Şirket analizi Punjab & Sind Bank
1. Sürdürmek
Eksileri
- Fiyat (42.4 ₹), adil değerlemeden (11.72 ₹) daha yüksek
- Temettüler (%0.8093) sektör ortalamasının (%1.21) altındadır.
- Hisse senedinin geçen yılki getirisi (%-34.62) sektör ortalamasından (%4.39) daha düşük.
- Mevcut borç seviyesi %6.62, 5 yılda %2.55 seviyesinden arttı.
- Şirketin mevcut verimliliği (ROE=3.89%) sektör ortalamasından (ROE=16.24%) düşüktür
Benzer şirketler
2. Hisse fiyatı ve performansı
2.1. Hisse fiyatı
2.2. Haberler
2.3. Piyasa verimliliği
| Punjab & Sind Bank | Financials | Dizin | |
|---|---|---|---|
| 7 günler | -5.3% | -0.8% | -0.4% |
| 90 günler | -16.4% | -14.8% | -9% |
| 1 yıl | -34.6% | 4.4% | 0.9% |
PSB vs Sektör: Punjab & Sind Bank, geçen yıl "Financials" sektöründe %-39.02 oranında önemli ölçüde düşük performans gösterdi.
PSB vs Pazar: Punjab & Sind Bank geçtiğimiz yıl piyasada %-35.52 oranında önemli ölçüde düşük performans gösterdi.
İstikrarlı fiyat: PSB, son 3 ay içinde "National Stock Exchange Of India" pazarındaki piyasanın geri kalanından çok daha fazla değişkenlik göstermedi ve tipik olarak haftada +/- %5'lik değişimler gösterdi.
Uzun dönem: Geçtiğimiz yıl boyunca haftalık volatilite %-0.6658 olan PSB.
3. Raporun özeti
4. Temel Analiz
4.1. Hisse senedi fiyatı ve fiyat tahmini
Adil fiyatın üstünde: Mevcut fiyat (42.4 ₹), adil fiyattan (11.72 ₹) daha yüksek.
Fiyat adilden yüksek: Mevcut fiyat (42.4 ₹), adil fiyattan %72.4 daha yüksek.
4.2. P/E
P/E vs Sektör: Şirketin F/K'sı (67.67), bir bütün olarak sektörünkinden (59.63) daha yüksektir.
P/E vs Pazar: Şirketin F/K'sı (67.67) bir bütün olarak piyasanınkinden (64.67) daha yüksektir.
4.2.1 P/E Benzer şirketler
4.3. P/BV
P/BV vs Sektör: Şirketin P/BV'si (2.59) bir bütün olarak sektörünkinden (3.38) daha düşük.
P/BV vs Pazar: Şirketin P/BV'si (2.59) bir bütün olarak piyasanınkinden (6.36) daha düşük.
4.3.1 P/BV Benzer şirketler
4.4. P/S
P/S vs Sektör: Şirketin P/S göstergesi (11.42) sektörün genelinden (10.05) daha yüksektir.
P/S vs Pazar: Şirketin P/S göstergesi (11.42), bir bütün olarak piyasanınkinden (18.79) daha düşük.
4.4.1 P/S Benzer şirketler
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Sektör: Şirketin FD/Ebitda'sı (28.74) sektörün tamamından (119.55) daha düşük.
EV/Ebitda vs Pazar: Şirketin FD/Ebitda'sı (28.74) piyasanın tamamından (34.46) daha düşük.
5. karlılık
5.1. Kârlılık ve gelir
5.2. Hisse başına kazanç - EPS
5.3. Geçmiş performans Net Income
Getiri eğilimi: Negatif ve son 5 yılda %-32.02 düştü.
Kârlılığın hızlanması: Geçen yılın getirisi (%0) 5 yıllık ortalama getiriden (%-32.02) daha yüksek.
karlılık vs Sektör: Geçen yılın getirisi (%0) sektörün getirisinden (%0.2458) daha düşük.
5.4. ROE
ROE vs Sektör: Şirketin ROE'si (%3.89) sektörün tamamından (%16.24) daha düşüktür.
ROE vs Pazar: Şirketin ROE'si (%3.89) piyasanın tamamından (%3.59) daha yüksektir.
5.5. ROA
ROA vs Sektör: Şirketin ROA'sı (%0.4191) sektörün tamamından (%4.56) daha düşük.
ROA vs Pazar: Şirketin ROA'sı (%0.4191) bir bütün olarak pazarın ROA'sından (%7.91) daha düşük.
5.6. ROIC
ROIC vs Sektör: Şirketin ROIC'si (%5.24) sektörün tamamından (%10.28) daha düşüktür.
ROIC vs Pazar: Şirketin yatırım getirisi (%5.24) bir bütün olarak pazarın ROIC'sinden (%15.54) daha düşük.
7. Temettüler
7.1. Temettü getirisi ve Piyasa karşılaştırması
Düşük verim: Şirketin temettü getirisi %0.8093, sektör ortalamasının %1.21 altındadır.
7.2. Ödemelerde istikrar ve artış
Temettü istikrarı: Şirketin temettü getirisi %0.8093, son 7 yılda tutarlı bir şekilde ödenmiştir, DSI=0.79.
Zayıf temettü büyümesi: Şirketin temettü getirisi %0.8093 son 5 yılda zayıf veya sabit kaldı.
7.3. Ödeme yüzdesi
Temettü kapsamı: Gelirden yapılan mevcut ödemeler (%54.64) rahat bir seviyede.
Aboneliğiniz için ödeme yapın
Abonelik yoluyla şirket ve portföy analizi için daha fazla işlevsellik ve veri elde edilebilir
