Şirket analizi SJVN Limited
1. Sürdürmek
Artıları
- Temettüler (%1.87) sektör ortalamasından (%1.39) daha yüksektir.
- Hisse senedinin geçen yılki getirisi (%-7.05) sektör ortalamasından (%-30.82) daha yüksektir.
- Şirketin mevcut verimliliği (ROE=6.53%) sektör ortalamasının (ROE=-374.34%) üzerindedir
Eksileri
- Fiyat (90.6 ₹), adil değerlemeden (23.73 ₹) daha yüksek
- Mevcut borç seviyesi %51.86, 5 yılda %14.39 seviyesinden arttı.
Benzer şirketler
2. Hisse fiyatı ve performansı
2.1. Hisse fiyatı
2.2. Haberler
2.3. Piyasa verimliliği
| SJVN Limited | Utilities | Dizin | |
|---|---|---|---|
| 7 günler | -11% | -10.1% | -1.8% |
| 90 günler | -23.5% | -33.6% | -5.3% |
| 1 yıl | -7.1% | -30.8% | 4.6% |
SJVN vs Sektör: SJVN Limited, geçen yıl "Utilities" sektörünü %23.77 oranında geride bıraktı.
SJVN vs Pazar: SJVN Limited geçtiğimiz yıl piyasada %-11.68 oranında önemli ölçüde düşük performans gösterdi.
İstikrarlı fiyat: SJVN, son 3 ay içinde "National Stock Exchange Of India" pazarındaki piyasanın geri kalanından çok daha fazla değişkenlik göstermedi ve tipik olarak haftada +/- %5'lik değişimler gösterdi.
Uzun dönem: Geçtiğimiz yıl boyunca haftalık volatilite %-0.1356 olan SJVN.
3. Raporun özeti
4. Temel Analiz
4.1. Hisse senedi fiyatı ve fiyat tahmini
Adil fiyatın üstünde: Mevcut fiyat (90.6 ₹), adil fiyattan (23.73 ₹) daha yüksek.
Fiyat adilden yüksek: Mevcut fiyat (90.6 ₹), adil fiyattan %73.8 daha yüksek.
4.2. P/E
P/E vs Sektör: Şirketin F/K'sı (52.99), bir bütün olarak sektörünkinden (46.3) daha yüksektir.
P/E vs Pazar: Şirketin F/K'sı (52.99) bir bütün olarak piyasanınkinden (65.62) daha düşük.
4.2.1 P/E Benzer şirketler
4.3. P/BV
P/BV vs Sektör: Şirketin P/BV'si (3.43) bir bütün olarak sektörünkinden (4.25) daha düşük.
P/BV vs Pazar: Şirketin P/BV'si (3.43) bir bütün olarak piyasanınkinden (6.54) daha düşük.
4.3.1 P/BV Benzer şirketler
4.4. P/S
P/S vs Sektör: Şirketin P/S göstergesi (18.72) sektörün genelinden (5.77) daha yüksektir.
P/S vs Pazar: Şirketin P/S göstergesi (18.72), bir bütün olarak piyasanınkinden (18.87) daha düşük.
4.4.1 P/S Benzer şirketler
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Sektör: Şirketin FD/FVÖK'ü (31.37), sektörün tamamından (17.4) daha yüksektir.
EV/Ebitda vs Pazar: Şirketin FD/Ebitda'sı (31.37) piyasanın tamamından (25.2) daha yüksek.
5. karlılık
5.1. Kârlılık ve gelir
5.2. Hisse başına kazanç - EPS
5.3. Geçmiş performans Net Income
Getiri eğilimi: Negatif ve son 5 yılda %-8.37 düştü.
Kârlılığın hızlanması: Geçen yılın getirisi (%0) 5 yıllık ortalama getiriden (%-8.37) daha yüksek.
karlılık vs Sektör: Geçen yılın getirisi (%0) sektörün getirisini (%-2.46) aşıyor.
5.4. ROE
ROE vs Sektör: Şirketin ROE'si (%6.53) sektörün tamamından (%-374.34) daha yüksektir.
ROE vs Pazar: Şirketin ROE'si (%6.53) piyasanın tamamından (%3.59) daha yüksektir.
5.5. ROA
ROA vs Sektör: Şirketin ROA'sı (%2.55) sektörün tamamından (%8.04) daha düşük.
ROA vs Pazar: Şirketin ROA'sı (%2.55) bir bütün olarak pazarın ROA'sından (%7.91) daha düşük.
5.6. ROIC
ROIC vs Sektör: Şirketin ROIC'si (%7.36) sektörün tamamından (%10.58) daha düşüktür.
ROIC vs Pazar: Şirketin yatırım getirisi (%7.36) bir bütün olarak pazarın ROIC'sinden (%15.54) daha düşük.
7. Temettüler
7.1. Temettü getirisi ve Piyasa karşılaştırması
Yüksek verim: Şirketin temettü getirisi %1.87 sektör ortalamasından %1.39 daha yüksek.
7.2. Ödemelerde istikrar ve artış
Temettü istikrarı: Şirketin temettü getirisi %1.87, son 7 yılda tutarlı bir şekilde ödenmiştir, DSI=0.86.
Zayıf temettü büyümesi: Şirketin temettü getirisi %1.87 son 5 yılda zayıf veya sabit kaldı.
7.3. Ödeme yüzdesi
Temettü kapsamı: Gelirden yapılan mevcut ödemeler (%76.33) rahat bir seviyede.
Aboneliğiniz için ödeme yapın
Abonelik yoluyla şirket ve portföy analizi için daha fazla işlevsellik ve veri elde edilebilir
