Şirket analizi The Supreme Industries Limited
1. Sürdürmek
Artıları
- Temettüler (%0.8782) sektör ortalamasından (%0.8193) daha yüksektir.
- Hisse senedinin geçen yılki getirisi (%-13.35) sektör ortalamasından (%-15.04) daha yüksektir.
- Mevcut borç seviyesi %0.8399 %100'ün altındadır ve 5 yılda %5.29 seviyesinden düşmüştür.
- Şirketin mevcut verimliliği (ROE=22.49%) sektör ortalamasının (ROE=12.89%) üzerindedir
Eksileri
- Fiyat (3343.75 ₹), adil değerlemeden (1147.52 ₹) daha yüksek
Benzer şirketler
2. Hisse fiyatı ve performansı
2.1. Hisse fiyatı
2.2. Haberler
2.3. Piyasa verimliliği
| The Supreme Industries Limited | Industrials | Dizin | |
|---|---|---|---|
| 7 günler | -1.4% | -0.9% | -0.7% |
| 90 günler | -30.3% | -34.9% | -9.7% |
| 1 yıl | -13.4% | -15% | 1.5% |
SUPREMEIND vs Sektör: The Supreme Industries Limited, geçen yıl "Industrials" sektörünü %1.69 oranında geride bıraktı.
SUPREMEIND vs Pazar: The Supreme Industries Limited geçtiğimiz yıl piyasada %-14.82 oranında önemli ölçüde düşük performans gösterdi.
İstikrarlı fiyat: SUPREMEIND, son 3 ay içinde "National Stock Exchange Of India" pazarındaki piyasanın geri kalanından çok daha fazla değişkenlik göstermedi ve tipik olarak haftada +/- %5'lik değişimler gösterdi.
Uzun dönem: Geçtiğimiz yıl boyunca haftalık volatilite %-0.2568 olan SUPREMEIND.
3. Raporun özeti
4. Temel Analiz
4.1. Hisse senedi fiyatı ve fiyat tahmini
Adil fiyatın üstünde: Mevcut fiyat (3343.75 ₹), adil fiyattan (1147.52 ₹) daha yüksek.
Fiyat adilden yüksek: Mevcut fiyat (3343.75 ₹), adil fiyattan %65.7 daha yüksek.
4.2. P/E
P/E vs Sektör: Şirketin F/K'sı (46.67) bir bütün olarak sektörünkinden (96.81) daha düşük.
P/E vs Pazar: Şirketin F/K'sı (46.67) bir bütün olarak piyasanınkinden (64.67) daha düşük.
4.2.1 P/E Benzer şirketler
4.3. P/BV
P/BV vs Sektör: Şirketin P/BV'si (9.77) bir bütün olarak sektörünkinden (10.3) daha düşük.
P/BV vs Pazar: Şirketin P/BV'si (9.77) bir bütün olarak piyasanınkinden (6.36) daha yüksek.
4.3.1 P/BV Benzer şirketler
4.4. P/S
P/S vs Sektör: Şirketin P/S göstergesi (4.95) sektörün tamamından (22.04) daha düşük.
P/S vs Pazar: Şirketin P/S göstergesi (4.95), bir bütün olarak piyasanınkinden (18.79) daha düşük.
4.4.1 P/S Benzer şirketler
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Sektör: Şirketin FD/Ebitda'sı (28.44) sektörün tamamından (58.21) daha düşük.
EV/Ebitda vs Pazar: Şirketin FD/Ebitda'sı (28.44) piyasanın tamamından (34.46) daha düşük.
5. karlılık
5.1. Kârlılık ve gelir
5.2. Hisse başına kazanç - EPS
5.3. Geçmiş performans Net Income
Getiri eğilimi: Yükseliyor ve son 5 yılda %25.77 oranında büyüdü.
Kârlılığın yavaşlaması: Geçen yılın getirisi (%0) 5 yıllık ortalama getiriden (%25.77) daha düşük.
karlılık vs Sektör: Geçen yılın getirisi (%0) sektörün getirisini (%-3.86) aşıyor.
5.4. ROE
ROE vs Sektör: Şirketin ROE'si (%22.49) sektörün tamamından (%12.89) daha yüksektir.
ROE vs Pazar: Şirketin ROE'si (%22.49) piyasanın tamamından (%3.59) daha yüksektir.
5.5. ROA
ROA vs Sektör: Şirketin ROA'sı (%17.46) sektörün tamamından (%10.69) daha yüksektir.
ROA vs Pazar: Şirketin ROA'sı (%17.46) bir bütün olarak pazarın ROA'sından (%7.91) daha yüksektir.
5.6. ROIC
ROIC vs Sektör: Şirketin ROIC'si (%27.42) sektörün tamamından (%16.34) daha yüksektir.
ROIC vs Pazar: Şirketin ROIC'si (%27.42) bir bütün olarak pazarın ROIC'sinden (%15.54) daha yüksektir.
7. Temettüler
7.1. Temettü getirisi ve Piyasa karşılaştırması
Yüksek verim: Şirketin temettü getirisi %0.8782 sektör ortalamasından %0.8193 daha yüksek.
7.2. Ödemelerde istikrar ve artış
Temettü istikrarı: Şirketin temettü getirisi %0.8782, son 7 yılda tutarlı bir şekilde ödenmiştir, DSI=0.93.
Zayıf temettü büyümesi: Şirketin temettü getirisi %0.8782 son 5 yılda zayıf veya sabit kaldı.
7.3. Ödeme yüzdesi
Temettü kapsamı: Gelirden yapılan mevcut ödemeler (%33.25) rahat bir seviyede.
Aboneliğiniz için ödeme yapın
Abonelik yoluyla şirket ve portföy analizi için daha fazla işlevsellik ve veri elde edilebilir
