Şirket analizi Swaraj Engines Limited
1. Sürdürmek
Artıları
- Temettüler (%6.52) sektör ortalamasından (%0.7626) daha yüksektir.
- Hisse senedinin geçen yılki getirisi (%3.54) sektör ortalamasından (%-11.64) daha yüksektir.
- Şirketin mevcut verimliliği (ROE=38.79%) sektör ortalamasının (ROE=19.41%) üzerindedir
Eksileri
- Fiyat (2764 ₹), adil değerlemeden (1495.91 ₹) daha yüksek
- Mevcut borç seviyesi %0.219, 5 yılda %0 seviyesinden arttı.
Benzer şirketler
2. Hisse fiyatı ve performansı
2.1. Hisse fiyatı
2.2. Haberler
2.3. Piyasa verimliliği
| Swaraj Engines Limited | Consumer Cyclical | Dizin | |
|---|---|---|---|
| 7 günler | -7.5% | -1.6% | -1.2% |
| 90 günler | -16.2% | -14.1% | -9.8% |
| 1 yıl | 3.5% | -11.6% | -0.2% |
SWARAJENG vs Sektör: Swaraj Engines Limited, geçen yıl "Consumer Cyclical" sektörünü %15.18 oranında geride bıraktı.
SWARAJENG vs Pazar: Swaraj Engines Limited geçtiğimiz yıl piyasadan %3.73 daha iyi performans gösterdi.
İstikrarlı fiyat: SWARAJENG, son 3 ay içinde "National Stock Exchange Of India" pazarındaki piyasanın geri kalanından çok daha fazla değişkenlik göstermedi ve tipik olarak haftada +/- %5'lik değişimler gösterdi.
Uzun dönem: Geçtiğimiz yıl boyunca haftalık volatilite %0.0681 olan SWARAJENG.
3. Raporun özeti
4. Temel Analiz
4.1. Hisse senedi fiyatı ve fiyat tahmini
Adil fiyatın üstünde: Mevcut fiyat (2764 ₹), adil fiyattan (1495.91 ₹) daha yüksek.
Fiyat adilden yüksek: Mevcut fiyat (2764 ₹), adil fiyattan %45.9 daha yüksek.
4.2. P/E
P/E vs Sektör: Şirketin F/K'sı (19.83) bir bütün olarak sektörünkinden (70.9) daha düşük.
P/E vs Pazar: Şirketin F/K'sı (19.83) bir bütün olarak piyasanınkinden (64.67) daha düşük.
4.2.1 P/E Benzer şirketler
4.3. P/BV
P/BV vs Sektör: Şirketin P/BV'si (7.42), bir bütün olarak sektörünkinden (5.99) daha yüksektir.
P/BV vs Pazar: Şirketin P/BV'si (7.42) bir bütün olarak piyasanınkinden (6.36) daha yüksek.
4.3.1 P/BV Benzer şirketler
4.4. P/S
P/S vs Sektör: Şirketin P/S göstergesi (1.93) sektörün tamamından (3.72) daha düşük.
P/S vs Pazar: Şirketin P/S göstergesi (1.93), bir bütün olarak piyasanınkinden (18.79) daha düşük.
4.4.1 P/S Benzer şirketler
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Sektör: Şirketin FD/FVÖK'ü (13.5), sektörün tamamından (9.36) daha yüksektir.
EV/Ebitda vs Pazar: Şirketin FD/Ebitda'sı (13.5) piyasanın tamamından (34.46) daha düşük.
5. karlılık
5.1. Kârlılık ve gelir
5.2. Hisse başına kazanç - EPS
5.3. Geçmiş performans Net Income
Getiri eğilimi: Yükseliyor ve son 5 yılda %18.81 oranında büyüdü.
Kârlılığın yavaşlaması: Geçen yılın getirisi (%0) 5 yıllık ortalama getiriden (%18.81) daha düşük.
karlılık vs Sektör: Geçen yılın getirisi (%0) sektörün getirisinden (%11.31) daha düşük.
5.4. ROE
ROE vs Sektör: Şirketin ROE'si (%38.79) sektörün tamamından (%19.41) daha yüksektir.
ROE vs Pazar: Şirketin ROE'si (%38.79) piyasanın tamamından (%3.59) daha yüksektir.
5.5. ROA
ROA vs Sektör: Şirketin ROA'sı (%25.23) sektörün tamamından (%7.78) daha yüksektir.
ROA vs Pazar: Şirketin ROA'sı (%25.23) bir bütün olarak pazarın ROA'sından (%7.91) daha yüksektir.
5.6. ROIC
ROIC vs Sektör: Şirketin ROIC'si (%71.44) sektörün tamamından (%13.5) daha yüksektir.
ROIC vs Pazar: Şirketin ROIC'si (%71.44) bir bütün olarak pazarın ROIC'sinden (%15.54) daha yüksektir.
7. Temettüler
7.1. Temettü getirisi ve Piyasa karşılaştırması
Yüksek verim: Şirketin temettü getirisi %6.52 sektör ortalamasından %0.7626 daha yüksek.
7.2. Ödemelerde istikrar ve artış
Temettü istikrarı: Şirketin temettü getirisi %6.52, son 7 yılda tutarlı bir şekilde ödenmiştir, DSI=0.93.
Zayıf temettü büyümesi: Şirketin temettü getirisi %6.52 son 5 yılda zayıf veya sabit kaldı.
7.3. Ödeme yüzdesi
Temettü kapsamı: Gelirden yapılan mevcut ödemeler (%81.05) rahat bir seviyede.
Aboneliğiniz için ödeme yapın
Abonelik yoluyla şirket ve portföy analizi için daha fazla işlevsellik ve veri elde edilebilir
