Şirket analizi PI Industries Limited
1. Sürdürmek
Artıları
- Şirketin mevcut verimliliği (ROE=21.11%) sektör ortalamasının (ROE=9.92%) üzerindedir
Eksileri
- Fiyat (3084.8 ₹), adil değerlemeden (1631.43 ₹) daha yüksek
- Temettüler (%0.5294) sektör ortalamasının (%1.11) altındadır.
- Hisse senedinin geçen yılki getirisi (%-18.11) sektör ortalamasından (%-14.36) daha düşük.
- Mevcut borç seviyesi %1.77, 5 yılda %1.56 seviyesinden arttı.
Benzer şirketler
2. Hisse fiyatı ve performansı
2.1. Hisse fiyatı
2.2. Haberler
2.3. Piyasa verimliliği
| PI Industries Limited | Materials | Dizin | |
|---|---|---|---|
| 7 günler | -5.5% | -1% | -2.8% |
| 90 günler | -25.5% | -17.2% | -8.8% |
| 1 yıl | -18.1% | -14.4% | 1.2% |
PIIND vs Sektör: PI Industries Limited, geçen yıl "Materials" sektöründe %-3.74 oranında biraz düşük performans gösterdi.
PIIND vs Pazar: PI Industries Limited geçtiğimiz yıl piyasada %-19.34 oranında önemli ölçüde düşük performans gösterdi.
İstikrarlı fiyat: PIIND, son 3 ay içinde "National Stock Exchange Of India" pazarındaki piyasanın geri kalanından çok daha fazla değişkenlik göstermedi ve tipik olarak haftada +/- %5'lik değişimler gösterdi.
Uzun dönem: Geçtiğimiz yıl boyunca haftalık volatilite %-0.3482 olan PIIND.
3. Raporun özeti
4. Temel Analiz
4.1. Hisse senedi fiyatı ve fiyat tahmini
Adil fiyatın üstünde: Mevcut fiyat (3084.8 ₹), adil fiyattan (1631.43 ₹) daha yüksek.
Fiyat adilden yüksek: Mevcut fiyat (3084.8 ₹), adil fiyattan %47.1 daha yüksek.
4.2. P/E
P/E vs Sektör: Şirketin F/K'sı (34.21) bir bütün olarak sektörünkinden (44.37) daha düşük.
P/E vs Pazar: Şirketin F/K'sı (34.21) bir bütün olarak piyasanınkinden (64.67) daha düşük.
4.2.1 P/E Benzer şirketler
4.3. P/BV
P/BV vs Sektör: Şirketin P/BV'si (6.59), bir bütün olarak sektörünkinden (4.28) daha yüksektir.
P/BV vs Pazar: Şirketin P/BV'si (6.59) bir bütün olarak piyasanınkinden (6.36) daha yüksek.
4.3.1 P/BV Benzer şirketler
4.4. P/S
P/S vs Sektör: Şirketin P/S göstergesi (7.56) sektörün genelinden (3.22) daha yüksektir.
P/S vs Pazar: Şirketin P/S göstergesi (7.56), bir bütün olarak piyasanınkinden (18.76) daha düşük.
4.4.1 P/S Benzer şirketler
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Sektör: Şirketin FD/FVÖK'ü (25.41), sektörün tamamından (-42.93) daha yüksektir.
EV/Ebitda vs Pazar: Şirketin FD/Ebitda'sı (25.41) piyasanın tamamından (34.46) daha düşük.
5. karlılık
5.1. Kârlılık ve gelir
5.2. Hisse başına kazanç - EPS
5.3. Geçmiş performans Net Income
Getiri eğilimi: Yükseliyor ve son 5 yılda %53.65 oranında büyüdü.
Kârlılığın yavaşlaması: Geçen yılın getirisi (%0) 5 yıllık ortalama getiriden (%53.65) daha düşük.
karlılık vs Sektör: Geçen yılın getirisi (%0) sektörün getirisini (%-16.37) aşıyor.
5.4. ROE
ROE vs Sektör: Şirketin ROE'si (%21.11) sektörün tamamından (%9.92) daha yüksektir.
ROE vs Pazar: Şirketin ROE'si (%21.11) piyasanın tamamından (%3.59) daha yüksektir.
5.5. ROA
ROA vs Sektör: Şirketin ROA'sı (%17.48) sektörün tamamından (%7.18) daha yüksektir.
ROA vs Pazar: Şirketin ROA'sı (%17.48) bir bütün olarak pazarın ROA'sından (%7.91) daha yüksektir.
5.6. ROIC
ROIC vs Sektör: Şirketin ROIC'si (%19.38) sektörün tamamından (%15.1) daha yüksektir.
ROIC vs Pazar: Şirketin ROIC'si (%19.38) bir bütün olarak pazarın ROIC'sinden (%15.54) daha yüksektir.
7. Temettüler
7.1. Temettü getirisi ve Piyasa karşılaştırması
Düşük verim: Şirketin temettü getirisi %0.5294, sektör ortalamasının %1.11 altındadır.
7.2. Ödemelerde istikrar ve artış
Temettü istikrarı: Şirketin temettü getirisi %0.5294, son 7 yılda tutarlı bir şekilde ödenmiştir, DSI=1.
Zayıf temettü büyümesi: Şirketin temettü getirisi %0.5294 son 5 yılda zayıf veya sabit kaldı.
7.3. Ödeme yüzdesi
Temettü kapsamı: Gelirden yapılan mevcut ödemeler (%10.37) rahatsız edici bir seviyede.
Aboneliğiniz için ödeme yapın
Abonelik yoluyla şirket ve portföy analizi için daha fazla işlevsellik ve veri elde edilebilir
