Şirket analizi Subex Limited
1. Sürdürmek
Artıları
- Fiyat (11.85 ₹), adil fiyattan (22.44 ₹) daha düşük
- Mevcut borç seviyesi %5.32 %100'ün altındadır ve 5 yılda %5.43 seviyesinden düşmüştür.
Eksileri
- Temettüler (%0) sektör ortalamasının (%1.03) altındadır.
- Hisse senedinin geçen yılki getirisi (%-60.58) sektör ortalamasından (%9.16) daha düşük.
- Şirketin mevcut verimliliği (ROE=-44.83%) sektör ortalamasından (ROE=15.57%) düşüktür
Benzer şirketler
2. Hisse fiyatı ve performansı
2.1. Hisse fiyatı
2.2. Haberler
2.3. Piyasa verimliliği
| Subex Limited | Technology | Dizin | |
|---|---|---|---|
| 7 günler | -1.2% | 4.6% | 1% |
| 90 günler | -33% | -12.4% | 6.4% |
| 1 yıl | -60.6% | 9.2% | 7.9% |
SUBEXLTD vs Sektör: Subex Limited, geçen yıl "Technology" sektöründe %-69.74 oranında önemli ölçüde düşük performans gösterdi.
SUBEXLTD vs Pazar: Subex Limited geçtiğimiz yıl piyasada %-68.49 oranında önemli ölçüde düşük performans gösterdi.
İstikrarlı fiyat: SUBEXLTD, son 3 ay içinde "National Stock Exchange Of India" pazarındaki piyasanın geri kalanından çok daha fazla değişkenlik göstermedi ve tipik olarak haftada +/- %5'lik değişimler gösterdi.
Uzun dönem: Geçtiğimiz yıl boyunca haftalık volatilite %-1.16 olan SUBEXLTD.
3. Raporun özeti
4. Temel Analiz
4.1. Hisse senedi fiyatı ve fiyat tahmini
Adil fiyatın altında: Mevcut fiyat (11.85 ₹), adil fiyattan (22.44 ₹) daha düşük.
Fiyat önemli ölçüde fuarın altında: Mevcut fiyat (11.85 ₹), adil fiyattan %89.4 daha düşük.
4.2. P/E
P/E vs Sektör: Şirketin F/K'sı (94.23), bir bütün olarak sektörünkinden (71.72) daha yüksektir.
P/E vs Pazar: Şirketin F/K'sı (94.23) bir bütün olarak piyasanınkinden (65.94) daha yüksektir.
4.2.1 P/E Benzer şirketler
4.3. P/BV
P/BV vs Sektör: Şirketin P/BV'si (5.1) bir bütün olarak sektörünkinden (7.39) daha düşük.
P/BV vs Pazar: Şirketin P/BV'si (5.1) bir bütün olarak piyasanınkinden (6.61) daha düşük.
4.3.1 P/BV Benzer şirketler
4.4. P/S
P/S vs Sektör: Şirketin P/S göstergesi (5.49) sektörün genelinden (5.26) daha yüksektir.
P/S vs Pazar: Şirketin P/S göstergesi (5.49), bir bütün olarak piyasanınkinden (18.91) daha düşük.
4.4.1 P/S Benzer şirketler
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Sektör: Şirketin FD/Ebitda'sı (-10.6) sektörün tamamından (23.54) daha düşük.
EV/Ebitda vs Pazar: Şirketin FD/Ebitda'sı (-10.6) piyasanın tamamından (35.12) daha düşük.
5. karlılık
5.1. Kârlılık ve gelir
5.2. Hisse başına kazanç - EPS
5.3. Geçmiş performans Net Income
Getiri eğilimi: Negatif ve son 5 yılda %-5.75 düştü.
Kârlılığın hızlanması: Geçen yılın getirisi (%0) 5 yıllık ortalama getiriden (%-5.75) daha yüksek.
karlılık vs Sektör: Geçen yılın getirisi (%0) sektörün getirisini (%-0.9324) aşıyor.
5.4. ROE
ROE vs Sektör: Şirketin ROE'si (%-44.83) sektörün tamamından (%15.57) daha düşüktür.
ROE vs Pazar: Şirketin ROE'si (%-44.83) piyasanın tamamından (%3.6) daha düşük.
5.5. ROA
ROA vs Sektör: Şirketin ROA'sı (%-31.09) sektörün tamamından (%9.82) daha düşük.
ROA vs Pazar: Şirketin ROA'sı (%-31.09) bir bütün olarak pazarın ROA'sından (%7.92) daha düşük.
5.6. ROIC
ROIC vs Sektör: Şirketin ROIC'si (%-9.22) sektörün tamamından (%22.06) daha düşüktür.
ROIC vs Pazar: Şirketin yatırım getirisi (%-9.22) bir bütün olarak pazarın ROIC'sinden (%15.53) daha düşük.
7. Temettüler
7.1. Temettü getirisi ve Piyasa karşılaştırması
Düşük verim: Şirketin temettü getirisi %0, sektör ortalamasının %1.03 altındadır.
7.2. Ödemelerde istikrar ve artış
Temettü istikrarı: Şirketin temettü getirisi %0, son 7 yılda tutarlı bir şekilde ödenmiştir, DSI=0.71.
Zayıf temettü büyümesi: Şirketin temettü getirisi %0 son 5 yılda zayıf veya sabit kaldı.
7.3. Ödeme yüzdesi
Temettü kapsamı: Gelirden yapılan mevcut ödemeler (%-0.0195) rahatsız edici bir seviyede.
Aboneliğiniz için ödeme yapın
Abonelik yoluyla şirket ve portföy analizi için daha fazla işlevsellik ve veri elde edilebilir
