Şirket analizi Polycab India Limited
1. Sürdürmek
Artıları
- Temettüler (%0.7542) sektör ortalamasından (%0.7462) daha yüksektir.
- Hisse senedinin geçen yılki getirisi (%40.3) sektör ortalamasından (%-6.13) daha yüksektir.
- Şirketin mevcut verimliliği (ROE=24.08%) sektör ortalamasının (ROE=12.88%) üzerindedir
Eksileri
- Fiyat (6251.8 ₹), adil değerlemeden (1618.87 ₹) daha yüksek
- Mevcut borç seviyesi %16.75, 5 yılda %4.84 seviyesinden arttı.
Benzer şirketler
2. Hisse fiyatı ve performansı
2.1. Hisse fiyatı
2.2. Haberler
2.3. Piyasa verimliliği
| Polycab India Limited | Industrials | Dizin | |
|---|---|---|---|
| 7 günler | -13% | -9% | -0.9% |
| 90 günler | -16.8% | -24.3% | -5.3% |
| 1 yıl | 40.3% | -6.1% | 5.8% |
POLYCAB vs Sektör: Polycab India Limited, geçen yıl "Industrials" sektörünü %46.43 oranında geride bıraktı.
POLYCAB vs Pazar: Polycab India Limited geçtiğimiz yıl piyasadan %34.51 daha iyi performans gösterdi.
İstikrarlı fiyat: POLYCAB, son 3 ay içinde "National Stock Exchange Of India" pazarındaki piyasanın geri kalanından çok daha fazla değişkenlik göstermedi ve tipik olarak haftada +/- %5'lik değişimler gösterdi.
Uzun dönem: Geçtiğimiz yıl boyunca haftalık volatilite %0.7751 olan POLYCAB.
3. Raporun özeti
4. Temel Analiz
4.1. Hisse senedi fiyatı ve fiyat tahmini
Adil fiyatın üstünde: Mevcut fiyat (6251.8 ₹), adil fiyattan (1618.87 ₹) daha yüksek.
Fiyat adilden yüksek: Mevcut fiyat (6251.8 ₹), adil fiyattan %74.1 daha yüksek.
4.2. P/E
P/E vs Sektör: Şirketin F/K'sı (42.35) bir bütün olarak sektörünkinden (96.95) daha düşük.
P/E vs Pazar: Şirketin F/K'sı (42.35) bir bütün olarak piyasanınkinden (65.53) daha düşük.
4.2.1 P/E Benzer şirketler
4.3. P/BV
P/BV vs Sektör: Şirketin P/BV'si (9.17) bir bütün olarak sektörünkinden (10.27) daha düşük.
P/BV vs Pazar: Şirketin P/BV'si (9.17) bir bütün olarak piyasanınkinden (6.53) daha yüksek.
4.3.1 P/BV Benzer şirketler
4.4. P/S
P/S vs Sektör: Şirketin P/S göstergesi (4.19) sektörün tamamından (22.04) daha düşük.
P/S vs Pazar: Şirketin P/S göstergesi (4.19), bir bütün olarak piyasanınkinden (18.85) daha düşük.
4.4.1 P/S Benzer şirketler
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Sektör: Şirketin FD/Ebitda'sı (28.49) sektörün tamamından (58.35) daha düşük.
EV/Ebitda vs Pazar: Şirketin FD/Ebitda'sı (28.49) piyasanın tamamından (25.16) daha yüksek.
5. karlılık
5.1. Kârlılık ve gelir
5.2. Hisse başına kazanç - EPS
5.3. Geçmiş performans Net Income
Getiri eğilimi: Yükseliyor ve son 5 yılda %27.01 oranında büyüdü.
Kârlılığın yavaşlaması: Geçen yılın getirisi (%0) 5 yıllık ortalama getiriden (%27.01) daha düşük.
karlılık vs Sektör: Geçen yılın getirisi (%0) sektörün getirisini (%-3.77) aşıyor.
5.4. ROE
ROE vs Sektör: Şirketin ROE'si (%24.08) sektörün tamamından (%12.88) daha yüksektir.
ROE vs Pazar: Şirketin ROE'si (%24.08) piyasanın tamamından (%3.59) daha yüksektir.
5.5. ROA
ROA vs Sektör: Şirketin ROA'sı (%16.59) sektörün tamamından (%10.68) daha yüksektir.
ROA vs Pazar: Şirketin ROA'sı (%16.59) bir bütün olarak pazarın ROA'sından (%7.91) daha yüksektir.
5.6. ROIC
ROIC vs Sektör: Şirketin ROIC'si (%23.07) sektörün tamamından (%16.34) daha yüksektir.
ROIC vs Pazar: Şirketin ROIC'si (%23.07) bir bütün olarak pazarın ROIC'sinden (%15.54) daha yüksektir.
7. Temettüler
7.1. Temettü getirisi ve Piyasa karşılaştırması
Yüksek verim: Şirketin temettü getirisi %0.7542 sektör ortalamasından %0.7462 daha yüksek.
7.2. Ödemelerde istikrar ve artış
Temettü istikrarı: Şirketin temettü getirisi %0.7542, son 7 yılda tutarlı bir şekilde ödenmiştir, DSI=0.93.
Zayıf temettü büyümesi: Şirketin temettü getirisi %0.7542 son 5 yılda zayıf veya sabit kaldı.
7.3. Ödeme yüzdesi
Temettü kapsamı: Gelirden yapılan mevcut ödemeler (%16.8) rahatsız edici bir seviyede.
Aboneliğiniz için ödeme yapın
Abonelik yoluyla şirket ve portföy analizi için daha fazla işlevsellik ve veri elde edilebilir
