Şirket analizi Schaeffler India Limited
1. Sürdürmek
Artıları
- Temettüler (%1.36) sektör ortalamasından (%0.7714) daha yüksektir.
- Hisse senedinin geçen yılki getirisi (%-1.68) sektör ortalamasından (%-5.86) daha yüksektir.
Eksileri
- Fiyat (3185.6 ₹), adil değerlemeden (794 ₹) daha yüksek
- Mevcut borç seviyesi %0.8154, 5 yılda %0 seviyesinden arttı.
- Şirketin mevcut verimliliği (ROE=18.71%) sektör ortalamasından (ROE=19.41%) düşüktür
Benzer şirketler
2. Hisse fiyatı ve performansı
2.1. Hisse fiyatı
2.2. Haberler
2.3. Piyasa verimliliği
Schaeffler India Limited | Consumer Cyclical | Dizin | |
---|---|---|---|
7 günler | -8% | 0.2% | 0.3% |
90 günler | -19.6% | -11.8% | -3.7% |
1 yıl | -1.7% | -5.9% | 7.9% |
SCHAEFFLER vs Sektör: Schaeffler India Limited, geçen yıl "Consumer Cyclical" sektörünü %4.18 oranında geride bıraktı.
SCHAEFFLER vs Pazar: Schaeffler India Limited geçtiğimiz yıl piyasada %-9.58 oranında önemli ölçüde düşük performans gösterdi.
İstikrarlı fiyat: SCHAEFFLER, son 3 ay içinde "National Stock Exchange Of India" pazarındaki piyasanın geri kalanından çok daha fazla değişkenlik göstermedi ve tipik olarak haftada +/- %5'lik değişimler gösterdi.
Uzun dönem: Geçtiğimiz yıl boyunca haftalık volatilite %-0.0324 olan SCHAEFFLER.
3. Raporun özeti
4. Temel Analiz
4.1. Hisse senedi fiyatı ve fiyat tahmini
Adil fiyatın üstünde: Mevcut fiyat (3185.6 ₹), adil fiyattan (794 ₹) daha yüksek.
Fiyat adilden yüksek: Mevcut fiyat (3185.6 ₹), adil fiyattan %75.1 daha yüksek.
4.2. P/E
P/E vs Sektör: Şirketin F/K'sı (55.25) bir bütün olarak sektörünkinden (70.83) daha düşük.
P/E vs Pazar: Şirketin F/K'sı (55.25) bir bütün olarak piyasanınkinden (65.53) daha düşük.
4.2.1 P/E Benzer şirketler
4.3. P/BV
P/BV vs Sektör: Şirketin P/BV'si (10.34), bir bütün olarak sektörünkinden (5.93) daha yüksektir.
P/BV vs Pazar: Şirketin P/BV'si (10.34) bir bütün olarak piyasanınkinden (6.53) daha yüksek.
4.3.1 P/BV Benzer şirketler
4.4. P/S
P/S vs Sektör: Şirketin P/S göstergesi (6.85) sektörün genelinden (3.5) daha yüksektir.
P/S vs Pazar: Şirketin P/S göstergesi (6.85), bir bütün olarak piyasanınkinden (18.85) daha düşük.
4.4.1 P/S Benzer şirketler
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Sektör: Şirketin FD/FVÖK'ü (36.43), sektörün tamamından (10.63) daha yüksektir.
EV/Ebitda vs Pazar: Şirketin FD/Ebitda'sı (36.43) piyasanın tamamından (25.16) daha yüksek.
5. karlılık
5.1. Kârlılık ve gelir
5.2. Hisse başına kazanç - EPS
5.3. Geçmiş performans Net Income
Getiri eğilimi: Yükseliyor ve son 5 yılda %41.79 oranında büyüdü.
Kârlılığın yavaşlaması: Geçen yılın getirisi (%0) 5 yıllık ortalama getiriden (%41.79) daha düşük.
karlılık vs Sektör: Geçen yılın getirisi (%0) sektörün getirisinden (%13.28) daha düşük.
5.4. ROE
ROE vs Sektör: Şirketin ROE'si (%18.71) sektörün tamamından (%19.41) daha düşüktür.
ROE vs Pazar: Şirketin ROE'si (%18.71) piyasanın tamamından (%3.59) daha yüksektir.
5.5. ROA
ROA vs Sektör: Şirketin ROA'sı (%14.35) sektörün tamamından (%7.78) daha yüksektir.
ROA vs Pazar: Şirketin ROA'sı (%14.35) bir bütün olarak pazarın ROA'sından (%7.91) daha yüksektir.
5.6. ROIC
ROIC vs Sektör: Şirketin ROIC'si (%0) sektörün tamamından (%13.5) daha düşüktür.
ROIC vs Pazar: Şirketin yatırım getirisi (%0) bir bütün olarak pazarın ROIC'sinden (%15.54) daha düşük.
7. Temettüler
7.1. Temettü getirisi ve Piyasa karşılaştırması
Yüksek verim: Şirketin temettü getirisi %1.36 sektör ortalamasından %0.7714 daha yüksek.
7.2. Ödemelerde istikrar ve artış
Temettü istikrarı: Şirketin temettü getirisi %1.36, son 7 yılda tutarlı bir şekilde ödenmiştir, DSI=1.
Temettü büyümesi: Şirketin temettü geliri son 5 yılda %1.36 arttı.
7.3. Ödeme yüzdesi
Temettü kapsamı: Gelirden yapılan mevcut ödemeler (%41.73) rahat bir seviyede.
Aboneliğiniz için ödeme yapın
Abonelik yoluyla şirket ve portföy analizi için daha fazla işlevsellik ve veri elde edilebilir