Şirket analizi Tatva Chintan Pharma Chem Limited
1. Sürdürmek
Artıları
- Mevcut borç seviyesi %1.74 %100'ün altındadır ve 5 yılda %41.14 seviyesinden düşmüştür.
Eksileri
- Fiyat (818.1 ₹), adil değerlemeden (142.79 ₹) daha yüksek
- Temettüler (%0.4022) sektör ortalamasının (%1.1) altındadır.
- Hisse senedinin geçen yılki getirisi (%-42.91) sektör ortalamasından (%-18.6) daha düşük.
- Şirketin mevcut verimliliği (ROE=4.85%) sektör ortalamasından (ROE=9.9%) düşüktür
Benzer şirketler
2. Hisse fiyatı ve performansı
2.1. Hisse fiyatı
2.2. Haberler
2.3. Piyasa verimliliği
| Tatva Chintan Pharma Chem Limited | Materials | Dizin | |
|---|---|---|---|
| 7 günler | -5.9% | -6.9% | -1% |
| 90 günler | -15.9% | -23.8% | -5.6% |
| 1 yıl | -42.9% | -18.6% | 7.2% |
TATVA vs Sektör: Tatva Chintan Pharma Chem Limited, geçen yıl "Materials" sektöründe %-24.31 oranında önemli ölçüde düşük performans gösterdi.
TATVA vs Pazar: Tatva Chintan Pharma Chem Limited geçtiğimiz yıl piyasada %-50.06 oranında önemli ölçüde düşük performans gösterdi.
İstikrarlı fiyat: TATVA, son 3 ay içinde "National Stock Exchange Of India" pazarındaki piyasanın geri kalanından çok daha fazla değişkenlik göstermedi ve tipik olarak haftada +/- %5'lik değişimler gösterdi.
Uzun dönem: Geçtiğimiz yıl boyunca haftalık volatilite %-0.8251 olan TATVA.
3. Raporun özeti
4. Temel Analiz
4.1. Hisse senedi fiyatı ve fiyat tahmini
Adil fiyatın üstünde: Mevcut fiyat (818.1 ₹), adil fiyattan (142.79 ₹) daha yüksek.
Fiyat adilden yüksek: Mevcut fiyat (818.1 ₹), adil fiyattan %82.5 daha yüksek.
4.2. P/E
P/E vs Sektör: Şirketin F/K'sı (85.09), bir bütün olarak sektörünkinden (48.5) daha yüksektir.
P/E vs Pazar: Şirketin F/K'sı (85.09) bir bütün olarak piyasanınkinden (65.53) daha yüksektir.
4.2.1 P/E Benzer şirketler
4.3. P/BV
P/BV vs Sektör: Şirketin P/BV'si (3.5) bir bütün olarak sektörünkinden (5.17) daha düşük.
P/BV vs Pazar: Şirketin P/BV'si (3.5) bir bütün olarak piyasanınkinden (6.53) daha düşük.
4.3.1 P/BV Benzer şirketler
4.4. P/S
P/S vs Sektör: Şirketin P/S göstergesi (6.61) sektörün genelinden (3.65) daha yüksektir.
P/S vs Pazar: Şirketin P/S göstergesi (6.61), bir bütün olarak piyasanınkinden (18.85) daha düşük.
4.4.1 P/S Benzer şirketler
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Sektör: Şirketin FD/FVÖK'ü (33.85), sektörün tamamından (-40.61) daha yüksektir.
EV/Ebitda vs Pazar: Şirketin FD/Ebitda'sı (33.85) piyasanın tamamından (25.16) daha yüksek.
5. karlılık
5.1. Kârlılık ve gelir
5.2. Hisse başına kazanç - EPS
5.3. Geçmiş performans Net Income
Getiri eğilimi: Negatif ve son 5 yılda %-3.94 düştü.
Kârlılığın hızlanması: Geçen yılın getirisi (%0) 5 yıllık ortalama getiriden (%-3.94) daha yüksek.
karlılık vs Sektör: Geçen yılın getirisi (%0) sektörün getirisini (%-2.18) aşıyor.
5.4. ROE
ROE vs Sektör: Şirketin ROE'si (%4.85) sektörün tamamından (%9.9) daha düşüktür.
ROE vs Pazar: Şirketin ROE'si (%4.85) piyasanın tamamından (%3.59) daha yüksektir.
5.5. ROA
ROA vs Sektör: Şirketin ROA'sı (%3.85) sektörün tamamından (%7.17) daha düşük.
ROA vs Pazar: Şirketin ROA'sı (%3.85) bir bütün olarak pazarın ROA'sından (%7.91) daha düşük.
5.6. ROIC
ROIC vs Sektör: Şirketin ROIC'si (%7.32) sektörün tamamından (%15.1) daha düşüktür.
ROIC vs Pazar: Şirketin yatırım getirisi (%7.32) bir bütün olarak pazarın ROIC'sinden (%15.54) daha düşük.
7. Temettüler
7.1. Temettü getirisi ve Piyasa karşılaştırması
Düşük verim: Şirketin temettü getirisi %0.4022, sektör ortalamasının %1.1 altındadır.
7.2. Ödemelerde istikrar ve artış
Temettü istikrarı: Şirketin temettü getirisi %0.4022, son 7 yılda tutarlı bir şekilde ödenmiştir, DSI=1.
Zayıf temettü büyümesi: Şirketin temettü getirisi %0.4022 son 5 yılda zayıf veya sabit kaldı.
7.3. Ödeme yüzdesi
Temettü kapsamı: Gelirden yapılan mevcut ödemeler (%15.41) rahatsız edici bir seviyede.
Aboneliğiniz için ödeme yapın
Abonelik yoluyla şirket ve portföy analizi için daha fazla işlevsellik ve veri elde edilebilir
