Şirket analizi Sobha Limited
1. Sürdürmek
Artıları
- Temettüler (%0.3311) sektör ortalamasından (%0.3273) daha yüksektir.
- Mevcut borç seviyesi %14.54 %100'ün altındadır ve 5 yılda %26.5 seviyesinden düşmüştür.
Eksileri
- Fiyat (1188 ₹), adil değerlemeden (42.15 ₹) daha yüksek
- Hisse senedinin geçen yılki getirisi (%-25.1) sektör ortalamasından (%-9.89) daha düşük.
- Şirketin mevcut verimliliği (ROE=1.96%) sektör ortalamasından (ROE=7.68%) düşüktür
Benzer şirketler
2. Hisse fiyatı ve performansı
2.1. Hisse fiyatı
2.2. Haberler
2.3. Piyasa verimliliği
| Sobha Limited | Real Estate | Dizin | |
|---|---|---|---|
| 7 günler | 0.5% | -49.6% | 1.5% |
| 90 günler | -28.3% | -23.5% | -8.8% |
| 1 yıl | -25.1% | -9.9% | 0.3% |
SOBHA vs Sektör: Sobha Limited, geçen yıl "Real Estate" sektöründe %-15.2 oranında önemli ölçüde düşük performans gösterdi.
SOBHA vs Pazar: Sobha Limited geçtiğimiz yıl piyasada %-25.43 oranında önemli ölçüde düşük performans gösterdi.
İstikrarlı fiyat: SOBHA, son 3 ay içinde "National Stock Exchange Of India" pazarındaki piyasanın geri kalanından çok daha fazla değişkenlik göstermedi ve tipik olarak haftada +/- %5'lik değişimler gösterdi.
Uzun dönem: Geçtiğimiz yıl boyunca haftalık volatilite %-0.4826 olan SOBHA.
3. Raporun özeti
4. Temel Analiz
4.1. Hisse senedi fiyatı ve fiyat tahmini
Adil fiyatın üstünde: Mevcut fiyat (1188 ₹), adil fiyattan (42.15 ₹) daha yüksek.
Fiyat adilden yüksek: Mevcut fiyat (1188 ₹), adil fiyattan %96.5 daha yüksek.
4.2. P/E
P/E vs Sektör: Şirketin F/K'sı (285.24), bir bütün olarak sektörünkinden (59.62) daha yüksektir.
P/E vs Pazar: Şirketin F/K'sı (285.24) bir bütün olarak piyasanınkinden (64.67) daha yüksektir.
4.2.1 P/E Benzer şirketler
4.3. P/BV
P/BV vs Sektör: Şirketin P/BV'si (5.57), bir bütün olarak sektörünkinden (4.46) daha yüksektir.
P/BV vs Pazar: Şirketin P/BV'si (5.57) bir bütün olarak piyasanınkinden (6.36) daha düşük.
4.3.1 P/BV Benzer şirketler
4.4. P/S
P/S vs Sektör: Şirketin P/S göstergesi (4.57) sektörün tamamından (428.68) daha düşük.
P/S vs Pazar: Şirketin P/S göstergesi (4.57), bir bütün olarak piyasanınkinden (18.79) daha düşük.
4.4.1 P/S Benzer şirketler
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Sektör: Şirketin FD/FVÖK'ü (43.47), sektörün tamamından (-20.21) daha yüksektir.
EV/Ebitda vs Pazar: Şirketin FD/Ebitda'sı (43.47) piyasanın tamamından (34.46) daha yüksek.
5. karlılık
5.1. Kârlılık ve gelir
5.2. Hisse başına kazanç - EPS
5.3. Geçmiş performans Net Income
Getiri eğilimi: Negatif ve son 5 yılda %-16.51 düştü.
Kârlılığın hızlanması: Geçen yılın getirisi (%0) 5 yıllık ortalama getiriden (%-16.51) daha yüksek.
karlılık vs Sektör: Geçen yılın getirisi (%0) sektörün getirisinden (%0) daha düşük.
5.4. ROE
ROE vs Sektör: Şirketin ROE'si (%1.96) sektörün tamamından (%7.68) daha düşüktür.
ROE vs Pazar: Şirketin ROE'si (%1.96) piyasanın tamamından (%3.59) daha düşük.
5.5. ROA
ROA vs Sektör: Şirketin ROA'sı (%0.3739) sektörün tamamından (%3.66) daha düşük.
ROA vs Pazar: Şirketin ROA'sı (%0.3739) bir bütün olarak pazarın ROA'sından (%7.91) daha düşük.
5.6. ROIC
ROIC vs Sektör: Şirketin ROIC'si (%2.93) sektörün tamamından (%5.82) daha düşüktür.
ROIC vs Pazar: Şirketin yatırım getirisi (%2.93) bir bütün olarak pazarın ROIC'sinden (%15.54) daha düşük.
7. Temettüler
7.1. Temettü getirisi ve Piyasa karşılaştırması
Yüksek verim: Şirketin temettü getirisi %0.3311 sektör ortalamasından %0.3273 daha yüksek.
7.2. Ödemelerde istikrar ve artış
Temettü istikrarı: Şirketin temettü getirisi %0.3311, son 7 yılda tutarlı bir şekilde ödenmiştir, DSI=0.86.
Zayıf temettü büyümesi: Şirketin temettü getirisi %0.3311 son 5 yılda zayıf veya sabit kaldı.
7.3. Ödeme yüzdesi
Temettü kapsamı: Gelirden yapılan mevcut ödemeler (%57.94) rahat bir seviyede.
Aboneliğiniz için ödeme yapın
Abonelik yoluyla şirket ve portföy analizi için daha fazla işlevsellik ve veri elde edilebilir
