Şirket analizi Shanthi Gears Limited
1. Sürdürmek
Artıları
- Şirketin mevcut verimliliği (ROE=25.4%) sektör ortalamasının (ROE=12.94%) üzerindedir
Eksileri
- Fiyat (469.4 ₹), adil değerlemeden (156.89 ₹) daha yüksek
- Temettüler (%0.9113) sektör ortalamasının (%1.11) altındadır.
- Hisse senedinin geçen yılki getirisi (%-14.78) sektör ortalamasından (%3.32) daha düşük.
Benzer şirketler
2. Hisse fiyatı ve performansı
2.1. Hisse fiyatı
2.2. Haberler
2.3. Piyasa verimliliği
| Shanthi Gears Limited | Industrials | Dizin | |
|---|---|---|---|
| 7 günler | -1% | 1.6% | -1.7% |
| 90 günler | -5.4% | -15.7% | -4.6% |
| 1 yıl | -14.8% | 3.3% | 3.2% |
SHANTIGEAR vs Sektör: Shanthi Gears Limited, geçen yıl "Industrials" sektöründe %-18.11 oranında önemli ölçüde düşük performans gösterdi.
SHANTIGEAR vs Pazar: Shanthi Gears Limited geçtiğimiz yıl piyasada %-18.02 oranında önemli ölçüde düşük performans gösterdi.
İstikrarlı fiyat: SHANTIGEAR, son 3 ay içinde "National Stock Exchange Of India" pazarındaki piyasanın geri kalanından çok daha fazla değişkenlik göstermedi ve tipik olarak haftada +/- %5'lik değişimler gösterdi.
Uzun dönem: Geçtiğimiz yıl boyunca haftalık volatilite %-0.2843 olan SHANTIGEAR.
3. Raporun özeti
4. Temel Analiz
4.1. Hisse senedi fiyatı ve fiyat tahmini
Adil fiyatın üstünde: Mevcut fiyat (469.4 ₹), adil fiyattan (156.89 ₹) daha yüksek.
Fiyat adilden yüksek: Mevcut fiyat (469.4 ₹), adil fiyattan %66.6 daha yüksek.
4.2. P/E
P/E vs Sektör: Şirketin F/K'sı (51.66) bir bütün olarak sektörünkinden (96.99) daha düşük.
P/E vs Pazar: Şirketin F/K'sı (51.66) bir bütün olarak piyasanınkinden (64.66) daha düşük.
4.2.1 P/E Benzer şirketler
4.3. P/BV
P/BV vs Sektör: Şirketin P/BV'si (12.3), bir bütün olarak sektörünkinden (10.37) daha yüksektir.
P/BV vs Pazar: Şirketin P/BV'si (12.3) bir bütün olarak piyasanınkinden (6.37) daha yüksek.
4.3.1 P/BV Benzer şirketler
4.4. P/S
P/S vs Sektör: Şirketin P/S göstergesi (7.93) sektörün tamamından (22.08) daha düşük.
P/S vs Pazar: Şirketin P/S göstergesi (7.93), bir bütün olarak piyasanınkinden (18.79) daha düşük.
4.4.1 P/S Benzer şirketler
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Sektör: Şirketin FD/Ebitda'sı (39.65) sektörün tamamından (58.35) daha düşük.
EV/Ebitda vs Pazar: Şirketin FD/Ebitda'sı (39.65) piyasanın tamamından (34.44) daha yüksek.
5. karlılık
5.1. Kârlılık ve gelir
5.2. Hisse başına kazanç - EPS
5.3. Geçmiş performans Net Income
Getiri eğilimi: Yükseliyor ve son 5 yılda %45.3 oranında büyüdü.
Kârlılığın yavaşlaması: Geçen yılın getirisi (%0) 5 yıllık ortalama getiriden (%45.3) daha düşük.
karlılık vs Sektör: Geçen yılın getirisi (%0) sektörün getirisini (%-3.15) aşıyor.
5.4. ROE
ROE vs Sektör: Şirketin ROE'si (%25.4) sektörün tamamından (%12.94) daha yüksektir.
ROE vs Pazar: Şirketin ROE'si (%25.4) piyasanın tamamından (%3.6) daha yüksektir.
5.5. ROA
ROA vs Sektör: Şirketin ROA'sı (%20.04) sektörün tamamından (%10.72) daha yüksektir.
ROA vs Pazar: Şirketin ROA'sı (%20.04) bir bütün olarak pazarın ROA'sından (%7.92) daha yüksektir.
5.6. ROIC
ROIC vs Sektör: Şirketin ROIC'si (%0) sektörün tamamından (%16.34) daha düşüktür.
ROIC vs Pazar: Şirketin yatırım getirisi (%0) bir bütün olarak pazarın ROIC'sinden (%15.54) daha düşük.
7. Temettüler
7.1. Temettü getirisi ve Piyasa karşılaştırması
Düşük verim: Şirketin temettü getirisi %0.9113, sektör ortalamasının %1.11 altındadır.
7.2. Ödemelerde istikrar ve artış
Temettü istikrarı: Şirketin temettü getirisi %0.9113, son 7 yılda tutarlı bir şekilde ödenmiştir, DSI=0.86.
Zayıf temettü büyümesi: Şirketin temettü getirisi %0.9113 son 5 yılda zayıf veya sabit kaldı.
7.3. Ödeme yüzdesi
Temettü kapsamı: Gelirden yapılan mevcut ödemeler (%46.67) rahat bir seviyede.
Aboneliğiniz için ödeme yapın
Abonelik yoluyla şirket ve portföy analizi için daha fazla işlevsellik ve veri elde edilebilir
