Şirket analizi Tega Industries Limited
1. Sürdürmek
Artıları
- Hisse senedinin geçen yılki getirisi (%17.28) sektör ortalamasından (%-1.49) daha yüksektir.
- Mevcut borç seviyesi %16.3 %100'ün altındadır ve 5 yılda %27.73 seviyesinden düşmüştür.
- Şirketin mevcut verimliliği (ROE=17.3%) sektör ortalamasının (ROE=12.89%) üzerindedir
Eksileri
- Fiyat (1461 ₹), adil değerlemeden (416.89 ₹) daha yüksek
- Temettüler (%0.2382) sektör ortalamasının (%0.8201) altındadır.
Benzer şirketler
2. Hisse fiyatı ve performansı
2.1. Hisse fiyatı
2.2. Haberler
2.3. Piyasa verimliliği
| Tega Industries Limited | Industrials | Dizin | |
|---|---|---|---|
| 7 günler | 6.3% | -4.1% | 0.7% |
| 90 günler | -5.5% | -20.7% | -1.6% |
| 1 yıl | 17.3% | -1.5% | 6.1% |
TEGA vs Sektör: Tega Industries Limited, geçen yıl "Industrials" sektörünü %18.77 oranında geride bıraktı.
TEGA vs Pazar: Tega Industries Limited geçtiğimiz yıl piyasadan %11.23 daha iyi performans gösterdi.
İstikrarlı fiyat: TEGA, son 3 ay içinde "National Stock Exchange Of India" pazarındaki piyasanın geri kalanından çok daha fazla değişkenlik göstermedi ve tipik olarak haftada +/- %5'lik değişimler gösterdi.
Uzun dönem: Geçtiğimiz yıl boyunca haftalık volatilite %0.3324 olan TEGA.
3. Raporun özeti
4. Temel Analiz
4.1. Hisse senedi fiyatı ve fiyat tahmini
Adil fiyatın üstünde: Mevcut fiyat (1461 ₹), adil fiyattan (416.89 ₹) daha yüksek.
Fiyat adilden yüksek: Mevcut fiyat (1461 ₹), adil fiyattan %71.5 daha yüksek.
4.2. P/E
P/E vs Sektör: Şirketin F/K'sı (42.73) bir bütün olarak sektörünkinden (96.95) daha düşük.
P/E vs Pazar: Şirketin F/K'sı (42.73) bir bütün olarak piyasanınkinden (64.71) daha düşük.
4.2.1 P/E Benzer şirketler
4.3. P/BV
P/BV vs Sektör: Şirketin P/BV'si (6.95) bir bütün olarak sektörünkinden (10.33) daha düşük.
P/BV vs Pazar: Şirketin P/BV'si (6.95) bir bütün olarak piyasanınkinden (6.38) daha yüksek.
4.3.1 P/BV Benzer şirketler
4.4. P/S
P/S vs Sektör: Şirketin P/S göstergesi (5.66) sektörün tamamından (22.08) daha düşük.
P/S vs Pazar: Şirketin P/S göstergesi (5.66), bir bütün olarak piyasanınkinden (18.8) daha düşük.
4.4.1 P/S Benzer şirketler
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Sektör: Şirketin FD/Ebitda'sı (25.24) sektörün tamamından (58.3) daha düşük.
EV/Ebitda vs Pazar: Şirketin FD/Ebitda'sı (25.24) piyasanın tamamından (34.47) daha düşük.
5. karlılık
5.1. Kârlılık ve gelir
5.2. Hisse başına kazanç - EPS
5.3. Geçmiş performans Net Income
Getiri eğilimi: Yükseliyor ve son 5 yılda %39.19 oranında büyüdü.
Kârlılığın yavaşlaması: Geçen yılın getirisi (%0) 5 yıllık ortalama getiriden (%39.19) daha düşük.
karlılık vs Sektör: Geçen yılın getirisi (%0) sektörün getirisini (%-3.86) aşıyor.
5.4. ROE
ROE vs Sektör: Şirketin ROE'si (%17.3) sektörün tamamından (%12.89) daha yüksektir.
ROE vs Pazar: Şirketin ROE'si (%17.3) piyasanın tamamından (%3.6) daha yüksektir.
5.5. ROA
ROA vs Sektör: Şirketin ROA'sı (%11) sektörün tamamından (%10.69) daha yüksektir.
ROA vs Pazar: Şirketin ROA'sı (%11) bir bütün olarak pazarın ROA'sından (%7.91) daha yüksektir.
5.6. ROIC
ROIC vs Sektör: Şirketin ROIC'si (%14.42) sektörün tamamından (%16.34) daha düşüktür.
ROIC vs Pazar: Şirketin yatırım getirisi (%14.42) bir bütün olarak pazarın ROIC'sinden (%15.54) daha düşük.
7. Temettüler
7.1. Temettü getirisi ve Piyasa karşılaştırması
Düşük verim: Şirketin temettü getirisi %0.2382, sektör ortalamasının %0.8201 altındadır.
7.2. Ödemelerde istikrar ve artış
Temettü istikrarı: Şirketin temettü getirisi %0.2382, son 7 yılda tutarlı bir şekilde ödenmiştir, DSI=1.
Zayıf temettü büyümesi: Şirketin temettü getirisi %0.2382 son 5 yılda zayıf veya sabit kaldı.
7.3. Ödeme yüzdesi
Temettü kapsamı: Gelirden yapılan mevcut ödemeler (%6.86) rahatsız edici bir seviyede.
Aboneliğiniz için ödeme yapın
Abonelik yoluyla şirket ve portföy analizi için daha fazla işlevsellik ve veri elde edilebilir
