Şirket analizi Sterling and Wilson Renewable Energy Limited
1. Sürdürmek
Artıları
- Hisse senedinin geçen yılki getirisi (%99.82) sektör ortalamasından (%-48.37) daha yüksektir.
Eksileri
- Fiyat (688.25 ₹), adil değerlemeden (100.29 ₹) daha yüksek
- Temettüler (%0) sektör ortalamasının (%0.974) altındadır.
- Mevcut borç seviyesi %11.26, 5 yılda %3.74 seviyesinden arttı.
- Şirketin mevcut verimliliği (ROE=-21.87%) sektör ortalamasından (ROE=14.38%) düşüktür
Benzer şirketler
2. Hisse fiyatı ve performansı
2.1. Hisse fiyatı
2.2. Haberler
2.3. Piyasa verimliliği
| Sterling and Wilson Renewable Energy Limited | Technology | Dizin | |
|---|---|---|---|
| 7 günler | 3% | 6.9% | -1.6% |
| 90 günler | -20.5% | 10.4% | -3.3% |
| 1 yıl | 99.8% | -48.4% | 12.2% |
SWSOLAR vs Sektör: Sterling and Wilson Renewable Energy Limited, geçen yıl "Technology" sektörünü %148.19 oranında geride bıraktı.
SWSOLAR vs Pazar: Sterling and Wilson Renewable Energy Limited geçtiğimiz yıl piyasadan %87.65 daha iyi performans gösterdi.
İstikrarlı fiyat: SWSOLAR, son 3 ay içinde "National Stock Exchange Of India" pazarındaki piyasanın geri kalanından çok daha fazla değişkenlik göstermedi ve tipik olarak haftada +/- %5'lik değişimler gösterdi.
Uzun dönem: Geçtiğimiz yıl boyunca haftalık volatilite %1.92 olan SWSOLAR.
3. Raporun özeti
4. Temel Analiz
4.1. Hisse senedi fiyatı ve fiyat tahmini
Adil fiyatın üstünde: Mevcut fiyat (688.25 ₹), adil fiyattan (100.29 ₹) daha yüksek.
Fiyat adilden yüksek: Mevcut fiyat (688.25 ₹), adil fiyattan %85.4 daha yüksek.
4.2. P/E
P/E vs Sektör: Şirketin F/K'sı (0) bir bütün olarak sektörünkinden (56.41) daha düşük.
P/E vs Pazar: Şirketin F/K'sı (0) bir bütün olarak piyasanınkinden (53.81) daha düşük.
4.3. P/BV
P/BV vs Sektör: Şirketin P/BV'si (11.13), bir bütün olarak sektörünkinden (7.33) daha yüksektir.
P/BV vs Pazar: Şirketin P/BV'si (11.13) bir bütün olarak piyasanınkinden (5.55) daha yüksek.
4.3.1 P/BV Benzer şirketler
4.4. P/S
P/S vs Sektör: Şirketin P/S göstergesi (3.5) sektörün tamamından (5.21) daha düşük.
P/S vs Pazar: Şirketin P/S göstergesi (3.5), bir bütün olarak piyasanınkinden (16.9) daha düşük.
4.4.1 P/S Benzer şirketler
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Sektör: Şirketin FD/Ebitda'sı (-478.74) sektörün tamamından (14.74) daha düşük.
EV/Ebitda vs Pazar: Şirketin FD/Ebitda'sı (-478.74) piyasanın tamamından (36.92) daha düşük.
5. karlılık
5.1. Kârlılık ve gelir
5.2. Hisse başına kazanç - EPS
5.3. Geçmiş performans Net Income
Getiri eğilimi: Negatif ve son 5 yılda %-26.63 düştü.
Kârlılığın yavaşlaması: Geçen yılın getirisi (%-81.88) 5 yıllık ortalama getiriden (%-26.63) daha düşük.
karlılık vs Sektör: Geçen yılın getirisi (%-81.88) sektörün getirisinden (%3.84) daha düşük.
5.4. ROE
ROE vs Sektör: Şirketin ROE'si (%-21.87) sektörün tamamından (%14.38) daha düşüktür.
ROE vs Pazar: Şirketin ROE'si (%-21.87) piyasanın tamamından (%12.05) daha düşük.
5.5. ROA
ROA vs Sektör: Şirketin ROA'sı (%-4.93) sektörün tamamından (%8.95) daha düşük.
ROA vs Pazar: Şirketin ROA'sı (%-4.93) bir bütün olarak pazarın ROA'sından (%7.41) daha düşük.
5.6. ROIC
ROIC vs Sektör: Şirketin ROIC'si (%0) sektörün tamamından (%22.06) daha düşüktür.
ROIC vs Pazar: Şirketin yatırım getirisi (%0) bir bütün olarak pazarın ROIC'sinden (%15.54) daha düşük.
7. Temettüler
7.1. Temettü getirisi ve Piyasa karşılaştırması
Düşük verim: Şirketin temettü getirisi %0, sektör ortalamasının %0.974 altındadır.
7.2. Ödemelerde istikrar ve artış
İstikrarsız temettüler: Şirketin temettü getirisi %0, son 7 yılda tutarlı bir şekilde ödenmedi, DSI=0.67.
Zayıf temettü büyümesi: Şirketin temettü getirisi %0 son 5 yılda zayıf veya sabit kaldı.
7.3. Ödeme yüzdesi
Temettü kapsamı: Gelirden yapılan mevcut ödemeler (%0) rahatsız edici bir seviyede.
Aboneliğiniz için ödeme yapın
Abonelik yoluyla şirket ve portföy analizi için daha fazla işlevsellik ve veri elde edilebilir
