Şirket analizi Reliance Industries Limited
1. Sürdürmek
Artıları
- Hisse senedinin geçen yılki getirisi (%-19.05) sektör ortalamasından (%-34.21) daha yüksektir.
- Mevcut borç seviyesi %19.71 %100'ün altındadır ve 5 yılda %28.68 seviyesinden düşmüştür.
Eksileri
- Fiyat (1204 ₹), adil değerlemeden (554.69 ₹) daha yüksek
- Temettüler (%0.6293) sektör ortalamasının (%2.51) altındadır.
- Şirketin mevcut verimliliği (ROE=9.23%) sektör ortalamasından (ROE=19.86%) düşüktür
Benzer şirketler
2. Hisse fiyatı ve performansı
2.1. Hisse fiyatı
2.2. Haberler
2.3. Piyasa verimliliği
| Reliance Industries Limited | Energy | Dizin | |
|---|---|---|---|
| 7 günler | -2.3% | -15.5% | -2.2% |
| 90 günler | -5.2% | -27.8% | -9.8% |
| 1 yıl | -19% | -34.2% | -1% |
RELIANCE vs Sektör: Reliance Industries Limited, geçen yıl "Energy" sektörünü %15.16 oranında geride bıraktı.
RELIANCE vs Pazar: Reliance Industries Limited geçtiğimiz yıl piyasada %-18.02 oranında önemli ölçüde düşük performans gösterdi.
İstikrarlı fiyat: RELIANCE, son 3 ay içinde "National Stock Exchange Of India" pazarındaki piyasanın geri kalanından çok daha fazla değişkenlik göstermedi ve tipik olarak haftada +/- %5'lik değişimler gösterdi.
Uzun dönem: Geçtiğimiz yıl boyunca haftalık volatilite %-0.3663 olan RELIANCE.
3. Raporun özeti
4. Temel Analiz
4.1. Hisse senedi fiyatı ve fiyat tahmini
Adil fiyatın üstünde: Mevcut fiyat (1204 ₹), adil fiyattan (554.69 ₹) daha yüksek.
Fiyat adilden yüksek: Mevcut fiyat (1204 ₹), adil fiyattan %53.9 daha yüksek.
4.2. P/E
P/E vs Sektör: Şirketin F/K'sı (56.56), bir bütün olarak sektörünkinden (54.79) daha yüksektir.
P/E vs Pazar: Şirketin F/K'sı (56.56) bir bütün olarak piyasanınkinden (64.67) daha düşük.
4.2.1 P/E Benzer şirketler
4.3. P/BV
P/BV vs Sektör: Şirketin P/BV'si (4.25), bir bütün olarak sektörünkinden (2.6) daha yüksektir.
P/BV vs Pazar: Şirketin P/BV'si (4.25) bir bütün olarak piyasanınkinden (6.36) daha düşük.
4.3.1 P/BV Benzer şirketler
4.4. P/S
P/S vs Sektör: Şirketin P/S göstergesi (4.37) sektörün genelinden (1.82) daha yüksektir.
P/S vs Pazar: Şirketin P/S göstergesi (4.37), bir bütün olarak piyasanınkinden (18.79) daha düşük.
4.4.1 P/S Benzer şirketler
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Sektör: Şirketin FD/FVÖK'ü (23.64), sektörün tamamından (11.24) daha yüksektir.
EV/Ebitda vs Pazar: Şirketin FD/Ebitda'sı (23.64) piyasanın tamamından (34.46) daha düşük.
5. karlılık
5.1. Kârlılık ve gelir
5.2. Hisse başına kazanç - EPS
5.3. Geçmiş performans Net Income
Getiri eğilimi: Yükseliyor ve son 5 yılda %15.38 oranında büyüdü.
Kârlılığın yavaşlaması: Geçen yılın getirisi (%0) 5 yıllık ortalama getiriden (%15.38) daha düşük.
karlılık vs Sektör: Geçen yılın getirisi (%0) sektörün getirisini (%-8.97) aşıyor.
5.4. ROE
ROE vs Sektör: Şirketin ROE'si (%9.23) sektörün tamamından (%19.86) daha düşüktür.
ROE vs Pazar: Şirketin ROE'si (%9.23) piyasanın tamamından (%3.59) daha yüksektir.
5.5. ROA
ROA vs Sektör: Şirketin ROA'sı (%4.14) sektörün tamamından (%10.02) daha düşük.
ROA vs Pazar: Şirketin ROA'sı (%4.14) bir bütün olarak pazarın ROA'sından (%7.91) daha düşük.
5.6. ROIC
ROIC vs Sektör: Şirketin ROIC'si (%6.3) sektörün tamamından (%17.84) daha düşüktür.
ROIC vs Pazar: Şirketin yatırım getirisi (%6.3) bir bütün olarak pazarın ROIC'sinden (%15.54) daha düşük.
7. Temettüler
7.1. Temettü getirisi ve Piyasa karşılaştırması
Düşük verim: Şirketin temettü getirisi %0.6293, sektör ortalamasının %2.51 altındadır.
7.2. Ödemelerde istikrar ve artış
Temettü istikrarı: Şirketin temettü getirisi %0.6293, son 7 yılda tutarlı bir şekilde ödenmiştir, DSI=1.
Temettü büyümesi: Şirketin temettü geliri son 5 yılda %0.6293 arttı.
7.3. Ödeme yüzdesi
Temettü kapsamı: Gelirden yapılan mevcut ödemeler (%8.75) rahatsız edici bir seviyede.
Aboneliğiniz için ödeme yapın
Abonelik yoluyla şirket ve portföy analizi için daha fazla işlevsellik ve veri elde edilebilir
