Şirket analizi Subex Limited
1. Sürdürmek
Artıları
- Fiyat (27.22 ₹), adil fiyattan (32.63 ₹) daha düşük
Eksileri
- Temettüler (%0) sektör ortalamasının (%0.9245) altındadır.
- Hisse senedinin geçen yılki getirisi (%-35.24) sektör ortalamasından (%31.57) daha düşük.
- Mevcut borç seviyesi %5.32, 5 yılda %0 seviyesinden arttı.
- Şirketin mevcut verimliliği (ROE=-44.83%) sektör ortalamasından (ROE=15.57%) düşüktür
Benzer şirketler
2. Hisse fiyatı ve performansı
2.1. Hisse fiyatı
2.2. Haberler
2.3. Piyasa verimliliği
| Subex Limited | Technology | Dizin | |
|---|---|---|---|
| 7 günler | -6.4% | 1.5% | -3.9% |
| 90 günler | -15.5% | 2.4% | -7.5% |
| 1 yıl | -35.2% | 31.6% | 11.4% |
SUBEXLTD vs Sektör: Subex Limited, geçen yıl "Technology" sektöründe %-66.81 oranında önemli ölçüde düşük performans gösterdi.
SUBEXLTD vs Pazar: Subex Limited geçtiğimiz yıl piyasada %-46.63 oranında önemli ölçüde düşük performans gösterdi.
İstikrarlı fiyat: SUBEXLTD, son 3 ay içinde "National Stock Exchange Of India" pazarındaki piyasanın geri kalanından çok daha fazla değişkenlik göstermedi ve tipik olarak haftada +/- %5'lik değişimler gösterdi.
Uzun dönem: Geçtiğimiz yıl boyunca haftalık volatilite %-0.6777 olan SUBEXLTD.
3. Raporun özeti
4. Temel Analiz
4.1. Hisse senedi fiyatı ve fiyat tahmini
Adil fiyatın altında: Mevcut fiyat (27.22 ₹), adil fiyattan (32.63 ₹) daha düşük.
Fiyat önemli ölçüde değil fuarın altında: Mevcut fiyat (27.22 ₹), adil fiyattan %19.9 biraz daha düşük.
4.2. P/E
P/E vs Sektör: Şirketin F/K'sı (94.23), bir bütün olarak sektörünkinden (71.77) daha yüksektir.
P/E vs Pazar: Şirketin F/K'sı (94.23) bir bütün olarak piyasanınkinden (65.67) daha yüksektir.
4.2.1 P/E Benzer şirketler
4.3. P/BV
P/BV vs Sektör: Şirketin P/BV'si (5.1) bir bütün olarak sektörünkinden (7.43) daha düşük.
P/BV vs Pazar: Şirketin P/BV'si (5.1) bir bütün olarak piyasanınkinden (6.56) daha düşük.
4.3.1 P/BV Benzer şirketler
4.4. P/S
P/S vs Sektör: Şirketin P/S göstergesi (5.49) sektörün genelinden (5.27) daha yüksektir.
P/S vs Pazar: Şirketin P/S göstergesi (5.49), bir bütün olarak piyasanınkinden (18.88) daha düşük.
4.4.1 P/S Benzer şirketler
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Sektör: Şirketin FD/Ebitda'sı (-10.6) sektörün tamamından (23.62) daha düşük.
EV/Ebitda vs Pazar: Şirketin FD/Ebitda'sı (-10.6) piyasanın tamamından (25.22) daha düşük.
5. karlılık
5.1. Kârlılık ve gelir
5.2. Hisse başına kazanç - EPS
5.3. Geçmiş performans Net Income
Getiri eğilimi: Negatif ve son 5 yılda %-172.05 düştü.
Kârlılığın hızlanması: Geçen yılın getirisi (%274.4) 5 yıllık ortalama getiriden (%-172.05) daha yüksek.
karlılık vs Sektör: Geçen yılın getirisi (%274.4) sektörün getirisini (%4.04) aşıyor.
5.4. ROE
ROE vs Sektör: Şirketin ROE'si (%-44.83) sektörün tamamından (%15.57) daha düşüktür.
ROE vs Pazar: Şirketin ROE'si (%-44.83) piyasanın tamamından (%3.38) daha düşük.
5.5. ROA
ROA vs Sektör: Şirketin ROA'sı (%-31.09) sektörün tamamından (%9.81) daha düşük.
ROA vs Pazar: Şirketin ROA'sı (%-31.09) bir bütün olarak pazarın ROA'sından (%7.93) daha düşük.
5.6. ROIC
ROIC vs Sektör: Şirketin ROIC'si (%-9.22) sektörün tamamından (%22.06) daha düşüktür.
ROIC vs Pazar: Şirketin yatırım getirisi (%-9.22) bir bütün olarak pazarın ROIC'sinden (%15.54) daha düşük.
7. Temettüler
7.1. Temettü getirisi ve Piyasa karşılaştırması
Düşük verim: Şirketin temettü getirisi %0, sektör ortalamasının %0.9245 altındadır.
7.2. Ödemelerde istikrar ve artış
Temettü istikrarı: Şirketin temettü getirisi %0, son 7 yılda tutarlı bir şekilde ödenmiştir, DSI=0.71.
Zayıf temettü büyümesi: Şirketin temettü getirisi %0 son 5 yılda zayıf veya sabit kaldı.
7.3. Ödeme yüzdesi
Temettü kapsamı: Gelirden yapılan mevcut ödemeler (%-0.0195) rahatsız edici bir seviyede.
Aboneliğiniz için ödeme yapın
Abonelik yoluyla şirket ve portföy analizi için daha fazla işlevsellik ve veri elde edilebilir
