Şirket analizi PVR INOX Limited
1. Sürdürmek
Artıları
- Hisse senedinin geçen yılki getirisi (%0) sektör ortalamasından (%-2.13) daha yüksektir.
- Mevcut borç seviyesi %13.76 %100'ün altındadır ve 5 yılda %32.81 seviyesinden düşmüştür.
Eksileri
- Fiyat (1420.55 ₹), adil değerlemeden (387.27 ₹) daha yüksek
- Temettüler (%0) sektör ortalamasının (%0.9002) altındadır.
- Şirketin mevcut verimliliği (ROE=-4.59%) sektör ortalamasından (ROE=15.98%) düşüktür
Benzer şirketler
2. Hisse fiyatı ve performansı
2.1. Hisse fiyatı
2.2. Haberler
2.3. Piyasa verimliliği
| PVR INOX Limited | Communication Services | Dizin | |
|---|---|---|---|
| 7 günler | 0% | -5.1% | 0.7% |
| 90 günler | 0% | -20% | -1.6% |
| 1 yıl | 0% | -2.1% | 6.1% |
PVR vs Sektör: PVR INOX Limited, geçen yıl "Communication Services" sektörünü %2.13 oranında geride bıraktı.
PVR vs Pazar: PVR INOX Limited geçtiğimiz yıl piyasada %-6.05 oranında önemli ölçüde düşük performans gösterdi.
İstikrarlı fiyat: PVR, son 3 ay içinde "National Stock Exchange Of India" pazarındaki piyasanın geri kalanından çok daha fazla değişkenlik göstermedi ve tipik olarak haftada +/- %5'lik değişimler gösterdi.
Uzun dönem: Geçtiğimiz yıl boyunca haftalık volatilite %0 olan PVR.
3. Raporun özeti
4. Temel Analiz
4.1. Hisse senedi fiyatı ve fiyat tahmini
Adil fiyatın üstünde: Mevcut fiyat (1420.55 ₹), adil fiyattan (387.27 ₹) daha yüksek.
Fiyat adilden yüksek: Mevcut fiyat (1420.55 ₹), adil fiyattan %72.7 daha yüksek.
4.2. P/E
P/E vs Sektör: Şirketin F/K'sı (0) bir bütün olarak sektörünkinden (35.25) daha düşük.
P/E vs Pazar: Şirketin F/K'sı (0) bir bütün olarak piyasanınkinden (64.66) daha düşük.
4.3. P/BV
P/BV vs Sektör: Şirketin P/BV'si (2.01) bir bütün olarak sektörünkinden (4.41) daha düşük.
P/BV vs Pazar: Şirketin P/BV'si (2.01) bir bütün olarak piyasanınkinden (6.37) daha düşük.
4.3.1 P/BV Benzer şirketler
4.4. P/S
P/S vs Sektör: Şirketin P/S göstergesi (3.93) sektörün tamamından (5.34) daha düşük.
P/S vs Pazar: Şirketin P/S göstergesi (3.93), bir bütün olarak piyasanınkinden (18.79) daha düşük.
4.4.1 P/S Benzer şirketler
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Sektör: Şirketin FD/FVÖK'ü (19.95), sektörün tamamından (13.65) daha yüksektir.
EV/Ebitda vs Pazar: Şirketin FD/Ebitda'sı (19.95) piyasanın tamamından (34.44) daha düşük.
5. karlılık
5.1. Kârlılık ve gelir
5.2. Hisse başına kazanç - EPS
5.3. Geçmiş performans Net Income
Getiri eğilimi: Negatif ve son 5 yılda %-266.45 düştü.
Kârlılığın hızlanması: Geçen yılın getirisi (%0) 5 yıllık ortalama getiriden (%-266.45) daha yüksek.
karlılık vs Sektör: Geçen yılın getirisi (%0) sektörün getirisinden (%0) daha düşük.
5.4. ROE
ROE vs Sektör: Şirketin ROE'si (%-4.59) sektörün tamamından (%15.98) daha düşüktür.
ROE vs Pazar: Şirketin ROE'si (%-4.59) piyasanın tamamından (%3.6) daha düşük.
5.5. ROA
ROA vs Sektör: Şirketin ROA'sı (%-2.04) sektörün tamamından (%2.35) daha düşük.
ROA vs Pazar: Şirketin ROA'sı (%-2.04) bir bütün olarak pazarın ROA'sından (%7.92) daha düşük.
5.6. ROIC
ROIC vs Sektör: Şirketin ROIC'si (%0) sektörün tamamından (%22.98) daha düşüktür.
ROIC vs Pazar: Şirketin yatırım getirisi (%0) bir bütün olarak pazarın ROIC'sinden (%15.54) daha düşük.
7. Temettüler
7.1. Temettü getirisi ve Piyasa karşılaştırması
Düşük verim: Şirketin temettü getirisi %0, sektör ortalamasının %0.9002 altındadır.
7.2. Ödemelerde istikrar ve artış
Temettü istikrarı: Şirketin temettü getirisi %0, son 7 yılda tutarlı bir şekilde ödenmiştir, DSI=0.86.
Zayıf temettü büyümesi: Şirketin temettü getirisi %0 son 5 yılda zayıf veya sabit kaldı.
7.3. Ödeme yüzdesi
Temettü kapsamı: Gelirden yapılan mevcut ödemeler (%0) rahatsız edici bir seviyede.
Aboneliğiniz için ödeme yapın
Abonelik yoluyla şirket ve portföy analizi için daha fazla işlevsellik ve veri elde edilebilir
