Şirket analizi Solara Active Pharma Sciences Limited
1. Sürdürmek
Artıları
- Fiyat (493.95 ₹), adil fiyattan (517.79 ₹) daha düşük
Eksileri
- Temettüler (%0) sektör ortalamasının (%9.47) altındadır.
- Hisse senedinin geçen yılki getirisi (%0.2814) sektör ortalamasından (%5.93) daha düşük.
- Mevcut borç seviyesi %43.02, 5 yılda %27.45 seviyesinden arttı.
- Şirketin mevcut verimliliği (ROE=-46.62%) sektör ortalamasından (ROE=10.72%) düşüktür
Benzer şirketler
2. Hisse fiyatı ve performansı
2.1. Hisse fiyatı
2.2. Haberler
2.3. Piyasa verimliliği
| Solara Active Pharma Sciences Limited | Healthcare | Dizin | |
|---|---|---|---|
| 7 günler | -5.7% | -1.7% | 0.4% |
| 90 günler | -45.5% | -11.1% | -8.9% |
| 1 yıl | 0.3% | 5.9% | 0.7% |
SOLARA vs Sektör: Solara Active Pharma Sciences Limited, geçen yıl "Healthcare" sektöründe %-5.65 oranında önemli ölçüde düşük performans gösterdi.
SOLARA vs Pazar: Solara Active Pharma Sciences Limited geçtiğimiz yıl piyasada %-0.4229 oranında marjinal olarak düşük performans gösterdi.
İstikrarlı fiyat: SOLARA, son 3 ay içinde "National Stock Exchange Of India" pazarındaki piyasanın geri kalanından çok daha fazla değişkenlik göstermedi ve tipik olarak haftada +/- %5'lik değişimler gösterdi.
Uzun dönem: Geçtiğimiz yıl boyunca haftalık volatilite %0.0054 olan SOLARA.
3. Raporun özeti
4. Temel Analiz
4.1. Hisse senedi fiyatı ve fiyat tahmini
Adil fiyatın altında: Mevcut fiyat (493.95 ₹), adil fiyattan (517.79 ₹) daha düşük.
Fiyat önemli ölçüde değil fuarın altında: Mevcut fiyat (493.95 ₹), adil fiyattan %4.8 biraz daha düşük.
4.2. P/E
P/E vs Sektör: Şirketin F/K'sı (0) bir bütün olarak sektörünkinden (59.75) daha düşük.
P/E vs Pazar: Şirketin F/K'sı (0) bir bütün olarak piyasanınkinden (64.67) daha düşük.
4.3. P/BV
P/BV vs Sektör: Şirketin P/BV'si (1.59) bir bütün olarak sektörünkinden (6.66) daha düşük.
P/BV vs Pazar: Şirketin P/BV'si (1.59) bir bütün olarak piyasanınkinden (6.36) daha düşük.
4.3.1 P/BV Benzer şirketler
4.4. P/S
P/S vs Sektör: Şirketin P/S göstergesi (1.2) sektörün tamamından (9.35) daha düşük.
P/S vs Pazar: Şirketin P/S göstergesi (1.2), bir bütün olarak piyasanınkinden (18.79) daha düşük.
4.4.1 P/S Benzer şirketler
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Sektör: Şirketin FD/Ebitda'sı (-8.83) sektörün tamamından (141.69) daha düşük.
EV/Ebitda vs Pazar: Şirketin FD/Ebitda'sı (-8.83) piyasanın tamamından (34.46) daha düşük.
5. karlılık
5.1. Kârlılık ve gelir
5.2. Hisse başına kazanç - EPS
5.3. Geçmiş performans Net Income
Getiri eğilimi: Negatif ve son 5 yılda %-119.01 düştü.
Kârlılığın hızlanması: Geçen yılın getirisi (%0) 5 yıllık ortalama getiriden (%-119.01) daha yüksek.
karlılık vs Sektör: Geçen yılın getirisi (%0) sektörün getirisini (%-4.48) aşıyor.
5.4. ROE
ROE vs Sektör: Şirketin ROE'si (%-46.62) sektörün tamamından (%10.72) daha düşüktür.
ROE vs Pazar: Şirketin ROE'si (%-46.62) piyasanın tamamından (%3.59) daha düşük.
5.5. ROA
ROA vs Sektör: Şirketin ROA'sı (%-21.61) sektörün tamamından (%7.64) daha düşük.
ROA vs Pazar: Şirketin ROA'sı (%-21.61) bir bütün olarak pazarın ROA'sından (%7.91) daha düşük.
5.6. ROIC
ROIC vs Sektör: Şirketin ROIC'si (%0) sektörün tamamından (%15.91) daha düşüktür.
ROIC vs Pazar: Şirketin yatırım getirisi (%0) bir bütün olarak pazarın ROIC'sinden (%15.54) daha düşük.
7. Temettüler
7.1. Temettü getirisi ve Piyasa karşılaştırması
Düşük verim: Şirketin temettü getirisi %0, sektör ortalamasının %9.47 altındadır.
7.2. Ödemelerde istikrar ve artış
İstikrarsız temettüler: Şirketin temettü getirisi %0, son 7 yılda tutarlı bir şekilde ödenmedi, DSI=0.63.
Zayıf temettü büyümesi: Şirketin temettü getirisi %0 son 5 yılda zayıf veya sabit kaldı.
7.3. Ödeme yüzdesi
Temettü kapsamı: Gelirden yapılan mevcut ödemeler (%0) rahatsız edici bir seviyede.
Aboneliğiniz için ödeme yapın
Abonelik yoluyla şirket ve portföy analizi için daha fazla işlevsellik ve veri elde edilebilir
