Şirket analizi Shalby Limited
1. Sürdürmek
Eksileri
- Fiyat (205.98 ₹), adil değerlemeden (112.12 ₹) daha yüksek
- Temettüler (%0.4272) sektör ortalamasının (%9.58) altındadır.
- Hisse senedinin geçen yılki getirisi (%-11.23) sektör ortalamasından (%12.14) daha düşük.
- Mevcut borç seviyesi %23.51, 5 yılda %7.54 seviyesinden arttı.
- Şirketin mevcut verimliliği (ROE=8.72%) sektör ortalamasından (ROE=10.72%) düşüktür
Benzer şirketler
2. Hisse fiyatı ve performansı
2.1. Hisse fiyatı
2.2. Haberler
2.3. Piyasa verimliliği
| Shalby Limited | Healthcare | Dizin | |
|---|---|---|---|
| 7 günler | -0.9% | -1.9% | 1.6% |
| 90 günler | -14.7% | -12.6% | -6.1% |
| 1 yıl | -11.2% | 12.1% | 3.7% |
SHALBY vs Sektör: Shalby Limited, geçen yıl "Healthcare" sektöründe %-23.37 oranında önemli ölçüde düşük performans gösterdi.
SHALBY vs Pazar: Shalby Limited geçtiğimiz yıl piyasada %-14.89 oranında önemli ölçüde düşük performans gösterdi.
İstikrarlı fiyat: SHALBY, son 3 ay içinde "National Stock Exchange Of India" pazarındaki piyasanın geri kalanından çok daha fazla değişkenlik göstermedi ve tipik olarak haftada +/- %5'lik değişimler gösterdi.
Uzun dönem: Geçtiğimiz yıl boyunca haftalık volatilite %-0.2161 olan SHALBY.
3. Raporun özeti
4. Temel Analiz
4.1. Hisse senedi fiyatı ve fiyat tahmini
Adil fiyatın üstünde: Mevcut fiyat (205.98 ₹), adil fiyattan (112.12 ₹) daha yüksek.
Fiyat adilden yüksek: Mevcut fiyat (205.98 ₹), adil fiyattan %45.6 daha yüksek.
4.2. P/E
P/E vs Sektör: Şirketin F/K'sı (31.27) bir bütün olarak sektörünkinden (59.64) daha düşük.
P/E vs Pazar: Şirketin F/K'sı (31.27) bir bütün olarak piyasanınkinden (64.71) daha düşük.
4.2.1 P/E Benzer şirketler
4.3. P/BV
P/BV vs Sektör: Şirketin P/BV'si (2.61) bir bütün olarak sektörünkinden (6.64) daha düşük.
P/BV vs Pazar: Şirketin P/BV'si (2.61) bir bütün olarak piyasanınkinden (6.37) daha düşük.
4.3.1 P/BV Benzer şirketler
4.4. P/S
P/S vs Sektör: Şirketin P/S göstergesi (2.82) sektörün tamamından (9.32) daha düşük.
P/S vs Pazar: Şirketin P/S göstergesi (2.82), bir bütün olarak piyasanınkinden (18.8) daha düşük.
4.4.1 P/S Benzer şirketler
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Sektör: Şirketin FD/Ebitda'sı (15.04) sektörün tamamından (141.6) daha düşük.
EV/Ebitda vs Pazar: Şirketin FD/Ebitda'sı (15.04) piyasanın tamamından (34.47) daha düşük.
5. karlılık
5.1. Kârlılık ve gelir
5.2. Hisse başına kazanç - EPS
5.3. Geçmiş performans Net Income
Getiri eğilimi: Yükseliyor ve son 5 yılda %40.95 oranında büyüdü.
Kârlılığın yavaşlaması: Geçen yılın getirisi (%0) 5 yıllık ortalama getiriden (%40.95) daha düşük.
karlılık vs Sektör: Geçen yılın getirisi (%0) sektörün getirisini (%-4.48) aşıyor.
5.4. ROE
ROE vs Sektör: Şirketin ROE'si (%8.72) sektörün tamamından (%10.72) daha düşüktür.
ROE vs Pazar: Şirketin ROE'si (%8.72) piyasanın tamamından (%3.59) daha yüksektir.
5.5. ROA
ROA vs Sektör: Şirketin ROA'sı (%5.82) sektörün tamamından (%7.64) daha düşük.
ROA vs Pazar: Şirketin ROA'sı (%5.82) bir bütün olarak pazarın ROA'sından (%7.91) daha düşük.
5.6. ROIC
ROIC vs Sektör: Şirketin ROIC'si (%7.28) sektörün tamamından (%15.91) daha düşüktür.
ROIC vs Pazar: Şirketin yatırım getirisi (%7.28) bir bütün olarak pazarın ROIC'sinden (%15.54) daha düşük.
7. Temettüler
7.1. Temettü getirisi ve Piyasa karşılaştırması
Düşük verim: Şirketin temettü getirisi %0.4272, sektör ortalamasının %9.58 altındadır.
7.2. Ödemelerde istikrar ve artış
Temettü istikrarı: Şirketin temettü getirisi %0.4272, son 7 yılda tutarlı bir şekilde ödenmiştir, DSI=1.
Zayıf temettü büyümesi: Şirketin temettü getirisi %0.4272 son 5 yılda zayıf veya sabit kaldı.
7.3. Ödeme yüzdesi
Temettü kapsamı: Gelirden yapılan mevcut ödemeler (%15.42) rahatsız edici bir seviyede.
Aboneliğiniz için ödeme yapın
Abonelik yoluyla şirket ve portföy analizi için daha fazla işlevsellik ve veri elde edilebilir
