Şirket analizi Sona BLW Precision Forgings Limited
1. Sürdürmek
Artıları
- Temettüler (%0.822) sektör ortalamasından (%0.7626) daha yüksektir.
- Şirketin mevcut verimliliği (ROE=20.94%) sektör ortalamasının (ROE=19.41%) üzerindedir
Eksileri
- Fiyat (508.9 ₹), adil değerlemeden (120.23 ₹) daha yüksek
- Hisse senedinin geçen yılki getirisi (%-27.03) sektör ortalamasından (%-11.64) daha düşük.
- Mevcut borç seviyesi %10.66, 5 yılda %8.82 seviyesinden arttı.
Benzer şirketler
2. Hisse fiyatı ve performansı
2.1. Hisse fiyatı
2.2. Haberler
2.3. Piyasa verimliliği
| Sona BLW Precision Forgings Limited | Consumer Cyclical | Dizin | |
|---|---|---|---|
| 7 günler | -2.9% | -1.6% | 1.5% |
| 90 günler | -24.3% | -14.1% | -8.8% |
| 1 yıl | -27% | -11.6% | 0.3% |
SONACOMS vs Sektör: Sona BLW Precision Forgings Limited, geçen yıl "Consumer Cyclical" sektöründe %-15.39 oranında önemli ölçüde düşük performans gösterdi.
SONACOMS vs Pazar: Sona BLW Precision Forgings Limited geçtiğimiz yıl piyasada %-27.36 oranında önemli ölçüde düşük performans gösterdi.
İstikrarlı fiyat: SONACOMS, son 3 ay içinde "National Stock Exchange Of India" pazarındaki piyasanın geri kalanından çok daha fazla değişkenlik göstermedi ve tipik olarak haftada +/- %5'lik değişimler gösterdi.
Uzun dönem: Geçtiğimiz yıl boyunca haftalık volatilite %-0.5197 olan SONACOMS.
3. Raporun özeti
4. Temel Analiz
4.1. Hisse senedi fiyatı ve fiyat tahmini
Adil fiyatın üstünde: Mevcut fiyat (508.9 ₹), adil fiyattan (120.23 ₹) daha yüksek.
Fiyat adilden yüksek: Mevcut fiyat (508.9 ₹), adil fiyattan %76.4 daha yüksek.
4.2. P/E
P/E vs Sektör: Şirketin F/K'sı (79.24), bir bütün olarak sektörünkinden (70.9) daha yüksektir.
P/E vs Pazar: Şirketin F/K'sı (79.24) bir bütün olarak piyasanınkinden (64.67) daha yüksektir.
4.2.1 P/E Benzer şirketler
4.3. P/BV
P/BV vs Sektör: Şirketin P/BV'si (14.64), bir bütün olarak sektörünkinden (5.99) daha yüksektir.
P/BV vs Pazar: Şirketin P/BV'si (14.64) bir bütün olarak piyasanınkinden (6.36) daha yüksek.
4.3.1 P/BV Benzer şirketler
4.4. P/S
P/S vs Sektör: Şirketin P/S göstergesi (12.87) sektörün genelinden (3.72) daha yüksektir.
P/S vs Pazar: Şirketin P/S göstergesi (12.87), bir bütün olarak piyasanınkinden (18.79) daha düşük.
4.4.1 P/S Benzer şirketler
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Sektör: Şirketin FD/FVÖK'ü (45.03), sektörün tamamından (9.36) daha yüksektir.
EV/Ebitda vs Pazar: Şirketin FD/Ebitda'sı (45.03) piyasanın tamamından (34.46) daha yüksek.
5. karlılık
5.1. Kârlılık ve gelir
5.2. Hisse başına kazanç - EPS
5.3. Geçmiş performans Net Income
Getiri eğilimi: Yükseliyor ve son 5 yılda %26.66 oranında büyüdü.
Kârlılığın yavaşlaması: Geçen yılın getirisi (%0) 5 yıllık ortalama getiriden (%26.66) daha düşük.
karlılık vs Sektör: Geçen yılın getirisi (%0) sektörün getirisinden (%11.31) daha düşük.
5.4. ROE
ROE vs Sektör: Şirketin ROE'si (%20.94) sektörün tamamından (%19.41) daha yüksektir.
ROE vs Pazar: Şirketin ROE'si (%20.94) piyasanın tamamından (%3.59) daha yüksektir.
5.5. ROA
ROA vs Sektör: Şirketin ROA'sı (%14.94) sektörün tamamından (%7.78) daha yüksektir.
ROA vs Pazar: Şirketin ROA'sı (%14.94) bir bütün olarak pazarın ROA'sından (%7.91) daha yüksektir.
5.6. ROIC
ROIC vs Sektör: Şirketin ROIC'si (%22.81) sektörün tamamından (%13.5) daha yüksektir.
ROIC vs Pazar: Şirketin ROIC'si (%22.81) bir bütün olarak pazarın ROIC'sinden (%15.54) daha yüksektir.
7. Temettüler
7.1. Temettü getirisi ve Piyasa karşılaştırması
Yüksek verim: Şirketin temettü getirisi %0.822 sektör ortalamasından %0.7626 daha yüksek.
7.2. Ödemelerde istikrar ve artış
Temettü istikrarı: Şirketin temettü getirisi %0.822, son 7 yılda tutarlı bir şekilde ödenmiştir, DSI=1.
Zayıf temettü büyümesi: Şirketin temettü getirisi %0.822 son 5 yılda zayıf veya sabit kaldı.
7.3. Ödeme yüzdesi
Temettü kapsamı: Gelirden yapılan mevcut ödemeler (%34.66) rahat bir seviyede.
Aboneliğiniz için ödeme yapın
Abonelik yoluyla şirket ve portföy analizi için daha fazla işlevsellik ve veri elde edilebilir
