Şirket analizi Syncom Formulations (India) Limited
1. Sürdürmek
Artıları
- Fiyat (22.28 ₹), adil fiyattan (40.31 ₹) daha düşük
- Hisse senedinin geçen yılki getirisi (%139.77) sektör ortalamasından (%-41.78) daha yüksektir.
- Şirketin mevcut verimliliği (ROE=8.79%) sektör ortalamasının (ROE=7.22%) üzerindedir
Eksileri
- Temettüler (%0) sektör ortalamasının (%9.59) altındadır.
- Mevcut borç seviyesi %17.91, 5 yılda %0 seviyesinden arttı.
Benzer şirketler
2. Hisse fiyatı ve performansı
2.1. Hisse fiyatı
2.2. Haberler
2.3. Piyasa verimliliği
| Syncom Formulations (India) Limited | Healthcare | Dizin | |
|---|---|---|---|
| 7 günler | -1.9% | 4.7% | 0.5% |
| 90 günler | 35.2% | 12.8% | -0.9% |
| 1 yıl | 139.8% | -41.8% | 18.1% |
SYNCOMF vs Sektör: Syncom Formulations (India) Limited, geçen yıl "Healthcare" sektörünü %181.55 oranında geride bıraktı.
SYNCOMF vs Pazar: Syncom Formulations (India) Limited geçtiğimiz yıl piyasadan %121.68 daha iyi performans gösterdi.
İstikrarlı fiyat: SYNCOMF, son 3 ay içinde "National Stock Exchange Of India" pazarındaki piyasanın geri kalanından çok daha fazla değişkenlik göstermedi ve tipik olarak haftada +/- %5'lik değişimler gösterdi.
Uzun dönem: Geçtiğimiz yıl boyunca haftalık volatilite %2.69 olan SYNCOMF.
3. Raporun özeti
4. Temel Analiz
4.1. Hisse senedi fiyatı ve fiyat tahmini
Adil fiyatın altında: Mevcut fiyat (22.28 ₹), adil fiyattan (40.31 ₹) daha düşük.
Fiyat önemli ölçüde fuarın altında: Mevcut fiyat (22.28 ₹), adil fiyattan %80.9 daha düşük.
4.2. P/E
P/E vs Sektör: Şirketin F/K'sı (42.89) bir bütün olarak sektörünkinden (59.31) daha düşük.
P/E vs Pazar: Şirketin F/K'sı (42.89) bir bütün olarak piyasanınkinden (53.81) daha düşük.
4.2.1 P/E Benzer şirketler
4.3. P/BV
P/BV vs Sektör: Şirketin P/BV'si (3.77) bir bütün olarak sektörünkinden (6.53) daha düşük.
P/BV vs Pazar: Şirketin P/BV'si (3.77) bir bütün olarak piyasanınkinden (5.55) daha düşük.
4.3.1 P/BV Benzer şirketler
4.4. P/S
P/S vs Sektör: Şirketin P/S göstergesi (4.12) sektörün tamamından (8.62) daha düşük.
P/S vs Pazar: Şirketin P/S göstergesi (4.12), bir bütün olarak piyasanınkinden (16.9) daha düşük.
4.4.1 P/S Benzer şirketler
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Sektör: Şirketin FD/Ebitda'sı (36.78) sektörün tamamından (141.72) daha düşük.
EV/Ebitda vs Pazar: Şirketin FD/Ebitda'sı (36.78) piyasanın tamamından (36.92) daha düşük.
5. karlılık
5.1. Kârlılık ve gelir
5.2. Hisse başına kazanç - EPS
5.3. Geçmiş performans Net Income
Getiri eğilimi: Yükseliyor ve son 5 yılda %3814.04 oranında büyüdü.
Kârlılığın yavaşlaması: Geçen yılın getirisi (%26.1) 5 yıllık ortalama getiriden (%3814.04) daha düşük.
karlılık vs Sektör: Geçen yılın getirisi (%26.1) sektörün getirisinden (%38.16) daha düşük.
5.4. ROE
ROE vs Sektör: Şirketin ROE'si (%8.79) sektörün tamamından (%7.22) daha yüksektir.
ROE vs Pazar: Şirketin ROE'si (%8.79) piyasanın tamamından (%12.05) daha düşük.
5.5. ROA
ROA vs Sektör: Şirketin ROA'sı (%6.26) sektörün tamamından (%6.7) daha düşük.
ROA vs Pazar: Şirketin ROA'sı (%6.26) bir bütün olarak pazarın ROA'sından (%7.41) daha düşük.
5.6. ROIC
ROIC vs Sektör: Şirketin ROIC'si (%0) sektörün tamamından (%15.91) daha düşüktür.
ROIC vs Pazar: Şirketin yatırım getirisi (%0) bir bütün olarak pazarın ROIC'sinden (%15.54) daha düşük.
7. Temettüler
7.1. Temettü getirisi ve Piyasa karşılaştırması
Düşük verim: Şirketin temettü getirisi %0, sektör ortalamasının %9.59 altındadır.
7.2. Ödemelerde istikrar ve artış
İstikrarsız temettüler: Şirketin temettü getirisi %0, son 7 yılda tutarlı bir şekilde ödenmedi, DSI=0.
Zayıf temettü büyümesi: Şirketin temettü getirisi %0 son 5 yılda zayıf veya sabit kaldı.
7.3. Ödeme yüzdesi
Temettü kapsamı: Gelirden yapılan mevcut ödemeler (%14.05) rahatsız edici bir seviyede.
Aboneliğiniz için ödeme yapın
Abonelik yoluyla şirket ve portföy analizi için daha fazla işlevsellik ve veri elde edilebilir
