Şirket analizi The Ramco Cements Limited
1. Sürdürmek
Artıları
- Hisse senedinin geçen yılki getirisi (%-13.13) sektör ortalamasından (%-42.29) daha yüksektir.
Eksileri
- Fiyat (828.95 ₹), adil değerlemeden (156.51 ₹) daha yüksek
- Temettüler (%0.2424) sektör ortalamasının (%1.13) altındadır.
- Mevcut borç seviyesi %30.22, 5 yılda %15.65 seviyesinden arttı.
- Şirketin mevcut verimliliği (ROE=4.97%) sektör ortalamasından (ROE=7.66%) düşüktür
Benzer şirketler
2. Hisse fiyatı ve performansı
2.1. Hisse fiyatı
2.2. Haberler
2.3. Piyasa verimliliği
| The Ramco Cements Limited | Materials | Dizin | |
|---|---|---|---|
| 7 günler | 0.8% | -48.1% | -1.6% |
| 90 günler | 8.4% | -5.1% | -3.3% |
| 1 yıl | -13.1% | -42.3% | 12.2% |
RAMCOCEM vs Sektör: The Ramco Cements Limited, geçen yıl "Materials" sektörünü %29.16 oranında geride bıraktı.
RAMCOCEM vs Pazar: The Ramco Cements Limited geçtiğimiz yıl piyasada %-25.29 oranında önemli ölçüde düşük performans gösterdi.
İstikrarlı fiyat: RAMCOCEM, son 3 ay içinde "National Stock Exchange Of India" pazarındaki piyasanın geri kalanından çok daha fazla değişkenlik göstermedi ve tipik olarak haftada +/- %5'lik değişimler gösterdi.
Uzun dönem: Geçtiğimiz yıl boyunca haftalık volatilite %-0.2524 olan RAMCOCEM.
3. Raporun özeti
4. Temel Analiz
4.1. Hisse senedi fiyatı ve fiyat tahmini
Adil fiyatın üstünde: Mevcut fiyat (828.95 ₹), adil fiyattan (156.51 ₹) daha yüksek.
Fiyat adilden yüksek: Mevcut fiyat (828.95 ₹), adil fiyattan %81.1 daha yüksek.
4.2. P/E
P/E vs Sektör: Şirketin F/K'sı (51.14), bir bütün olarak sektörünkinden (48.41) daha yüksektir.
P/E vs Pazar: Şirketin F/K'sı (51.14) bir bütün olarak piyasanınkinden (53.81) daha düşük.
4.2.1 P/E Benzer şirketler
4.3. P/BV
P/BV vs Sektör: Şirketin P/BV'si (2.54) bir bütün olarak sektörünkinden (5.15) daha düşük.
P/BV vs Pazar: Şirketin P/BV'si (2.54) bir bütün olarak piyasanınkinden (5.55) daha düşük.
4.3.1 P/BV Benzer şirketler
4.4. P/S
P/S vs Sektör: Şirketin P/S göstergesi (1.96) sektörün tamamından (3.6) daha düşük.
P/S vs Pazar: Şirketin P/S göstergesi (1.96), bir bütün olarak piyasanınkinden (16.9) daha düşük.
4.4.1 P/S Benzer şirketler
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Sektör: Şirketin FD/FVÖK'ü (14.83), sektörün tamamından (-11.89) daha yüksektir.
EV/Ebitda vs Pazar: Şirketin FD/Ebitda'sı (14.83) piyasanın tamamından (36.92) daha düşük.
5. karlılık
5.1. Kârlılık ve gelir
5.2. Hisse başına kazanç - EPS
5.3. Geçmiş performans Net Income
Getiri eğilimi: Negatif ve son 5 yılda %-5.9 düştü.
Kârlılığın hızlanması: Geçen yılın getirisi (%14.44) 5 yıllık ortalama getiriden (%-5.9) daha yüksek.
karlılık vs Sektör: Geçen yılın getirisi (%14.44) sektörün getirisini (%-99.1) aşıyor.
5.4. ROE
ROE vs Sektör: Şirketin ROE'si (%4.97) sektörün tamamından (%7.66) daha düşüktür.
ROE vs Pazar: Şirketin ROE'si (%4.97) piyasanın tamamından (%12.05) daha düşük.
5.5. ROA
ROA vs Sektör: Şirketin ROA'sı (%2.21) sektörün tamamından (%6.88) daha düşük.
ROA vs Pazar: Şirketin ROA'sı (%2.21) bir bütün olarak pazarın ROA'sından (%7.41) daha düşük.
5.6. ROIC
ROIC vs Sektör: Şirketin ROIC'si (%3.18) sektörün tamamından (%15.1) daha düşüktür.
ROIC vs Pazar: Şirketin yatırım getirisi (%3.18) bir bütün olarak pazarın ROIC'sinden (%15.54) daha düşük.
7. Temettüler
7.1. Temettü getirisi ve Piyasa karşılaştırması
Düşük verim: Şirketin temettü getirisi %0.2424, sektör ortalamasının %1.13 altındadır.
7.2. Ödemelerde istikrar ve artış
Temettü istikrarı: Şirketin temettü getirisi %0.2424, son 7 yılda tutarlı bir şekilde ödenmiştir, DSI=0.86.
Zayıf temettü büyümesi: Şirketin temettü getirisi %0.2424 son 5 yılda zayıf veya sabit kaldı.
7.3. Ödeme yüzdesi
Temettü kapsamı: Gelirden yapılan mevcut ödemeler (%13.14) rahatsız edici bir seviyede.
Aboneliğiniz için ödeme yapın
Abonelik yoluyla şirket ve portföy analizi için daha fazla işlevsellik ve veri elde edilebilir
