Şirket analizi Tejas Networks Limited
1. Sürdürmek
Eksileri
- Fiyat (748.65 ₹), adil değerlemeden (49.1 ₹) daha yüksek
- Temettüler (%0) sektör ortalamasının (%1.03) altındadır.
- Hisse senedinin geçen yılki getirisi (%-16.44) sektör ortalamasından (%9.16) daha düşük.
- Mevcut borç seviyesi %22.97, 5 yılda %0.0751 seviyesinden arttı.
- Şirketin mevcut verimliliği (ROE=2.06%) sektör ortalamasından (ROE=15.57%) düşüktür
Benzer şirketler
2. Hisse fiyatı ve performansı
2.1. Hisse fiyatı
2.2. Haberler
2.3. Piyasa verimliliği
| Tejas Networks Limited | Technology | Dizin | |
|---|---|---|---|
| 7 günler | 0.2% | 4.6% | 1% |
| 90 günler | -13.6% | -12.4% | 6.4% |
| 1 yıl | -16.4% | 9.2% | 7.9% |
TEJASNET vs Sektör: Tejas Networks Limited, geçen yıl "Technology" sektöründe %-25.6 oranında önemli ölçüde düşük performans gösterdi.
TEJASNET vs Pazar: Tejas Networks Limited geçtiğimiz yıl piyasada %-24.35 oranında önemli ölçüde düşük performans gösterdi.
İstikrarlı fiyat: TEJASNET, son 3 ay içinde "National Stock Exchange Of India" pazarındaki piyasanın geri kalanından çok daha fazla değişkenlik göstermedi ve tipik olarak haftada +/- %5'lik değişimler gösterdi.
Uzun dönem: Geçtiğimiz yıl boyunca haftalık volatilite %-0.3162 olan TEJASNET.
3. Raporun özeti
4. Temel Analiz
4.1. Hisse senedi fiyatı ve fiyat tahmini
Adil fiyatın üstünde: Mevcut fiyat (748.65 ₹), adil fiyattan (49.1 ₹) daha yüksek.
Fiyat adilden yüksek: Mevcut fiyat (748.65 ₹), adil fiyattan %93.4 daha yüksek.
4.2. P/E
P/E vs Sektör: Şirketin F/K'sı (188.16), bir bütün olarak sektörünkinden (71.72) daha yüksektir.
P/E vs Pazar: Şirketin F/K'sı (188.16) bir bütün olarak piyasanınkinden (65.94) daha yüksektir.
4.2.1 P/E Benzer şirketler
4.3. P/BV
P/BV vs Sektör: Şirketin P/BV'si (3.76) bir bütün olarak sektörünkinden (7.39) daha düşük.
P/BV vs Pazar: Şirketin P/BV'si (3.76) bir bütün olarak piyasanınkinden (6.61) daha düşük.
4.3.1 P/BV Benzer şirketler
4.4. P/S
P/S vs Sektör: Şirketin P/S göstergesi (5.12) sektörün tamamından (5.26) daha düşük.
P/S vs Pazar: Şirketin P/S göstergesi (5.12), bir bütün olarak piyasanınkinden (18.91) daha düşük.
4.4.1 P/S Benzer şirketler
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Sektör: Şirketin FD/FVÖK'ü (44.22), sektörün tamamından (23.54) daha yüksektir.
EV/Ebitda vs Pazar: Şirketin FD/Ebitda'sı (44.22) piyasanın tamamından (35.12) daha yüksek.
5. karlılık
5.1. Kârlılık ve gelir
5.2. Hisse başına kazanç - EPS
5.3. Geçmiş performans Net Income
Getiri eğilimi: Negatif ve son 5 yılda %-25.31 düştü.
Kârlılığın hızlanması: Geçen yılın getirisi (%0) 5 yıllık ortalama getiriden (%-25.31) daha yüksek.
karlılık vs Sektör: Geçen yılın getirisi (%0) sektörün getirisini (%-0.9324) aşıyor.
5.4. ROE
ROE vs Sektör: Şirketin ROE'si (%2.06) sektörün tamamından (%15.57) daha düşüktür.
ROE vs Pazar: Şirketin ROE'si (%2.06) piyasanın tamamından (%3.6) daha düşük.
5.5. ROA
ROA vs Sektör: Şirketin ROA'sı (%1.07) sektörün tamamından (%9.82) daha düşük.
ROA vs Pazar: Şirketin ROA'sı (%1.07) bir bütün olarak pazarın ROA'sından (%7.92) daha düşük.
5.6. ROIC
ROIC vs Sektör: Şirketin ROIC'si (%0) sektörün tamamından (%22.06) daha düşüktür.
ROIC vs Pazar: Şirketin yatırım getirisi (%0) bir bütün olarak pazarın ROIC'sinden (%15.53) daha düşük.
7. Temettüler
7.1. Temettü getirisi ve Piyasa karşılaştırması
Düşük verim: Şirketin temettü getirisi %0, sektör ortalamasının %1.03 altındadır.
7.2. Ödemelerde istikrar ve artış
İstikrarsız temettüler: Şirketin temettü getirisi %0, son 7 yılda tutarlı bir şekilde ödenmedi, DSI=0.5.
Zayıf temettü büyümesi: Şirketin temettü getirisi %0 son 5 yılda zayıf veya sabit kaldı.
7.3. Ödeme yüzdesi
Temettü kapsamı: Gelirden yapılan mevcut ödemeler (%0) rahatsız edici bir seviyede.
Aboneliğiniz için ödeme yapın
Abonelik yoluyla şirket ve portföy analizi için daha fazla işlevsellik ve veri elde edilebilir
