Şirket analizi RITES Limited
1. Sürdürmek
Artıları
- Temettüler (%4.61) sektör ortalamasından (%0.6718) daha yüksektir.
- Mevcut borç seviyesi %0.1413 %100'ün altındadır ve 5 yılda %1.22 seviyesinden düşmüştür.
- Şirketin mevcut verimliliği (ROE=17.45%) sektör ortalamasının (ROE=13.41%) üzerindedir
Eksileri
- Fiyat (683.45 ₹), adil değerlemeden (196.29 ₹) daha yüksek
- Hisse senedinin geçen yılki getirisi (%-38.64) sektör ortalamasından (%-29.56) daha düşük.
Benzer şirketler
2. Hisse fiyatı ve performansı
2.1. Hisse fiyatı
2.2. Haberler
2.3. Piyasa verimliliği
| RITES Limited | Industrials | Dizin | |
|---|---|---|---|
| 7 günler | 2.9% | -44.4% | 0.5% |
| 90 günler | -58.4% | -9.3% | -0.9% |
| 1 yıl | -38.6% | -29.6% | 18.1% |
RITES vs Sektör: RITES Limited, geçen yıl "Industrials" sektöründe %-9.08 oranında önemli ölçüde düşük performans gösterdi.
RITES vs Pazar: RITES Limited geçtiğimiz yıl piyasada %-56.73 oranında önemli ölçüde düşük performans gösterdi.
İstikrarlı fiyat: RITES, son 3 ay içinde "National Stock Exchange Of India" pazarındaki piyasanın geri kalanından çok daha fazla değişkenlik göstermedi ve tipik olarak haftada +/- %5'lik değişimler gösterdi.
Uzun dönem: Geçtiğimiz yıl boyunca haftalık volatilite %-0.7431 olan RITES.
3. Raporun özeti
4. Temel Analiz
4.1. Hisse senedi fiyatı ve fiyat tahmini
Adil fiyatın üstünde: Mevcut fiyat (683.45 ₹), adil fiyattan (196.29 ₹) daha yüksek.
Fiyat adilden yüksek: Mevcut fiyat (683.45 ₹), adil fiyattan %71.3 daha yüksek.
4.2. P/E
P/E vs Sektör: Şirketin F/K'sı (34.55) bir bütün olarak sektörünkinden (44.35) daha düşük.
P/E vs Pazar: Şirketin F/K'sı (34.55) bir bütün olarak piyasanınkinden (53.81) daha düşük.
4.2.1 P/E Benzer şirketler
4.3. P/BV
P/BV vs Sektör: Şirketin P/BV'si (5.78), bir bütün olarak sektörünkinden (5.78) daha yüksektir.
P/BV vs Pazar: Şirketin P/BV'si (5.78) bir bütün olarak piyasanınkinden (5.55) daha yüksek.
4.3.1 P/BV Benzer şirketler
4.4. P/S
P/S vs Sektör: Şirketin P/S göstergesi (6.41) sektörün tamamından (13.81) daha düşük.
P/S vs Pazar: Şirketin P/S göstergesi (6.41), bir bütün olarak piyasanınkinden (16.9) daha düşük.
4.4.1 P/S Benzer şirketler
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Sektör: Şirketin FD/Ebitda'sı (19.56) sektörün tamamından (25.01) daha düşük.
EV/Ebitda vs Pazar: Şirketin FD/Ebitda'sı (19.56) piyasanın tamamından (36.92) daha düşük.
5. karlılık
5.1. Kârlılık ve gelir
5.2. Hisse başına kazanç - EPS
5.3. Geçmiş performans Net Income
Getiri eğilimi: Negatif ve son 5 yılda %-0.6011 düştü.
Kârlılığın yavaşlaması: Geçen yılın getirisi (%-15.98) 5 yıllık ortalama getiriden (%-0.6011) daha düşük.
karlılık vs Sektör: Geçen yılın getirisi (%-15.98) sektörün getirisinden (%29.4) daha düşük.
5.4. ROE
ROE vs Sektör: Şirketin ROE'si (%17.45) sektörün tamamından (%13.41) daha yüksektir.
ROE vs Pazar: Şirketin ROE'si (%17.45) piyasanın tamamından (%12.05) daha yüksektir.
5.5. ROA
ROA vs Sektör: Şirketin ROA'sı (%8.04) sektörün tamamından (%10.22) daha düşük.
ROA vs Pazar: Şirketin ROA'sı (%8.04) bir bütün olarak pazarın ROA'sından (%7.41) daha yüksektir.
5.6. ROIC
ROIC vs Sektör: Şirketin ROIC'si (%38.27) sektörün tamamından (%16.34) daha yüksektir.
ROIC vs Pazar: Şirketin ROIC'si (%38.27) bir bütün olarak pazarın ROIC'sinden (%15.54) daha yüksektir.
7. Temettüler
7.1. Temettü getirisi ve Piyasa karşılaştırması
Yüksek verim: Şirketin temettü getirisi %4.61 sektör ortalamasından %0.6718 daha yüksek.
7.2. Ödemelerde istikrar ve artış
Temettü istikrarı: Şirketin temettü getirisi %4.61, son 7 yılda tutarlı bir şekilde ödenmiştir, DSI=0.79.
Zayıf temettü büyümesi: Şirketin temettü getirisi %4.61 son 5 yılda zayıf veya sabit kaldı.
7.3. Ödeme yüzdesi
Temettü kapsamı: Gelirden yapılan mevcut ödemeler (%100.26) rahatsız edici bir seviyede.
Aboneliğiniz için ödeme yapın
Abonelik yoluyla şirket ve portföy analizi için daha fazla işlevsellik ve veri elde edilebilir
