Şirket analizi Tata Consultancy Services Limited
1. Sürdürmek
Artıları
- Temettüler (%1.85) sektör ortalamasından (%0.9259) daha yüksektir.
- Şirketin mevcut verimliliği (ROE=50.75%) sektör ortalamasının (ROE=15.6%) üzerindedir
Eksileri
- Fiyat (4296.15 ₹), adil değerlemeden (1569.35 ₹) daha yüksek
- Hisse senedinin geçen yılki getirisi (%9.9) sektör ortalamasından (%45.74) daha düşük.
- Mevcut borç seviyesi %5.48, 5 yılda %0.4272 seviyesinden arttı.
Benzer şirketler
2. Hisse fiyatı ve performansı
2.1. Hisse fiyatı
2.2. Haberler
2.3. Piyasa verimliliği
| Tata Consultancy Services Limited | Technology | Dizin | |
|---|---|---|---|
| 7 günler | -0% | -2.4% | 0% |
| 90 günler | -3.2% | 7.5% | -4.8% |
| 1 yıl | 9.9% | 45.7% | 8.6% |
TCS vs Sektör: Tata Consultancy Services Limited, geçen yıl "Technology" sektöründe %-35.84 oranında önemli ölçüde düşük performans gösterdi.
TCS vs Pazar: Tata Consultancy Services Limited geçtiğimiz yıl piyasadan %1.28 daha iyi performans gösterdi.
İstikrarlı fiyat: TCS, son 3 ay içinde "National Stock Exchange Of India" pazarındaki piyasanın geri kalanından çok daha fazla değişkenlik göstermedi ve tipik olarak haftada +/- %5'lik değişimler gösterdi.
Uzun dönem: Geçtiğimiz yıl boyunca haftalık volatilite %0.1905 olan TCS.
3. Raporun özeti
4. Temel Analiz
4.1. Hisse senedi fiyatı ve fiyat tahmini
Adil fiyatın üstünde: Mevcut fiyat (4296.15 ₹), adil fiyattan (1569.35 ₹) daha yüksek.
Fiyat adilden yüksek: Mevcut fiyat (4296.15 ₹), adil fiyattan %63.5 daha yüksek.
4.2. P/E
P/E vs Sektör: Şirketin F/K'sı (31.07) bir bütün olarak sektörünkinden (71.45) daha düşük.
P/E vs Pazar: Şirketin F/K'sı (31.07) bir bütün olarak piyasanınkinden (65.67) daha düşük.
4.2.1 P/E Benzer şirketler
4.3. P/BV
P/BV vs Sektör: Şirketin P/BV'si (15.62), bir bütün olarak sektörünkinden (7.37) daha yüksektir.
P/BV vs Pazar: Şirketin P/BV'si (15.62) bir bütün olarak piyasanınkinden (6.56) daha yüksek.
4.3.1 P/BV Benzer şirketler
4.4. P/S
P/S vs Sektör: Şirketin P/S göstergesi (5.92) sektörün genelinden (5.22) daha yüksektir.
P/S vs Pazar: Şirketin P/S göstergesi (5.92), bir bütün olarak piyasanınkinden (18.87) daha düşük.
4.4.1 P/S Benzer şirketler
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Sektör: Şirketin FD/Ebitda'sı (21.04) sektörün tamamından (23.4) daha düşük.
EV/Ebitda vs Pazar: Şirketin FD/Ebitda'sı (21.04) piyasanın tamamından (25.23) daha düşük.
5. karlılık
5.1. Kârlılık ve gelir
5.2. Hisse başına kazanç - EPS
5.3. Geçmiş performans Net Income
Getiri eğilimi: Yükseliyor ve son 5 yılda %8.39 oranında büyüdü.
Kârlılığın yavaşlaması: Geçen yılın getirisi (%0) 5 yıllık ortalama getiriden (%8.39) daha düşük.
karlılık vs Sektör: Geçen yılın getirisi (%0) sektörün getirisini (%-4.29) aşıyor.
5.4. ROE
ROE vs Sektör: Şirketin ROE'si (%50.75) sektörün tamamından (%15.6) daha yüksektir.
ROE vs Pazar: Şirketin ROE'si (%50.75) piyasanın tamamından (%3.59) daha yüksektir.
5.5. ROA
ROA vs Sektör: Şirketin ROA'sı (%31.65) sektörün tamamından (%9.83) daha yüksektir.
ROA vs Pazar: Şirketin ROA'sı (%31.65) bir bütün olarak pazarın ROA'sından (%7.91) daha yüksektir.
5.6. ROIC
ROIC vs Sektör: Şirketin ROIC'si (%68.58) sektörün tamamından (%22.06) daha yüksektir.
ROIC vs Pazar: Şirketin ROIC'si (%68.58) bir bütün olarak pazarın ROIC'sinden (%15.54) daha yüksektir.
7. Temettüler
7.1. Temettü getirisi ve Piyasa karşılaştırması
Yüksek verim: Şirketin temettü getirisi %1.85 sektör ortalamasından %0.9259 daha yüksek.
7.2. Ödemelerde istikrar ve artış
Temettü istikrarı: Şirketin temettü getirisi %1.85, son 7 yılda tutarlı bir şekilde ödenmiştir, DSI=0.79.
Zayıf temettü büyümesi: Şirketin temettü getirisi %1.85 son 5 yılda zayıf veya sabit kaldı.
7.3. Ödeme yüzdesi
Temettü kapsamı: Gelirden yapılan mevcut ödemeler (%54.76) rahat bir seviyede.
Aboneliğiniz için ödeme yapın
Abonelik yoluyla şirket ve portföy analizi için daha fazla işlevsellik ve veri elde edilebilir
