Şirket analizi Saregama India Limited
1. Sürdürmek
Artıları
- Temettüler (%1.72) sektör ortalamasından (%0.9316) daha yüksektir.
- Hisse senedinin geçen yılki getirisi (%57.33) sektör ortalamasından (%-14.56) daha yüksektir.
- Mevcut borç seviyesi %0.2672 %100'ün altındadır ve 5 yılda %9 seviyesinden düşmüştür.
Eksileri
- Fiyat (522 ₹), adil değerlemeden (157.07 ₹) daha yüksek
- Şirketin mevcut verimliliği (ROE=13.41%) sektör ortalamasından (ROE=15.98%) düşüktür
Benzer şirketler
2. Hisse fiyatı ve performansı
2.1. Hisse fiyatı
2.2. Haberler
2.3. Piyasa verimliliği
| Saregama India Limited | Communication Services | Dizin | |
|---|---|---|---|
| 7 günler | -5.1% | 0.9% | -1.8% |
| 90 günler | -1.8% | -17.9% | -7% |
| 1 yıl | 57.3% | -14.6% | 2% |
SAREGAMA vs Sektör: Saregama India Limited, geçen yıl "Communication Services" sektörünü %71.9 oranında geride bıraktı.
SAREGAMA vs Pazar: Saregama India Limited geçtiğimiz yıl piyasadan %55.34 daha iyi performans gösterdi.
İstikrarlı fiyat: SAREGAMA, son 3 ay içinde "National Stock Exchange Of India" pazarındaki piyasanın geri kalanından çok daha fazla değişkenlik göstermedi ve tipik olarak haftada +/- %5'lik değişimler gösterdi.
Uzun dönem: Geçtiğimiz yıl boyunca haftalık volatilite %1.1 olan SAREGAMA.
3. Raporun özeti
4. Temel Analiz
4.1. Hisse senedi fiyatı ve fiyat tahmini
Adil fiyatın üstünde: Mevcut fiyat (522 ₹), adil fiyattan (157.07 ₹) daha yüksek.
Fiyat adilden yüksek: Mevcut fiyat (522 ₹), adil fiyattan %69.9 daha yüksek.
4.2. P/E
P/E vs Sektör: Şirketin F/K'sı (35.53), bir bütün olarak sektörünkinden (35.48) daha yüksektir.
P/E vs Pazar: Şirketin F/K'sı (35.53) bir bütün olarak piyasanınkinden (65.53) daha düşük.
4.2.1 P/E Benzer şirketler
4.3. P/BV
P/BV vs Sektör: Şirketin P/BV'si (4.77), bir bütün olarak sektörünkinden (4.42) daha yüksektir.
P/BV vs Pazar: Şirketin P/BV'si (4.77) bir bütün olarak piyasanınkinden (6.53) daha düşük.
4.3.1 P/BV Benzer şirketler
4.4. P/S
P/S vs Sektör: Şirketin P/S göstergesi (8.74) sektörün genelinden (5.34) daha yüksektir.
P/S vs Pazar: Şirketin P/S göstergesi (8.74), bir bütün olarak piyasanınkinden (18.85) daha düşük.
4.4.1 P/S Benzer şirketler
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Sektör: Şirketin FD/FVÖK'ü (22.47), sektörün tamamından (13.62) daha yüksektir.
EV/Ebitda vs Pazar: Şirketin FD/Ebitda'sı (22.47) piyasanın tamamından (25.16) daha düşük.
5. karlılık
5.1. Kârlılık ve gelir
5.2. Hisse başına kazanç - EPS
5.3. Geçmiş performans Net Income
Getiri eğilimi: Yükseliyor ve son 5 yılda %69.94 oranında büyüdü.
Kârlılığın yavaşlaması: Geçen yılın getirisi (%0) 5 yıllık ortalama getiriden (%69.94) daha düşük.
karlılık vs Sektör: Geçen yılın getirisi (%0) sektörün getirisinden (%0) daha düşük.
5.4. ROE
ROE vs Sektör: Şirketin ROE'si (%13.41) sektörün tamamından (%15.98) daha düşüktür.
ROE vs Pazar: Şirketin ROE'si (%13.41) piyasanın tamamından (%3.59) daha yüksektir.
5.5. ROA
ROA vs Sektör: Şirketin ROA'sı (%10.19) sektörün tamamından (%2.35) daha yüksektir.
ROA vs Pazar: Şirketin ROA'sı (%10.19) bir bütün olarak pazarın ROA'sından (%7.91) daha yüksektir.
5.6. ROIC
ROIC vs Sektör: Şirketin ROIC'si (%17.76) sektörün tamamından (%22.98) daha düşüktür.
ROIC vs Pazar: Şirketin ROIC'si (%17.76) bir bütün olarak pazarın ROIC'sinden (%15.54) daha yüksektir.
7. Temettüler
7.1. Temettü getirisi ve Piyasa karşılaştırması
Yüksek verim: Şirketin temettü getirisi %1.72 sektör ortalamasından %0.9316 daha yüksek.
7.2. Ödemelerde istikrar ve artış
Temettü istikrarı: Şirketin temettü getirisi %1.72, son 7 yılda tutarlı bir şekilde ödenmiştir, DSI=0.93.
Zayıf temettü büyümesi: Şirketin temettü getirisi %1.72 son 5 yılda zayıf veya sabit kaldı.
7.3. Ödeme yüzdesi
Temettü kapsamı: Gelirden yapılan mevcut ödemeler (%39.03) rahat bir seviyede.
Aboneliğiniz için ödeme yapın
Abonelik yoluyla şirket ve portföy analizi için daha fazla işlevsellik ve veri elde edilebilir
