Şirket analizi Tata Elxsi Limited
1. Sürdürmek
Artıları
- Temettüler (%1.85) sektör ortalamasından (%1.02) daha yüksektir.
- Şirketin mevcut verimliliği (ROE=34.51%) sektör ortalamasının (ROE=15.57%) üzerindedir
Eksileri
- Fiyat (5695.65 ₹), adil değerlemeden (1840.66 ₹) daha yüksek
- Hisse senedinin geçen yılki getirisi (%-28.04) sektör ortalamasından (%5.33) daha düşük.
- Mevcut borç seviyesi %7.03, 5 yılda %5.1 seviyesinden arttı.
Benzer şirketler
2. Hisse fiyatı ve performansı
2.1. Hisse fiyatı
2.2. Haberler
2.3. Piyasa verimliliği
| Tata Elxsi Limited | Technology | Dizin | |
|---|---|---|---|
| 7 günler | -7.6% | -3.4% | -2.8% |
| 90 günler | -18% | -17.8% | -8.8% |
| 1 yıl | -28% | 5.3% | 1.2% |
TATAELXSI vs Sektör: Tata Elxsi Limited, geçen yıl "Technology" sektöründe %-33.37 oranında önemli ölçüde düşük performans gösterdi.
TATAELXSI vs Pazar: Tata Elxsi Limited geçtiğimiz yıl piyasada %-29.28 oranında önemli ölçüde düşük performans gösterdi.
İstikrarlı fiyat: TATAELXSI, son 3 ay içinde "National Stock Exchange Of India" pazarındaki piyasanın geri kalanından çok daha fazla değişkenlik göstermedi ve tipik olarak haftada +/- %5'lik değişimler gösterdi.
Uzun dönem: Geçtiğimiz yıl boyunca haftalık volatilite %-0.5393 olan TATAELXSI.
3. Raporun özeti
4. Temel Analiz
4.1. Hisse senedi fiyatı ve fiyat tahmini
Adil fiyatın üstünde: Mevcut fiyat (5695.65 ₹), adil fiyattan (1840.66 ₹) daha yüksek.
Fiyat adilden yüksek: Mevcut fiyat (5695.65 ₹), adil fiyattan %67.7 daha yüksek.
4.2. P/E
P/E vs Sektör: Şirketin F/K'sı (60.27) bir bütün olarak sektörünkinden (71.3) daha düşük.
P/E vs Pazar: Şirketin F/K'sı (60.27) bir bütün olarak piyasanınkinden (64.67) daha düşük.
4.2.1 P/E Benzer şirketler
4.3. P/BV
P/BV vs Sektör: Şirketin P/BV'si (19.06), bir bütün olarak sektörünkinden (7.32) daha yüksektir.
P/BV vs Pazar: Şirketin P/BV'si (19.06) bir bütün olarak piyasanınkinden (6.36) daha yüksek.
4.3.1 P/BV Benzer şirketler
4.4. P/S
P/S vs Sektör: Şirketin P/S göstergesi (13.44) sektörün genelinden (5.2) daha yüksektir.
P/S vs Pazar: Şirketin P/S göstergesi (13.44), bir bütün olarak piyasanınkinden (18.76) daha düşük.
4.4.1 P/S Benzer şirketler
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Sektör: Şirketin FD/FVÖK'ü (40.91), sektörün tamamından (23.28) daha yüksektir.
EV/Ebitda vs Pazar: Şirketin FD/Ebitda'sı (40.91) piyasanın tamamından (34.46) daha yüksek.
5. karlılık
5.1. Kârlılık ve gelir
5.2. Hisse başına kazanç - EPS
5.3. Geçmiş performans Net Income
Getiri eğilimi: Yükseliyor ve son 5 yılda %41.87 oranında büyüdü.
Kârlılığın yavaşlaması: Geçen yılın getirisi (%0) 5 yıllık ortalama getiriden (%41.87) daha düşük.
karlılık vs Sektör: Geçen yılın getirisi (%0) sektörün getirisini (%-2.66) aşıyor.
5.4. ROE
ROE vs Sektör: Şirketin ROE'si (%34.51) sektörün tamamından (%15.57) daha yüksektir.
ROE vs Pazar: Şirketin ROE'si (%34.51) piyasanın tamamından (%3.59) daha yüksektir.
5.5. ROA
ROA vs Sektör: Şirketin ROA'sı (%26.63) sektörün tamamından (%9.82) daha yüksektir.
ROA vs Pazar: Şirketin ROA'sı (%26.63) bir bütün olarak pazarın ROA'sından (%7.91) daha yüksektir.
5.6. ROIC
ROIC vs Sektör: Şirketin ROIC'si (%49.94) sektörün tamamından (%22.06) daha yüksektir.
ROIC vs Pazar: Şirketin ROIC'si (%49.94) bir bütün olarak pazarın ROIC'sinden (%15.54) daha yüksektir.
7. Temettüler
7.1. Temettü getirisi ve Piyasa karşılaştırması
Yüksek verim: Şirketin temettü getirisi %1.85 sektör ortalamasından %1.02 daha yüksek.
7.2. Ödemelerde istikrar ve artış
Temettü istikrarı: Şirketin temettü getirisi %1.85, son 7 yılda tutarlı bir şekilde ödenmiştir, DSI=1.
Temettü büyümesi: Şirketin temettü geliri son 5 yılda %1.85 arttı.
7.3. Ödeme yüzdesi
Temettü kapsamı: Gelirden yapılan mevcut ödemeler (%47.64) rahat bir seviyede.
Aboneliğiniz için ödeme yapın
Abonelik yoluyla şirket ve portföy analizi için daha fazla işlevsellik ve veri elde edilebilir
