Şirket analizi Religare Enterprises Limited
1. Sürdürmek
Artıları
- Mevcut borç seviyesi %4.62 %100'ün altındadır ve 5 yılda %100.33 seviyesinden düşmüştür.
Eksileri
- Fiyat (230.2 ₹), adil değerlemeden (95.4 ₹) daha yüksek
- Temettüler (%0) sektör ortalamasının (%1.2) altındadır.
- Hisse senedinin geçen yılki getirisi (%12) sektör ortalamasından (%14.52) daha düşük.
- Şirketin mevcut verimliliği (ROE=10.58%) sektör ortalamasından (ROE=16.24%) düşüktür
Benzer şirketler
2. Hisse fiyatı ve performansı
2.1. Hisse fiyatı
2.2. Haberler
2.3. Piyasa verimliliği
| Religare Enterprises Limited | Financials | Dizin | |
|---|---|---|---|
| 7 günler | -1.9% | 1% | -1.7% |
| 90 günler | -22.1% | -9.3% | -4.6% |
| 1 yıl | 12% | 14.5% | 3.2% |
RELIGARE vs Sektör: Religare Enterprises Limited, geçen yıl "Financials" sektöründe %-2.52 oranında biraz düşük performans gösterdi.
RELIGARE vs Pazar: Religare Enterprises Limited geçtiğimiz yıl piyasadan %8.76 daha iyi performans gösterdi.
İstikrarlı fiyat: RELIGARE, son 3 ay içinde "National Stock Exchange Of India" pazarındaki piyasanın geri kalanından çok daha fazla değişkenlik göstermedi ve tipik olarak haftada +/- %5'lik değişimler gösterdi.
Uzun dönem: Geçtiğimiz yıl boyunca haftalık volatilite %0.2307 olan RELIGARE.
3. Raporun özeti
4. Temel Analiz
4.1. Hisse senedi fiyatı ve fiyat tahmini
Adil fiyatın üstünde: Mevcut fiyat (230.2 ₹), adil fiyattan (95.4 ₹) daha yüksek.
Fiyat adilden yüksek: Mevcut fiyat (230.2 ₹), adil fiyattan %58.6 daha yüksek.
4.2. P/E
P/E vs Sektör: Şirketin F/K'sı (31.04) bir bütün olarak sektörünkinden (59.36) daha düşük.
P/E vs Pazar: Şirketin F/K'sı (31.04) bir bütün olarak piyasanınkinden (64.66) daha düşük.
4.2.1 P/E Benzer şirketler
4.3. P/BV
P/BV vs Sektör: Şirketin P/BV'si (2.28) bir bütün olarak sektörünkinden (3.29) daha düşük.
P/BV vs Pazar: Şirketin P/BV'si (2.28) bir bütün olarak piyasanınkinden (6.37) daha düşük.
4.3.1 P/BV Benzer şirketler
4.4. P/S
P/S vs Sektör: Şirketin P/S göstergesi (1.43) sektörün tamamından (9.97) daha düşük.
P/S vs Pazar: Şirketin P/S göstergesi (1.43), bir bütün olarak piyasanınkinden (18.79) daha düşük.
4.4.1 P/S Benzer şirketler
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Sektör: Şirketin FD/Ebitda'sı (15.76) sektörün tamamından (119.36) daha düşük.
EV/Ebitda vs Pazar: Şirketin FD/Ebitda'sı (15.76) piyasanın tamamından (34.44) daha düşük.
5. karlılık
5.1. Kârlılık ve gelir
5.2. Hisse başına kazanç - EPS
5.3. Geçmiş performans Net Income
Getiri eğilimi: Negatif ve son 5 yılda %-25 düştü.
Kârlılığın hızlanması: Geçen yılın getirisi (%0) 5 yıllık ortalama getiriden (%-25) daha yüksek.
karlılık vs Sektör: Geçen yılın getirisi (%0) sektörün getirisinden (%0.451) daha düşük.
5.4. ROE
ROE vs Sektör: Şirketin ROE'si (%10.58) sektörün tamamından (%16.24) daha düşüktür.
ROE vs Pazar: Şirketin ROE'si (%10.58) piyasanın tamamından (%3.6) daha yüksektir.
5.5. ROA
ROA vs Sektör: Şirketin ROA'sı (%2.64) sektörün tamamından (%4.56) daha düşük.
ROA vs Pazar: Şirketin ROA'sı (%2.64) bir bütün olarak pazarın ROA'sından (%7.92) daha düşük.
5.6. ROIC
ROIC vs Sektör: Şirketin ROIC'si (%0) sektörün tamamından (%10.28) daha düşüktür.
ROIC vs Pazar: Şirketin yatırım getirisi (%0) bir bütün olarak pazarın ROIC'sinden (%15.54) daha düşük.
7. Temettüler
7.1. Temettü getirisi ve Piyasa karşılaştırması
Düşük verim: Şirketin temettü getirisi %0, sektör ortalamasının %1.2 altındadır.
7.2. Ödemelerde istikrar ve artış
İstikrarsız temettüler: Şirketin temettü getirisi %0, son 7 yılda tutarlı bir şekilde ödenmedi, DSI=0.67.
Zayıf temettü büyümesi: Şirketin temettü getirisi %0 son 5 yılda zayıf veya sabit kaldı.
7.3. Ödeme yüzdesi
Temettü kapsamı: Gelirden yapılan mevcut ödemeler (%0) rahatsız edici bir seviyede.
Aboneliğiniz için ödeme yapın
Abonelik yoluyla şirket ve portföy analizi için daha fazla işlevsellik ve veri elde edilebilir
