Şirket analizi Keystone Realtors Limited
1. Sürdürmek
Eksileri
- Fiyat (693.35 ₹), adil değerlemeden (81.81 ₹) daha yüksek
- Temettüler (%0) sektör ortalamasının (%0.4327) altındadır.
- Hisse senedinin geçen yılki getirisi (%0.8417) sektör ortalamasından (%28.12) daha düşük.
- Mevcut borç seviyesi %18.45, 5 yılda %0 seviyesinden arttı.
- Şirketin mevcut verimliliği (ROE=6.47%) sektör ortalamasından (ROE=7.68%) düşüktür
Benzer şirketler
2. Hisse fiyatı ve performansı
2.1. Hisse fiyatı
2.2. Haberler
2.3. Piyasa verimliliği
| Keystone Realtors Limited | Real Estate | Dizin | |
|---|---|---|---|
| 7 günler | -3% | -3.4% | 0.2% |
| 90 günler | -10% | -13.2% | -6.6% |
| 1 yıl | 0.8% | 28.1% | 9.2% |
RUSTOMJEE vs Sektör: Keystone Realtors Limited, geçen yıl "Real Estate" sektöründe %-27.27 oranında önemli ölçüde düşük performans gösterdi.
RUSTOMJEE vs Pazar: Keystone Realtors Limited geçtiğimiz yıl piyasada %-8.4 oranında önemli ölçüde düşük performans gösterdi.
İstikrarlı fiyat: RUSTOMJEE, son 3 ay içinde "National Stock Exchange Of India" pazarındaki piyasanın geri kalanından çok daha fazla değişkenlik göstermedi ve tipik olarak haftada +/- %5'lik değişimler gösterdi.
Uzun dönem: Geçtiğimiz yıl boyunca haftalık volatilite %0.0162 olan RUSTOMJEE.
3. Raporun özeti
4. Temel Analiz
4.1. Hisse senedi fiyatı ve fiyat tahmini
Adil fiyatın üstünde: Mevcut fiyat (693.35 ₹), adil fiyattan (81.81 ₹) daha yüksek.
Fiyat adilden yüksek: Mevcut fiyat (693.35 ₹), adil fiyattan %88.2 daha yüksek.
4.2. P/E
P/E vs Sektör: Şirketin F/K'sı (63.72), bir bütün olarak sektörünkinden (59.48) daha yüksektir.
P/E vs Pazar: Şirketin F/K'sı (63.72) bir bütün olarak piyasanınkinden (65.67) daha düşük.
4.2.1 P/E Benzer şirketler
4.3. P/BV
P/BV vs Sektör: Şirketin P/BV'si (3.98) bir bütün olarak sektörünkinden (4.44) daha düşük.
P/BV vs Pazar: Şirketin P/BV'si (3.98) bir bütün olarak piyasanınkinden (6.56) daha düşük.
4.3.1 P/BV Benzer şirketler
4.4. P/S
P/S vs Sektör: Şirketin P/S göstergesi (3.22) sektörün tamamından (428.67) daha düşük.
P/S vs Pazar: Şirketin P/S göstergesi (3.22), bir bütün olarak piyasanınkinden (18.88) daha düşük.
4.4.1 P/S Benzer şirketler
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Sektör: Şirketin FD/FVÖK'ü (41.69), sektörün tamamından (-20.24) daha yüksektir.
EV/Ebitda vs Pazar: Şirketin FD/Ebitda'sı (41.69) piyasanın tamamından (25.21) daha yüksek.
5. karlılık
5.1. Kârlılık ve gelir
5.2. Hisse başına kazanç - EPS
5.3. Geçmiş performans Net Income
Getiri eğilimi: Negatif ve son 5 yılda %-8.04 düştü.
Kârlılığın hızlanması: Geçen yılın getirisi (%36.91) 5 yıllık ortalama getiriden (%-8.04) daha yüksek.
karlılık vs Sektör: Geçen yılın getirisi (%36.91) sektörün getirisinden (%47.17) daha düşük.
5.4. ROE
ROE vs Sektör: Şirketin ROE'si (%6.47) sektörün tamamından (%7.68) daha düşüktür.
ROE vs Pazar: Şirketin ROE'si (%6.47) piyasanın tamamından (%3.38) daha yüksektir.
5.5. ROA
ROA vs Sektör: Şirketin ROA'sı (%2.14) sektörün tamamından (%3.66) daha düşük.
ROA vs Pazar: Şirketin ROA'sı (%2.14) bir bütün olarak pazarın ROA'sından (%7.93) daha düşük.
5.6. ROIC
ROIC vs Sektör: Şirketin ROIC'si (%0) sektörün tamamından (%5.82) daha düşüktür.
ROIC vs Pazar: Şirketin yatırım getirisi (%0) bir bütün olarak pazarın ROIC'sinden (%15.54) daha düşük.
7. Temettüler
7.1. Temettü getirisi ve Piyasa karşılaştırması
Düşük verim: Şirketin temettü getirisi %0, sektör ortalamasının %0.4327 altındadır.
7.2. Ödemelerde istikrar ve artış
İstikrarsız temettüler: Şirketin temettü getirisi %0, son 7 yılda tutarlı bir şekilde ödenmedi, DSI=0.
Zayıf temettü büyümesi: Şirketin temettü getirisi %0 son 5 yılda zayıf veya sabit kaldı.
7.3. Ödeme yüzdesi
Temettü kapsamı: Gelirden yapılan mevcut ödemeler (%0) rahatsız edici bir seviyede.
Aboneliğiniz için ödeme yapın
Abonelik yoluyla şirket ve portföy analizi için daha fazla işlevsellik ve veri elde edilebilir
