Şirket analizi Siemens Limited
1. Sürdürmek
Artıları
- Hisse senedinin geçen yılki getirisi (%0.1159) sektör ortalamasından (%-6.29) daha yüksektir.
- Şirketin mevcut verimliliği (ROE=19.1%) sektör ortalamasının (ROE=12.88%) üzerindedir
Eksileri
- Fiyat (4837.75 ₹), adil değerlemeden (988.8 ₹) daha yüksek
- Temettüler (%0.3827) sektör ortalamasının (%0.7916) altındadır.
- Mevcut borç seviyesi %1.1, 5 yılda %0 seviyesinden arttı.
Benzer şirketler
2. Hisse fiyatı ve performansı
2.1. Hisse fiyatı
2.2. Haberler
2.3. Piyasa verimliliği
| Siemens Limited | Industrials | Dizin | |
|---|---|---|---|
| 7 günler | -6.4% | -2.3% | -0.4% |
| 90 günler | -36.6% | -23.5% | -9% |
| 1 yıl | 0.1% | -6.3% | 0.9% |
SIEMENS vs Sektör: Siemens Limited, geçen yıl "Industrials" sektörünü %6.4 oranında geride bıraktı.
SIEMENS vs Pazar: Siemens Limited geçtiğimiz yıl piyasada %-0.7839 oranında marjinal olarak düşük performans gösterdi.
İstikrarlı fiyat: SIEMENS, son 3 ay içinde "National Stock Exchange Of India" pazarındaki piyasanın geri kalanından çok daha fazla değişkenlik göstermedi ve tipik olarak haftada +/- %5'lik değişimler gösterdi.
Uzun dönem: Geçtiğimiz yıl boyunca haftalık volatilite %0.0022 olan SIEMENS.
3. Raporun özeti
4. Temel Analiz
4.1. Hisse senedi fiyatı ve fiyat tahmini
Adil fiyatın üstünde: Mevcut fiyat (4837.75 ₹), adil fiyattan (988.8 ₹) daha yüksek.
Fiyat adilden yüksek: Mevcut fiyat (4837.75 ₹), adil fiyattan %79.6 daha yüksek.
4.2. P/E
P/E vs Sektör: Şirketin F/K'sı (95.04) bir bütün olarak sektörünkinden (96.81) daha düşük.
P/E vs Pazar: Şirketin F/K'sı (95.04) bir bütün olarak piyasanınkinden (64.67) daha yüksektir.
4.2.1 P/E Benzer şirketler
4.3. P/BV
P/BV vs Sektör: Şirketin P/BV'si (16.8), bir bütün olarak sektörünkinden (10.3) daha yüksektir.
P/BV vs Pazar: Şirketin P/BV'si (16.8) bir bütün olarak piyasanınkinden (6.36) daha yüksek.
4.3.1 P/BV Benzer şirketler
4.4. P/S
P/S vs Sektör: Şirketin P/S göstergesi (11.75) sektörün tamamından (22.04) daha düşük.
P/S vs Pazar: Şirketin P/S göstergesi (11.75), bir bütün olarak piyasanınkinden (18.79) daha düşük.
4.4.1 P/S Benzer şirketler
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Sektör: Şirketin FD/FVÖK'ü (63.69), sektörün tamamından (58.21) daha yüksektir.
EV/Ebitda vs Pazar: Şirketin FD/Ebitda'sı (63.69) piyasanın tamamından (34.46) daha yüksek.
5. karlılık
5.1. Kârlılık ve gelir
5.2. Hisse başına kazanç - EPS
5.3. Geçmiş performans Net Income
Getiri eğilimi: Yükseliyor ve son 5 yılda %50.69 oranında büyüdü.
Kârlılığın yavaşlaması: Geçen yılın getirisi (%0) 5 yıllık ortalama getiriden (%50.69) daha düşük.
karlılık vs Sektör: Geçen yılın getirisi (%0) sektörün getirisini (%-4.32) aşıyor.
5.4. ROE
ROE vs Sektör: Şirketin ROE'si (%19.1) sektörün tamamından (%12.88) daha yüksektir.
ROE vs Pazar: Şirketin ROE'si (%19.1) piyasanın tamamından (%3.59) daha yüksektir.
5.5. ROA
ROA vs Sektör: Şirketin ROA'sı (%11.4) sektörün tamamından (%10.68) daha yüksektir.
ROA vs Pazar: Şirketin ROA'sı (%11.4) bir bütün olarak pazarın ROA'sından (%7.91) daha yüksektir.
5.6. ROIC
ROIC vs Sektör: Şirketin ROIC'si (%0) sektörün tamamından (%16.34) daha düşüktür.
ROIC vs Pazar: Şirketin yatırım getirisi (%0) bir bütün olarak pazarın ROIC'sinden (%15.54) daha düşük.
7. Temettüler
7.1. Temettü getirisi ve Piyasa karşılaştırması
Düşük verim: Şirketin temettü getirisi %0.3827, sektör ortalamasının %0.7916 altındadır.
7.2. Ödemelerde istikrar ve artış
Temettü istikrarı: Şirketin temettü getirisi %0.3827, son 7 yılda tutarlı bir şekilde ödenmiştir, DSI=0.93.
Zayıf temettü büyümesi: Şirketin temettü getirisi %0.3827 son 5 yılda zayıf veya sabit kaldı.
7.3. Ödeme yüzdesi
Temettü kapsamı: Gelirden yapılan mevcut ödemeler (%13.13) rahatsız edici bir seviyede.
Aboneliğiniz için ödeme yapın
Abonelik yoluyla şirket ve portföy analizi için daha fazla işlevsellik ve veri elde edilebilir
