Şirket analizi Rail Vikas Nigam Limited
1. Sürdürmek
Artıları
- Hisse senedinin geçen yılki getirisi (%40.23) sektör ortalamasından (%-1.49) daha yüksektir.
- Şirketin mevcut verimliliği (ROE=19.59%) sektör ortalamasının (ROE=12.89%) üzerindedir
Eksileri
- Fiyat (362.2 ₹), adil değerlemeden (101.04 ₹) daha yüksek
- Temettüler (%0.4707) sektör ortalamasının (%0.8201) altındadır.
- Mevcut borç seviyesi %30.76, 5 yılda %27.25 seviyesinden arttı.
Benzer şirketler
2. Hisse fiyatı ve performansı
2.1. Hisse fiyatı
2.2. Haberler
2.3. Piyasa verimliliği
| Rail Vikas Nigam Limited | Industrials | Dizin | |
|---|---|---|---|
| 7 günler | -0.9% | -4.1% | 0.7% |
| 90 günler | -17.1% | -20.7% | -1.6% |
| 1 yıl | 40.2% | -1.5% | 6.1% |
RVNL vs Sektör: Rail Vikas Nigam Limited, geçen yıl "Industrials" sektörünü %41.72 oranında geride bıraktı.
RVNL vs Pazar: Rail Vikas Nigam Limited geçtiğimiz yıl piyasadan %34.18 daha iyi performans gösterdi.
İstikrarlı fiyat: RVNL, son 3 ay içinde "National Stock Exchange Of India" pazarındaki piyasanın geri kalanından çok daha fazla değişkenlik göstermedi ve tipik olarak haftada +/- %5'lik değişimler gösterdi.
Uzun dönem: Geçtiğimiz yıl boyunca haftalık volatilite %0.7737 olan RVNL.
3. Raporun özeti
4. Temel Analiz
4.1. Hisse senedi fiyatı ve fiyat tahmini
Adil fiyatın üstünde: Mevcut fiyat (362.2 ₹), adil fiyattan (101.04 ₹) daha yüksek.
Fiyat adilden yüksek: Mevcut fiyat (362.2 ₹), adil fiyattan %72.1 daha yüksek.
4.2. P/E
P/E vs Sektör: Şirketin F/K'sı (34.49) bir bütün olarak sektörünkinden (96.95) daha düşük.
P/E vs Pazar: Şirketin F/K'sı (34.49) bir bütün olarak piyasanınkinden (64.71) daha düşük.
4.2.1 P/E Benzer şirketler
4.3. P/BV
P/BV vs Sektör: Şirketin P/BV'si (6.21) bir bütün olarak sektörünkinden (10.33) daha düşük.
P/BV vs Pazar: Şirketin P/BV'si (6.21) bir bütün olarak piyasanınkinden (6.38) daha düşük.
4.3.1 P/BV Benzer şirketler
4.4. P/S
P/S vs Sektör: Şirketin P/S göstergesi (2.48) sektörün tamamından (22.08) daha düşük.
P/S vs Pazar: Şirketin P/S göstergesi (2.48), bir bütün olarak piyasanınkinden (18.8) daha düşük.
4.4.1 P/S Benzer şirketler
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Sektör: Şirketin FD/Ebitda'sı (23.74) sektörün tamamından (58.3) daha düşük.
EV/Ebitda vs Pazar: Şirketin FD/Ebitda'sı (23.74) piyasanın tamamından (34.47) daha düşük.
5. karlılık
5.1. Kârlılık ve gelir
5.2. Hisse başına kazanç - EPS
5.3. Geçmiş performans Net Income
Getiri eğilimi: Yükseliyor ve son 5 yılda %21.61 oranında büyüdü.
Kârlılığın yavaşlaması: Geçen yılın getirisi (%0) 5 yıllık ortalama getiriden (%21.61) daha düşük.
karlılık vs Sektör: Geçen yılın getirisi (%0) sektörün getirisini (%-3.86) aşıyor.
5.4. ROE
ROE vs Sektör: Şirketin ROE'si (%19.59) sektörün tamamından (%12.89) daha yüksektir.
ROE vs Pazar: Şirketin ROE'si (%19.59) piyasanın tamamından (%3.6) daha yüksektir.
5.5. ROA
ROA vs Sektör: Şirketin ROA'sı (%8.28) sektörün tamamından (%10.69) daha düşük.
ROA vs Pazar: Şirketin ROA'sı (%8.28) bir bütün olarak pazarın ROA'sından (%7.91) daha yüksektir.
5.6. ROIC
ROIC vs Sektör: Şirketin ROIC'si (%12.97) sektörün tamamından (%16.34) daha düşüktür.
ROIC vs Pazar: Şirketin yatırım getirisi (%12.97) bir bütün olarak pazarın ROIC'sinden (%15.54) daha düşük.
7. Temettüler
7.1. Temettü getirisi ve Piyasa karşılaştırması
Düşük verim: Şirketin temettü getirisi %0.4707, sektör ortalamasının %0.8201 altındadır.
7.2. Ödemelerde istikrar ve artış
Temettü istikrarı: Şirketin temettü getirisi %0.4707, son 7 yılda tutarlı bir şekilde ödenmiştir, DSI=0.93.
Temettü büyümesi: Şirketin temettü geliri son 5 yılda %0.4707 arttı.
7.3. Ödeme yüzdesi
Temettü kapsamı: Gelirden yapılan mevcut ödemeler (%28.2) rahat bir seviyede.
Aboneliğiniz için ödeme yapın
Abonelik yoluyla şirket ve portföy analizi için daha fazla işlevsellik ve veri elde edilebilir
