstermedi ve tipik olarak haftada +/- %5'lik değişimler gösterdi.
Uzun dönem: Geçtiğimiz yıl boyunca haftalık volatilite %0.2809 olan PFC.
3. Raporun özeti
4. Temel Analiz
4.1. Hisse senedi fiyatı ve fiyat tahmini
Adil fiyatın altında: Mevcut fiyat (480.7 ₹), adil fiyattan (521 ₹) daha düşük.
Fiyat önemli ölçüde değil fuarın altında: Mevcut fiyat (480.7 ₹), adil fiyattan %8.4 biraz daha düşük.
4.2. P/E
P/E vs Sektör: Şirketin F/K'sı (6.54) bir bütün olarak sektörünkinden (59.98) daha düşük.
P/E vs Pazar: Şirketin F/K'sı (6.54) bir bütün olarak piyasanınkinden (65.67) daha düşük.
4.2.1 P/E Benzer şirketler
4.3. P/BV
P/BV vs Sektör: Şirketin P/BV'si (0.9625) bir bütün olarak sektörünkinden (3.48) daha düşük.
P/BV vs Pazar: Şirketin P/BV'si (0.9625) bir bütün olarak piyasanınkinden (6.56) daha düşük.
4.3.1 P/BV Benzer şirketler
4.4. P/S
P/S vs Sektör: Şirketin P/S göstergesi (3.48) sektörün tamamından (10.24) daha düşük.
P/S vs Pazar: Şirketin P/S göstergesi (3.48), bir bütün olarak piyasanınkinden (18.87) daha düşük.
4.4.1 P/S Benzer şirketler
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Sektör: Şirketin FD/Ebitda'sı (1.44) sektörün tamamından (32.07) daha düşük.
EV/Ebitda vs Pazar: Şirketin FD/Ebitda'sı (1.44) piyasanın tamamından (25.23) daha düşük.
5. karlılık
5.1. Kârlılık ve gelir
5.2. Hisse başına kazanç - EPS
5.3. Geçmiş performans Net Income
Getiri eğilimi: Yükseliyor ve son 5 yılda %35.49 oranında büyüdü.
Kârlılığın yavaşlaması: Geçen yılın getirisi (%0) 5 yıllık ortalama getiriden (%35.49) daha düşük.
karlılık vs Sektör: Geçen yılın getirisi (%0) sektörün getirisinden (%2.52) daha düşük.
5.4. ROE
ROE vs Sektör: Şirketin ROE'si (%21.33) sektörün tamamından (%16.25) daha yüksektir.
ROE vs Pazar: Şirketin ROE'si (%21.33) piyasanın tamamından (%3.59) daha yüksektir.
5.5. ROA
ROA vs Sektör: Şirketin ROA'sı (%2.04) sektörün tamamından (%4.57) daha düşük.
ROA vs Pazar: Şirketin ROA'sı (%2.04) bir bütün olarak pazarın ROA'sından (%7.91) daha düşük.
5.6. ROIC
ROIC vs Sektör: Şirketin ROIC'si (%2.25) sektörün tamamından (%10.28) daha düşüktür.
ROIC vs Pazar: Şirketin yatırım getirisi (%2.25) bir bütün olarak pazarın ROIC'sinden (%15.54) daha düşük.
7. Temettüler
7.1. Temettü getirisi ve Piyasa karşılaştırması
Yüksek verim: Şirketin temettü getirisi %3.35 sektör ortalamasından %1.19 daha yüksek.
7.2. Ödemelerde istikrar ve artış
Temettü istikrarı: Şirketin temettü getirisi %3.35, son 7 yılda tutarlı bir şekilde ödenmiştir, DSI=0.93.
Zayıf temettü büyümesi: Şirketin temettü getirisi %3.35 son 5 yılda zayıf veya sabit kaldı.
7.3. Ödeme yüzdesi
Temettü kapsamı: Gelirden yapılan mevcut ödemeler (%31.12) rahat bir seviyede.
Aboneliğiniz için ödeme yapın
Abonelik yoluyla şirket ve portföy analizi için daha fazla işlevsellik ve veri elde edilebilir
