Şirket analizi Sanghvi Movers Limited
1. Sürdürmek
Artıları
- Fiyat (241.45 ₹), adil fiyattan (839.89 ₹) daha düşük
- Mevcut borç seviyesi %20.51 %100'ün altındadır ve 5 yılda %35.74 seviyesinden düşmüştür.
- Şirketin mevcut verimliliği (ROE=20.28%) sektör ortalamasının (ROE=12.88%) üzerindedir
Eksileri
- Temettüler (%0.3408) sektör ortalamasının (%0.7916) altındadır.
- Hisse senedinin geçen yılki getirisi (%-64.88) sektör ortalamasından (%-46.25) daha düşük.
Benzer şirketler
2. Hisse fiyatı ve performansı
2.1. Hisse fiyatı
2.2. Haberler
2.3. Piyasa verimliliği
| Sanghvi Movers Limited | Industrials | Dizin | |
|---|---|---|---|
| 7 günler | -16.1% | -3.9% | -0.7% |
| 90 günler | -36.3% | -24.8% | -9.7% |
| 1 yıl | -64.9% | -46.3% | 1.5% |
SANGHVIMOV vs Sektör: Sanghvi Movers Limited, geçen yıl "Industrials" sektöründe %-18.63 oranında önemli ölçüde düşük performans gösterdi.
SANGHVIMOV vs Pazar: Sanghvi Movers Limited geçtiğimiz yıl piyasada %-66.35 oranında önemli ölçüde düşük performans gösterdi.
İstikrarlı fiyat: SANGHVIMOV, son 3 ay içinde "National Stock Exchange Of India" pazarındaki piyasanın geri kalanından çok daha fazla değişkenlik göstermedi ve tipik olarak haftada +/- %5'lik değişimler gösterdi.
Uzun dönem: Geçtiğimiz yıl boyunca haftalık volatilite %-1.25 olan SANGHVIMOV.
3. Raporun özeti
4. Temel Analiz
4.1. Hisse senedi fiyatı ve fiyat tahmini
Adil fiyatın altında: Mevcut fiyat (241.45 ₹), adil fiyattan (839.89 ₹) daha düşük.
Fiyat önemli ölçüde fuarın altında: Mevcut fiyat (241.45 ₹), adil fiyattan %247.9 daha düşük.
4.2. P/E
P/E vs Sektör: Şirketin F/K'sı (26.54) bir bütün olarak sektörünkinden (96.81) daha düşük.
P/E vs Pazar: Şirketin F/K'sı (26.54) bir bütün olarak piyasanınkinden (64.67) daha düşük.
4.2.1 P/E Benzer şirketler
4.3. P/BV
P/BV vs Sektör: Şirketin P/BV'si (4.93) bir bütün olarak sektörünkinden (10.3) daha düşük.
P/BV vs Pazar: Şirketin P/BV'si (4.93) bir bütün olarak piyasanınkinden (6.36) daha düşük.
4.3.1 P/BV Benzer şirketler
4.4. P/S
P/S vs Sektör: Şirketin P/S göstergesi (8.06) sektörün tamamından (22.04) daha düşük.
P/S vs Pazar: Şirketin P/S göstergesi (8.06), bir bütün olarak piyasanınkinden (18.79) daha düşük.
4.4.1 P/S Benzer şirketler
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Sektör: Şirketin FD/Ebitda'sı (12.83) sektörün tamamından (58.21) daha düşük.
EV/Ebitda vs Pazar: Şirketin FD/Ebitda'sı (12.83) piyasanın tamamından (34.46) daha düşük.
5. karlılık
5.1. Kârlılık ve gelir
5.2. Hisse başına kazanç - EPS
5.3. Geçmiş performans Net Income
Getiri eğilimi: Negatif ve son 5 yılda %-589.23 düştü.
Kârlılığın hızlanması: Geçen yılın getirisi (%0) 5 yıllık ortalama getiriden (%-589.23) daha yüksek.
karlılık vs Sektör: Geçen yılın getirisi (%0) sektörün getirisini (%-4.32) aşıyor.
5.4. ROE
ROE vs Sektör: Şirketin ROE'si (%20.28) sektörün tamamından (%12.88) daha yüksektir.
ROE vs Pazar: Şirketin ROE'si (%20.28) piyasanın tamamından (%3.59) daha yüksektir.
5.5. ROA
ROA vs Sektör: Şirketin ROA'sı (%14.77) sektörün tamamından (%10.68) daha yüksektir.
ROA vs Pazar: Şirketin ROA'sı (%14.77) bir bütün olarak pazarın ROA'sından (%7.91) daha yüksektir.
5.6. ROIC
ROIC vs Sektör: Şirketin ROIC'si (%12.63) sektörün tamamından (%16.34) daha düşüktür.
ROIC vs Pazar: Şirketin yatırım getirisi (%12.63) bir bütün olarak pazarın ROIC'sinden (%15.54) daha düşük.
7. Temettüler
7.1. Temettü getirisi ve Piyasa karşılaştırması
Düşük verim: Şirketin temettü getirisi %0.3408, sektör ortalamasının %0.7916 altındadır.
7.2. Ödemelerde istikrar ve artış
Temettü istikrarı: Şirketin temettü getirisi %0.3408, son 7 yılda tutarlı bir şekilde ödenmiştir, DSI=0.93.
Zayıf temettü büyümesi: Şirketin temettü getirisi %0.3408 son 5 yılda zayıf veya sabit kaldı.
7.3. Ödeme yüzdesi
Temettü kapsamı: Gelirden yapılan mevcut ödemeler (%9.21) rahatsız edici bir seviyede.
Aboneliğiniz için ödeme yapın
Abonelik yoluyla şirket ve portföy analizi için daha fazla işlevsellik ve veri elde edilebilir
