Şirket analizi Sterling and Wilson Renewable Energy Limited
1. Sürdürmek
Artıları
- Mevcut borç seviyesi %11.99 %100'ün altındadır ve 5 yılda %41.32 seviyesinden düşmüştür.
Eksileri
- Fiyat (261.5 ₹), adil değerlemeden (106.08 ₹) daha yüksek
- Temettüler (%0) sektör ortalamasının (%1.02) altındadır.
- Hisse senedinin geçen yılki getirisi (%-57.82) sektör ortalamasından (%5.33) daha düşük.
- Şirketin mevcut verimliliği (ROE=-56.96%) sektör ortalamasından (ROE=15.57%) düşüktür
Benzer şirketler
2. Hisse fiyatı ve performansı
2.1. Hisse fiyatı
2.2. Haberler
2.3. Piyasa verimliliği
| Sterling and Wilson Renewable Energy Limited | Technology | Dizin | |
|---|---|---|---|
| 7 günler | -9.3% | -3.4% | 1.5% |
| 90 günler | -48.1% | -17.8% | -8.8% |
| 1 yıl | -57.8% | 5.3% | 0.3% |
SWSOLAR vs Sektör: Sterling and Wilson Renewable Energy Limited, geçen yıl "Technology" sektöründe %-63.15 oranında önemli ölçüde düşük performans gösterdi.
SWSOLAR vs Pazar: Sterling and Wilson Renewable Energy Limited geçtiğimiz yıl piyasada %-58.15 oranında önemli ölçüde düşük performans gösterdi.
İstikrarlı fiyat: SWSOLAR, son 3 ay içinde "National Stock Exchange Of India" pazarındaki piyasanın geri kalanından çok daha fazla değişkenlik göstermedi ve tipik olarak haftada +/- %5'lik değişimler gösterdi.
Uzun dönem: Geçtiğimiz yıl boyunca haftalık volatilite %-1.11 olan SWSOLAR.
3. Raporun özeti
4. Temel Analiz
4.1. Hisse senedi fiyatı ve fiyat tahmini
Adil fiyatın üstünde: Mevcut fiyat (261.5 ₹), adil fiyattan (106.08 ₹) daha yüksek.
Fiyat adilden yüksek: Mevcut fiyat (261.5 ₹), adil fiyattan %59.4 daha yüksek.
4.2. P/E
P/E vs Sektör: Şirketin F/K'sı (0) bir bütün olarak sektörünkinden (71.3) daha düşük.
P/E vs Pazar: Şirketin F/K'sı (0) bir bütün olarak piyasanınkinden (64.67) daha düşük.
4.3. P/BV
P/BV vs Sektör: Şirketin P/BV'si (11.13), bir bütün olarak sektörünkinden (7.32) daha yüksektir.
P/BV vs Pazar: Şirketin P/BV'si (11.13) bir bütün olarak piyasanınkinden (6.36) daha yüksek.
4.3.1 P/BV Benzer şirketler
4.4. P/S
P/S vs Sektör: Şirketin P/S göstergesi (3.5) sektörün tamamından (5.2) daha düşük.
P/S vs Pazar: Şirketin P/S göstergesi (3.5), bir bütün olarak piyasanınkinden (18.79) daha düşük.
4.4.1 P/S Benzer şirketler
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Sektör: Şirketin FD/FVÖK'ü (138.92), sektörün tamamından (23.28) daha yüksektir.
EV/Ebitda vs Pazar: Şirketin FD/Ebitda'sı (138.92) piyasanın tamamından (34.46) daha yüksek.
5. karlılık
5.1. Kârlılık ve gelir
5.2. Hisse başına kazanç - EPS
5.3. Geçmiş performans Net Income
Getiri eğilimi: Negatif ve son 5 yılda %-33.67 düştü.
Kârlılığın hızlanması: Geçen yılın getirisi (%0) 5 yıllık ortalama getiriden (%-33.67) daha yüksek.
karlılık vs Sektör: Geçen yılın getirisi (%0) sektörün getirisini (%-2.66) aşıyor.
5.4. ROE
ROE vs Sektör: Şirketin ROE'si (%-56.96) sektörün tamamından (%15.57) daha düşüktür.
ROE vs Pazar: Şirketin ROE'si (%-56.96) piyasanın tamamından (%3.59) daha düşük.
5.5. ROA
ROA vs Sektör: Şirketin ROA'sı (%-5.66) sektörün tamamından (%9.82) daha düşük.
ROA vs Pazar: Şirketin ROA'sı (%-5.66) bir bütün olarak pazarın ROA'sından (%7.91) daha düşük.
5.6. ROIC
ROIC vs Sektör: Şirketin ROIC'si (%0) sektörün tamamından (%22.06) daha düşüktür.
ROIC vs Pazar: Şirketin yatırım getirisi (%0) bir bütün olarak pazarın ROIC'sinden (%15.54) daha düşük.
7. Temettüler
7.1. Temettü getirisi ve Piyasa karşılaştırması
Düşük verim: Şirketin temettü getirisi %0, sektör ortalamasının %1.02 altındadır.
7.2. Ödemelerde istikrar ve artış
İstikrarsız temettüler: Şirketin temettü getirisi %0, son 7 yılda tutarlı bir şekilde ödenmedi, DSI=0.67.
Zayıf temettü büyümesi: Şirketin temettü getirisi %0 son 5 yılda zayıf veya sabit kaldı.
7.3. Ödeme yüzdesi
Temettü kapsamı: Gelirden yapılan mevcut ödemeler (%0) rahatsız edici bir seviyede.
Aboneliğiniz için ödeme yapın
Abonelik yoluyla şirket ve portföy analizi için daha fazla işlevsellik ve veri elde edilebilir
