Şirket analizi Sun TV Network Limited
1. Sürdürmek
Artıları
- Temettüler (%2.74) sektör ortalamasından (%0.9002) daha yüksektir.
- Hisse senedinin geçen yılki getirisi (%10.86) sektör ortalamasından (%4.18) daha yüksektir.
- Şirketin mevcut verimliliği (ROE=19.44%) sektör ortalamasının (ROE=15.98%) üzerindedir
Eksileri
- Fiyat (644.4 ₹), adil değerlemeden (602.58 ₹) daha yüksek
- Mevcut borç seviyesi %0.3305, 5 yılda %0.000323 seviyesinden arttı.
Benzer şirketler
2. Hisse fiyatı ve performansı
2.1. Hisse fiyatı
2.2. Haberler
2.3. Piyasa verimliliği
| Sun TV Network Limited | Communication Services | Dizin | |
|---|---|---|---|
| 7 günler | 7% | 0.8% | -1.7% |
| 90 günler | -3.1% | -14.3% | -4.6% |
| 1 yıl | 10.9% | 4.2% | 3.2% |
SUNTV vs Sektör: Sun TV Network Limited, geçen yıl "Communication Services" sektörünü %6.68 oranında geride bıraktı.
SUNTV vs Pazar: Sun TV Network Limited geçtiğimiz yıl piyasadan %7.63 daha iyi performans gösterdi.
İstikrarlı fiyat: SUNTV, son 3 ay içinde "National Stock Exchange Of India" pazarındaki piyasanın geri kalanından çok daha fazla değişkenlik göstermedi ve tipik olarak haftada +/- %5'lik değişimler gösterdi.
Uzun dönem: Geçtiğimiz yıl boyunca haftalık volatilite %0.2089 olan SUNTV.
3. Raporun özeti
4. Temel Analiz
4.1. Hisse senedi fiyatı ve fiyat tahmini
Adil fiyatın üstünde: Mevcut fiyat (644.4 ₹), adil fiyattan (602.58 ₹) daha yüksek.
Fiyat adilden yüksek: Mevcut fiyat (644.4 ₹), adil fiyattan %6.5 daha yüksek.
4.2. P/E
P/E vs Sektör: Şirketin F/K'sı (12) bir bütün olarak sektörünkinden (35.25) daha düşük.
P/E vs Pazar: Şirketin F/K'sı (12) bir bütün olarak piyasanınkinden (64.66) daha düşük.
4.2.1 P/E Benzer şirketler
4.3. P/BV
P/BV vs Sektör: Şirketin P/BV'si (2.19) bir bütün olarak sektörünkinden (4.41) daha düşük.
P/BV vs Pazar: Şirketin P/BV'si (2.19) bir bütün olarak piyasanınkinden (6.37) daha düşük.
4.3.1 P/BV Benzer şirketler
4.4. P/S
P/S vs Sektör: Şirketin P/S göstergesi (5.4) sektörün genelinden (5.34) daha yüksektir.
P/S vs Pazar: Şirketin P/S göstergesi (5.4), bir bütün olarak piyasanınkinden (18.79) daha düşük.
4.4.1 P/S Benzer şirketler
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Sektör: Şirketin FD/Ebitda'sı (7.27) sektörün tamamından (13.65) daha düşük.
EV/Ebitda vs Pazar: Şirketin FD/Ebitda'sı (7.27) piyasanın tamamından (34.44) daha düşük.
5. karlılık
5.1. Kârlılık ve gelir
5.2. Hisse başına kazanç - EPS
5.3. Geçmiş performans Net Income
Getiri eğilimi: Yükseliyor ve son 5 yılda %7.8 oranında büyüdü.
Kârlılığın yavaşlaması: Geçen yılın getirisi (%0) 5 yıllık ortalama getiriden (%7.8) daha düşük.
karlılık vs Sektör: Geçen yılın getirisi (%0) sektörün getirisinden (%0) daha düşük.
5.4. ROE
ROE vs Sektör: Şirketin ROE'si (%19.44) sektörün tamamından (%15.98) daha yüksektir.
ROE vs Pazar: Şirketin ROE'si (%19.44) piyasanın tamamından (%3.6) daha yüksektir.
5.5. ROA
ROA vs Sektör: Şirketin ROA'sı (%17.85) sektörün tamamından (%2.35) daha yüksektir.
ROA vs Pazar: Şirketin ROA'sı (%17.85) bir bütün olarak pazarın ROA'sından (%7.92) daha yüksektir.
5.6. ROIC
ROIC vs Sektör: Şirketin ROIC'si (%25.35) sektörün tamamından (%22.98) daha yüksektir.
ROIC vs Pazar: Şirketin ROIC'si (%25.35) bir bütün olarak pazarın ROIC'sinden (%15.54) daha yüksektir.
7. Temettüler
7.1. Temettü getirisi ve Piyasa karşılaştırması
Yüksek verim: Şirketin temettü getirisi %2.74 sektör ortalamasından %0.9002 daha yüksek.
7.2. Ödemelerde istikrar ve artış
Temettü istikrarı: Şirketin temettü getirisi %2.74, son 7 yılda tutarlı bir şekilde ödenmiştir, DSI=1.
Temettü büyümesi: Şirketin temettü geliri son 5 yılda %2.74 arttı.
7.3. Ödeme yüzdesi
Temettü kapsamı: Gelirden yapılan mevcut ödemeler (%34.29) rahat bir seviyede.
Aboneliğiniz için ödeme yapın
Abonelik yoluyla şirket ve portföy analizi için daha fazla işlevsellik ve veri elde edilebilir
