Şirket analizi Tasty Bite Eatables Limited
1. Sürdürmek
Eksileri
- Fiyat (8538.7 ₹), adil değerlemeden (1871.35 ₹) daha yüksek
- Temettüler (%0.0404) sektör ortalamasının (%1.56) altındadır.
- Hisse senedinin geçen yılki getirisi (%-32.81) sektör ortalamasından (%0.9114) daha düşük.
- Mevcut borç seviyesi %19.35, 5 yılda %17.14 seviyesinden arttı.
- Şirketin mevcut verimliliği (ROE=15.66%) sektör ortalamasından (ROE=20.22%) düşüktür
Benzer şirketler
2. Hisse fiyatı ve performansı
2.1. Hisse fiyatı
2.2. Haberler
2.3. Piyasa verimliliği
| Tasty Bite Eatables Limited | Consumer Staples | Dizin | |
|---|---|---|---|
| 7 günler | 0.9% | 0.4% | 5.1% |
| 90 günler | -20.5% | -12.5% | -0.6% |
| 1 yıl | -32.8% | 0.9% | 7.4% |
TASTYBITE vs Sektör: Tasty Bite Eatables Limited, geçen yıl "Consumer Staples" sektöründe %-33.72 oranında önemli ölçüde düşük performans gösterdi.
TASTYBITE vs Pazar: Tasty Bite Eatables Limited geçtiğimiz yıl piyasada %-40.16 oranında önemli ölçüde düşük performans gösterdi.
İstikrarlı fiyat: TASTYBITE, son 3 ay içinde "National Stock Exchange Of India" pazarındaki piyasanın geri kalanından çok daha fazla değişkenlik göstermedi ve tipik olarak haftada +/- %5'lik değişimler gösterdi.
Uzun dönem: Geçtiğimiz yıl boyunca haftalık volatilite %-0.6309 olan TASTYBITE.
3. Raporun özeti
4. Temel Analiz
4.1. Hisse senedi fiyatı ve fiyat tahmini
Adil fiyatın üstünde: Mevcut fiyat (8538.7 ₹), adil fiyattan (1871.35 ₹) daha yüksek.
Fiyat adilden yüksek: Mevcut fiyat (8538.7 ₹), adil fiyattan %78.1 daha yüksek.
4.2. P/E
P/E vs Sektör: Şirketin F/K'sı (79.16), bir bütün olarak sektörünkinden (44.35) daha yüksektir.
P/E vs Pazar: Şirketin F/K'sı (79.16) bir bütün olarak piyasanınkinden (64.71) daha yüksektir.
4.2.1 P/E Benzer şirketler
4.3. P/BV
P/BV vs Sektör: Şirketin P/BV'si (11.47), bir bütün olarak sektörünkinden (9.51) daha yüksektir.
P/BV vs Pazar: Şirketin P/BV'si (11.47) bir bütün olarak piyasanınkinden (6.37) daha yüksek.
4.3.1 P/BV Benzer şirketler
4.4. P/S
P/S vs Sektör: Şirketin P/S göstergesi (6.1) sektörün genelinden (4.35) daha yüksektir.
P/S vs Pazar: Şirketin P/S göstergesi (6.1), bir bütün olarak piyasanınkinden (18.8) daha düşük.
4.4.1 P/S Benzer şirketler
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Sektör: Şirketin FD/FVÖK'ü (36.76), sektörün tamamından (28.28) daha yüksektir.
EV/Ebitda vs Pazar: Şirketin FD/Ebitda'sı (36.76) piyasanın tamamından (34.47) daha yüksek.
5. karlılık
5.1. Kârlılık ve gelir
5.2. Hisse başına kazanç - EPS
5.3. Geçmiş performans Net Income
Getiri eğilimi: Yükseliyor ve son 5 yılda %0.3206 oranında büyüdü.
Kârlılığın yavaşlaması: Geçen yılın getirisi (%0) 5 yıllık ortalama getiriden (%0.3206) daha düşük.
karlılık vs Sektör: Geçen yılın getirisi (%0) sektörün getirisinden (%6.97) daha düşük.
5.4. ROE
ROE vs Sektör: Şirketin ROE'si (%15.66) sektörün tamamından (%20.22) daha düşüktür.
ROE vs Pazar: Şirketin ROE'si (%15.66) piyasanın tamamından (%3.59) daha yüksektir.
5.5. ROA
ROA vs Sektör: Şirketin ROA'sı (%9.15) sektörün tamamından (%10.15) daha düşük.
ROA vs Pazar: Şirketin ROA'sı (%9.15) bir bütün olarak pazarın ROA'sından (%7.91) daha yüksektir.
5.6. ROIC
ROIC vs Sektör: Şirketin ROIC'si (%8.13) sektörün tamamından (%22.6) daha düşüktür.
ROIC vs Pazar: Şirketin yatırım getirisi (%8.13) bir bütün olarak pazarın ROIC'sinden (%15.54) daha düşük.
7. Temettüler
7.1. Temettü getirisi ve Piyasa karşılaştırması
Düşük verim: Şirketin temettü getirisi %0.0404, sektör ortalamasının %1.56 altındadır.
7.2. Ödemelerde istikrar ve artış
Temettü istikrarı: Şirketin temettü getirisi %0.0404, son 7 yılda tutarlı bir şekilde ödenmiştir, DSI=0.93.
Zayıf temettü büyümesi: Şirketin temettü getirisi %0.0404 son 5 yılda zayıf veya sabit kaldı.
7.3. Ödeme yüzdesi
Temettü kapsamı: Gelirden yapılan mevcut ödemeler (%1.24) rahatsız edici bir seviyede.
Aboneliğiniz için ödeme yapın
Abonelik yoluyla şirket ve portföy analizi için daha fazla işlevsellik ve veri elde edilebilir
