Şirket analizi Shalimar Paints Limited
1. Sürdürmek
Artıları
- Fiyat (140.06 ₹), adil fiyattan (170.15 ₹) daha düşük
- Mevcut borç seviyesi %15.81 %100'ün altındadır ve 5 yılda %36.2 seviyesinden düşmüştür.
Eksileri
- Temettüler (%0) sektör ortalamasının (%1.1) altındadır.
- Hisse senedinin geçen yılki getirisi (%-30.84) sektör ortalamasından (%-1.78) daha düşük.
- Şirketin mevcut verimliliği (ROE=-19.81%) sektör ortalamasından (ROE=9.9%) düşüktür
Benzer şirketler
2. Hisse fiyatı ve performansı
2.1. Hisse fiyatı
2.2. Haberler
2.3. Piyasa verimliliği
| Shalimar Paints Limited | Materials | Dizin | |
|---|---|---|---|
| 7 günler | 7% | -2.4% | -5% |
| 90 günler | -11.6% | -16.1% | -7.7% |
| 1 yıl | -30.8% | -1.8% | 9% |
SHALPAINTS vs Sektör: Shalimar Paints Limited, geçen yıl "Materials" sektöründe %-29.07 oranında önemli ölçüde düşük performans gösterdi.
SHALPAINTS vs Pazar: Shalimar Paints Limited geçtiğimiz yıl piyasada %-39.82 oranında önemli ölçüde düşük performans gösterdi.
İstikrarlı fiyat: SHALPAINTS, son 3 ay içinde "National Stock Exchange Of India" pazarındaki piyasanın geri kalanından çok daha fazla değişkenlik göstermedi ve tipik olarak haftada +/- %5'lik değişimler gösterdi.
Uzun dönem: Geçtiğimiz yıl boyunca haftalık volatilite %-0.5931 olan SHALPAINTS.
3. Raporun özeti
4. Temel Analiz
4.1. Hisse senedi fiyatı ve fiyat tahmini
Adil fiyatın altında: Mevcut fiyat (140.06 ₹), adil fiyattan (170.15 ₹) daha düşük.
Fiyat önemli ölçüde fuarın altında: Mevcut fiyat (140.06 ₹), adil fiyattan %21.5 daha düşük.
4.2. P/E
P/E vs Sektör: Şirketin F/K'sı (0) bir bütün olarak sektörünkinden (48.49) daha düşük.
P/E vs Pazar: Şirketin F/K'sı (0) bir bütün olarak piyasanınkinden (65.67) daha düşük.
4.3. P/BV
P/BV vs Sektör: Şirketin P/BV'si (3.26) bir bütün olarak sektörünkinden (5.17) daha düşük.
P/BV vs Pazar: Şirketin P/BV'si (3.26) bir bütün olarak piyasanınkinden (6.56) daha düşük.
4.3.1 P/BV Benzer şirketler
4.4. P/S
P/S vs Sektör: Şirketin P/S göstergesi (2.41) sektörün tamamından (3.65) daha düşük.
P/S vs Pazar: Şirketin P/S göstergesi (2.41), bir bütün olarak piyasanınkinden (18.88) daha düşük.
4.4.1 P/S Benzer şirketler
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Sektör: Şirketin FD/FVÖK'ü (-29.01), sektörün tamamından (-40.63) daha yüksektir.
EV/Ebitda vs Pazar: Şirketin FD/Ebitda'sı (-29.01) piyasanın tamamından (25.22) daha düşük.
5. karlılık
5.1. Kârlılık ve gelir
5.2. Hisse başına kazanç - EPS
5.3. Geçmiş performans Net Income
Getiri eğilimi: Negatif ve son 5 yılda %-1.93 düştü.
Kârlılığın hızlanması: Geçen yılın getirisi (%104.57) 5 yıllık ortalama getiriden (%-1.93) daha yüksek.
karlılık vs Sektör: Geçen yılın getirisi (%104.57) sektörün getirisini (%-20.83) aşıyor.
5.4. ROE
ROE vs Sektör: Şirketin ROE'si (%-19.81) sektörün tamamından (%9.9) daha düşüktür.
ROE vs Pazar: Şirketin ROE'si (%-19.81) piyasanın tamamından (%3.38) daha düşük.
5.5. ROA
ROA vs Sektör: Şirketin ROA'sı (%-11.42) sektörün tamamından (%7.17) daha düşük.
ROA vs Pazar: Şirketin ROA'sı (%-11.42) bir bütün olarak pazarın ROA'sından (%7.93) daha düşük.
5.6. ROIC
ROIC vs Sektör: Şirketin ROIC'si (%0) sektörün tamamından (%15.1) daha düşüktür.
ROIC vs Pazar: Şirketin yatırım getirisi (%0) bir bütün olarak pazarın ROIC'sinden (%15.54) daha düşük.
7. Temettüler
7.1. Temettü getirisi ve Piyasa karşılaştırması
Düşük verim: Şirketin temettü getirisi %0, sektör ortalamasının %1.1 altındadır.
7.2. Ödemelerde istikrar ve artış
Temettü istikrarı: Şirketin temettü getirisi %0, son 7 yılda tutarlı bir şekilde ödenmiştir, DSI=0.75.
Zayıf temettü büyümesi: Şirketin temettü getirisi %0 son 5 yılda zayıf veya sabit kaldı.
7.3. Ödeme yüzdesi
Temettü kapsamı: Gelirden yapılan mevcut ödemeler (%0) rahatsız edici bir seviyede.
Aboneliğiniz için ödeme yapın
Abonelik yoluyla şirket ve portföy analizi için daha fazla işlevsellik ve veri elde edilebilir
