Şirket analizi Tata Communications Limited
1. Sürdürmek
Artıları
- Temettüler (%2.03) sektör ortalamasından (%0.9099) daha yüksektir.
- Mevcut borç seviyesi %45.86 %100'ün altındadır ve 5 yılda %49.68 seviyesinden düşmüştür.
- Şirketin mevcut verimliliği (ROE=58.6%) sektör ortalamasının (ROE=15.98%) üzerindedir
Eksileri
- Fiyat (1604.95 ₹), adil değerlemeden (585.66 ₹) daha yüksek
- Hisse senedinin geçen yılki getirisi (%-18.12) sektör ortalamasından (%-9.53) daha düşük.
Benzer şirketler
2. Hisse fiyatı ve performansı
2.1. Hisse fiyatı
2.2. Haberler
2.3. Piyasa verimliliği
| Tata Communications Limited | Communication Services | Dizin | |
|---|---|---|---|
| 7 günler | -0% | 0.7% | 4.3% |
| 90 günler | -3.9% | -14.1% | 0.4% |
| 1 yıl | -18.1% | -9.5% | 5% |
TATACOMM vs Sektör: Tata Communications Limited, geçen yıl "Communication Services" sektöründe %-8.59 oranında önemli ölçüde düşük performans gösterdi.
TATACOMM vs Pazar: Tata Communications Limited geçtiğimiz yıl piyasada %-23.08 oranında önemli ölçüde düşük performans gösterdi.
İstikrarlı fiyat: TATACOMM, son 3 ay içinde "National Stock Exchange Of India" pazarındaki piyasanın geri kalanından çok daha fazla değişkenlik göstermedi ve tipik olarak haftada +/- %5'lik değişimler gösterdi.
Uzun dönem: Geçtiğimiz yıl boyunca haftalık volatilite %-0.3484 olan TATACOMM.
3. Raporun özeti
4. Temel Analiz
4.1. Hisse senedi fiyatı ve fiyat tahmini
Adil fiyatın üstünde: Mevcut fiyat (1604.95 ₹), adil fiyattan (585.66 ₹) daha yüksek.
Fiyat adilden yüksek: Mevcut fiyat (1604.95 ₹), adil fiyattan %63.5 daha yüksek.
4.2. P/E
P/E vs Sektör: Şirketin F/K'sı (56.6), bir bütün olarak sektörünkinden (35.25) daha yüksektir.
P/E vs Pazar: Şirketin F/K'sı (56.6) bir bütün olarak piyasanınkinden (65.57) daha düşük.
4.2.1 P/E Benzer şirketler
4.3. P/BV
P/BV vs Sektör: Şirketin P/BV'si (30.61), bir bütün olarak sektörünkinden (4.41) daha yüksektir.
P/BV vs Pazar: Şirketin P/BV'si (30.61) bir bütün olarak piyasanınkinden (6.52) daha yüksek.
4.3.1 P/BV Benzer şirketler
4.4. P/S
P/S vs Sektör: Şirketin P/S göstergesi (2.61) sektörün tamamından (5.33) daha düşük.
P/S vs Pazar: Şirketin P/S göstergesi (2.61), bir bütün olarak piyasanınkinden (18.86) daha düşük.
4.4.1 P/S Benzer şirketler
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Sektör: Şirketin FD/FVÖK'ü (15.28), sektörün tamamından (13.65) daha yüksektir.
EV/Ebitda vs Pazar: Şirketin FD/Ebitda'sı (15.28) piyasanın tamamından (34.88) daha düşük.
5. karlılık
5.1. Kârlılık ve gelir
5.2. Hisse başına kazanç - EPS
5.3. Geçmiş performans Net Income
Getiri eğilimi: Negatif ve son 5 yılda %-245.3 düştü.
Kârlılığın hızlanması: Geçen yılın getirisi (%0) 5 yıllık ortalama getiriden (%-245.3) daha yüksek.
karlılık vs Sektör: Geçen yılın getirisi (%0) sektörün getirisinden (%0) daha düşük.
5.4. ROE
ROE vs Sektör: Şirketin ROE'si (%58.6) sektörün tamamından (%15.98) daha yüksektir.
ROE vs Pazar: Şirketin ROE'si (%58.6) piyasanın tamamından (%3.6) daha yüksektir.
5.5. ROA
ROA vs Sektör: Şirketin ROA'sı (%4.29) sektörün tamamından (%2.35) daha yüksektir.
ROA vs Pazar: Şirketin ROA'sı (%4.29) bir bütün olarak pazarın ROA'sından (%7.92) daha düşük.
5.6. ROIC
ROIC vs Sektör: Şirketin ROIC'si (%23.41) sektörün tamamından (%22.98) daha yüksektir.
ROIC vs Pazar: Şirketin ROIC'si (%23.41) bir bütün olarak pazarın ROIC'sinden (%15.53) daha yüksektir.
7. Temettüler
7.1. Temettü getirisi ve Piyasa karşılaştırması
Yüksek verim: Şirketin temettü getirisi %2.03 sektör ortalamasından %0.9099 daha yüksek.
7.2. Ödemelerde istikrar ve artış
Temettü istikrarı: Şirketin temettü getirisi %2.03, son 7 yılda tutarlı bir şekilde ödenmiştir, DSI=0.86.
Zayıf temettü büyümesi: Şirketin temettü getirisi %2.03 son 5 yılda zayıf veya sabit kaldı.
7.3. Ödeme yüzdesi
Temettü kapsamı: Gelirden yapılan mevcut ödemeler (%61.81) rahat bir seviyede.
Aboneliğiniz için ödeme yapın
Abonelik yoluyla şirket ve portföy analizi için daha fazla işlevsellik ve veri elde edilebilir
