Şirket analizi Shree Renuka Sugars Limited
1. Sürdürmek
Artıları
- Fiyat (34.47 ₹), adil fiyattan (45.63 ₹) daha düşük
- Şirketin mevcut verimliliği (ROE=54.09%) sektör ortalamasının (ROE=20.22%) üzerindedir
Eksileri
- Temettüler (%0) sektör ortalamasının (%1.52) altındadır.
- Hisse senedinin geçen yılki getirisi (%-20.56) sektör ortalamasından (%-11.26) daha düşük.
- Mevcut borç seviyesi %56.97, 5 yılda %30.13 seviyesinden arttı.
Benzer şirketler
2. Hisse fiyatı ve performansı
2.1. Hisse fiyatı
2.2. Haberler
2.3. Piyasa verimliliği
| Shree Renuka Sugars Limited | Consumer Staples | Dizin | |
|---|---|---|---|
| 7 günler | -8.3% | -5.4% | -0.6% |
| 90 günler | -23.2% | -19.3% | -4.8% |
| 1 yıl | -20.6% | -11.3% | 7.2% |
RENUKA vs Sektör: Shree Renuka Sugars Limited, geçen yıl "Consumer Staples" sektöründe %-9.29 oranında önemli ölçüde düşük performans gösterdi.
RENUKA vs Pazar: Shree Renuka Sugars Limited geçtiğimiz yıl piyasada %-27.78 oranında önemli ölçüde düşük performans gösterdi.
İstikrarlı fiyat: RENUKA, son 3 ay içinde "National Stock Exchange Of India" pazarındaki piyasanın geri kalanından çok daha fazla değişkenlik göstermedi ve tipik olarak haftada +/- %5'lik değişimler gösterdi.
Uzun dönem: Geçtiğimiz yıl boyunca haftalık volatilite %-0.3953 olan RENUKA.
3. Raporun özeti
4. Temel Analiz
4.1. Hisse senedi fiyatı ve fiyat tahmini
Adil fiyatın altında: Mevcut fiyat (34.47 ₹), adil fiyattan (45.63 ₹) daha düşük.
Fiyat önemli ölçüde fuarın altında: Mevcut fiyat (34.47 ₹), adil fiyattan %32.4 daha düşük.
4.2. P/E
P/E vs Sektör: Şirketin F/K'sı (0) bir bütün olarak sektörünkinden (44.35) daha düşük.
P/E vs Pazar: Şirketin F/K'sı (0) bir bütün olarak piyasanınkinden (65.53) daha düşük.
4.3. P/BV
P/BV vs Sektör: Şirketin P/BV'si (-6.15) bir bütün olarak sektörünkinden (9.51) daha düşük.
P/BV vs Pazar: Şirketin P/BV'si (-6.15) bir bütün olarak piyasanınkinden (6.53) daha düşük.
4.4. P/S
P/S vs Sektör: Şirketin P/S göstergesi (0.7827) sektörün tamamından (4.35) daha düşük.
P/S vs Pazar: Şirketin P/S göstergesi (0.7827), bir bütün olarak piyasanınkinden (18.85) daha düşük.
4.4.1 P/S Benzer şirketler
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Sektör: Şirketin FD/Ebitda'sı (22.92) sektörün tamamından (28.28) daha düşük.
EV/Ebitda vs Pazar: Şirketin FD/Ebitda'sı (22.92) piyasanın tamamından (25.16) daha düşük.
5. karlılık
5.1. Kârlılık ve gelir
5.2. Hisse başına kazanç - EPS
5.3. Geçmiş performans Net Income
Getiri eğilimi: Yükseliyor ve son 5 yılda %2.14 oranında büyüdü.
Kârlılığın yavaşlaması: Geçen yılın getirisi (%0) 5 yıllık ortalama getiriden (%2.14) daha düşük.
karlılık vs Sektör: Geçen yılın getirisi (%0) sektörün getirisinden (%10.73) daha düşük.
5.4. ROE
ROE vs Sektör: Şirketin ROE'si (%54.09) sektörün tamamından (%20.22) daha yüksektir.
ROE vs Pazar: Şirketin ROE'si (%54.09) piyasanın tamamından (%3.59) daha yüksektir.
5.5. ROA
ROA vs Sektör: Şirketin ROA'sı (%-7.06) sektörün tamamından (%10.15) daha düşük.
ROA vs Pazar: Şirketin ROA'sı (%-7.06) bir bütün olarak pazarın ROA'sından (%7.91) daha düşük.
5.6. ROIC
ROIC vs Sektör: Şirketin ROIC'si (%0) sektörün tamamından (%22.6) daha düşüktür.
ROIC vs Pazar: Şirketin yatırım getirisi (%0) bir bütün olarak pazarın ROIC'sinden (%15.54) daha düşük.
7. Temettüler
7.1. Temettü getirisi ve Piyasa karşılaştırması
Düşük verim: Şirketin temettü getirisi %0, sektör ortalamasının %1.52 altındadır.
7.2. Ödemelerde istikrar ve artış
Temettü istikrarı: Şirketin temettü getirisi %0, son 7 yılda tutarlı bir şekilde ödenmiştir, DSI=0.79.
Zayıf temettü büyümesi: Şirketin temettü getirisi %0 son 5 yılda zayıf veya sabit kaldı.
7.3. Ödeme yüzdesi
Temettü kapsamı: Gelirden yapılan mevcut ödemeler (%0) rahatsız edici bir seviyede.
Aboneliğiniz için ödeme yapın
Abonelik yoluyla şirket ve portföy analizi için daha fazla işlevsellik ve veri elde edilebilir
