Şirket analizi Punjab National Bank
1. Sürdürmek
Artıları
- Fiyat (107.25 ₹), adil fiyattan (123.83 ₹) daha düşük
- Temettüler (%1.76) sektör ortalamasından (%1.21) daha yüksektir.
- Hisse senedinin geçen yılki getirisi (%38.46) sektör ortalamasından (%-44.23) daha yüksektir.
- Mevcut borç seviyesi %4.54 %100'ün altındadır ve 5 yılda %16.77 seviyesinden düşmüştür.
Eksileri
- Şirketin mevcut verimliliği (ROE=8.25%) sektör ortalamasından (ROE=14.6%) düşüktür
Benzer şirketler
2. Hisse fiyatı ve performansı
2.1. Hisse fiyatı
2.2. Haberler
2.3. Piyasa verimliliği
| Punjab National Bank | Financials | Dizin | |
|---|---|---|---|
| 7 günler | 2.8% | 3.7% | 0.5% |
| 90 günler | -13.2% | -7% | -0.9% |
| 1 yıl | 38.5% | -44.2% | 18.1% |
PNB vs Sektör: Punjab National Bank, geçen yıl "Financials" sektörünü %82.69 oranında geride bıraktı.
PNB vs Pazar: Punjab National Bank geçtiğimiz yıl piyasadan %20.37 daha iyi performans gösterdi.
İstikrarlı fiyat: PNB, son 3 ay içinde "National Stock Exchange Of India" pazarındaki piyasanın geri kalanından çok daha fazla değişkenlik göstermedi ve tipik olarak haftada +/- %5'lik değişimler gösterdi.
Uzun dönem: Geçtiğimiz yıl boyunca haftalık volatilite %0.7395 olan PNB.
3. Raporun özeti
4. Temel Analiz
4.1. Hisse senedi fiyatı ve fiyat tahmini
Adil fiyatın altında: Mevcut fiyat (107.25 ₹), adil fiyattan (123.83 ₹) daha düşük.
Fiyat önemli ölçüde değil fuarın altında: Mevcut fiyat (107.25 ₹), adil fiyattan %15.5 biraz daha düşük.
4.2. P/E
P/E vs Sektör: Şirketin F/K'sı (14.84) bir bütün olarak sektörünkinden (62.4) daha düşük.
P/E vs Pazar: Şirketin F/K'sı (14.84) bir bütün olarak piyasanınkinden (53.81) daha düşük.
4.2.1 P/E Benzer şirketler
4.3. P/BV
P/BV vs Sektör: Şirketin P/BV'si (0.0886) bir bütün olarak sektörünkinden (3.21) daha düşük.
P/BV vs Pazar: Şirketin P/BV'si (0.0886) bir bütün olarak piyasanınkinden (5.55) daha düşük.
4.3.1 P/BV Benzer şirketler
4.4. P/S
P/S vs Sektör: Şirketin P/S göstergesi (2.51) sektörün tamamından (8.48) daha düşük.
P/S vs Pazar: Şirketin P/S göstergesi (2.51), bir bütün olarak piyasanınkinden (16.9) daha düşük.
4.4.1 P/S Benzer şirketler
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Sektör: Şirketin FD/Ebitda'sı (5.09) sektörün tamamından (99.44) daha düşük.
EV/Ebitda vs Pazar: Şirketin FD/Ebitda'sı (5.09) piyasanın tamamından (36.92) daha düşük.
5. karlılık
5.1. Kârlılık ve gelir
5.2. Hisse başına kazanç - EPS
5.3. Geçmiş performans Net Income
Getiri eğilimi: Negatif ve son 5 yılda %-39.03 düştü.
Kârlılığın hızlanması: Geçen yılın getirisi (%171.98) 5 yıllık ortalama getiriden (%-39.03) daha yüksek.
karlılık vs Sektör: Geçen yılın getirisi (%171.98) sektörün getirisini (%25.62) aşıyor.
5.4. ROE
ROE vs Sektör: Şirketin ROE'si (%8.25) sektörün tamamından (%14.6) daha düşüktür.
ROE vs Pazar: Şirketin ROE'si (%8.25) piyasanın tamamından (%12.05) daha düşük.
5.5. ROA
ROA vs Sektör: Şirketin ROA'sı (%0.5697) sektörün tamamından (%3.97) daha düşük.
ROA vs Pazar: Şirketin ROA'sı (%0.5697) bir bütün olarak pazarın ROA'sından (%7.41) daha düşük.
5.6. ROIC
ROIC vs Sektör: Şirketin ROIC'si (%2.35) sektörün tamamından (%10.28) daha düşüktür.
ROIC vs Pazar: Şirketin yatırım getirisi (%2.35) bir bütün olarak pazarın ROIC'sinden (%15.54) daha düşük.
7. Temettüler
7.1. Temettü getirisi ve Piyasa karşılaştırması
Yüksek verim: Şirketin temettü getirisi %1.76 sektör ortalamasından %1.21 daha yüksek.
7.2. Ödemelerde istikrar ve artış
Temettü istikrarı: Şirketin temettü getirisi %1.76, son 7 yılda tutarlı bir şekilde ödenmiştir, DSI=0.86.
Zayıf temettü büyümesi: Şirketin temettü getirisi %1.76 son 5 yılda zayıf veya sabit kaldı.
7.3. Ödeme yüzdesi
Temettü kapsamı: Gelirden yapılan mevcut ödemeler (%7.86) rahatsız edici bir seviyede.
Aboneliğiniz için ödeme yapın
Abonelik yoluyla şirket ve portföy analizi için daha fazla işlevsellik ve veri elde edilebilir
