Şirket analizi Tips Industries Limited
1. Sürdürmek
Artıları
- Temettüler (%1.21) sektör ortalamasından (%0.9266) daha yüksektir.
- Hisse senedinin geçen yılki getirisi (%82.24) sektör ortalamasından (%-9.42) daha yüksektir.
- Mevcut borç seviyesi %1.48 %100'ün altındadır ve 5 yılda %8.94 seviyesinden düşmüştür.
- Şirketin mevcut verimliliği (ROE=80.57%) sektör ortalamasının (ROE=15.98%) üzerindedir
Eksileri
- Fiyat (924.5 ₹), adil değerlemeden (189.45 ₹) daha yüksek
Benzer şirketler
2. Hisse fiyatı ve performansı
2.1. Hisse fiyatı
2.2. Haberler
2.3. Piyasa verimliliği
| Tips Industries Limited | Communication Services | Dizin | |
|---|---|---|---|
| 7 günler | 0% | -3.2% | -2.8% |
| 90 günler | 0% | -12.8% | -8.8% |
| 1 yıl | 82.2% | -9.4% | 1.2% |
TIPSINDLTD vs Sektör: Tips Industries Limited, geçen yıl "Communication Services" sektörünü %91.66 oranında geride bıraktı.
TIPSINDLTD vs Pazar: Tips Industries Limited geçtiğimiz yıl piyasadan %81 daha iyi performans gösterdi.
İstikrarlı fiyat: TIPSINDLTD, son 3 ay içinde "National Stock Exchange Of India" pazarındaki piyasanın geri kalanından çok daha fazla değişkenlik göstermedi ve tipik olarak haftada +/- %5'lik değişimler gösterdi.
Uzun dönem: Geçtiğimiz yıl boyunca haftalık volatilite %1.58 olan TIPSINDLTD.
3. Raporun özeti
4. Temel Analiz
4.1. Hisse senedi fiyatı ve fiyat tahmini
Adil fiyatın üstünde: Mevcut fiyat (924.5 ₹), adil fiyattan (189.45 ₹) daha yüksek.
Fiyat adilden yüksek: Mevcut fiyat (924.5 ₹), adil fiyattan %79.5 daha yüksek.
4.2. P/E
P/E vs Sektör: Şirketin F/K'sı (48.24), bir bütün olarak sektörünkinden (35.48) daha yüksektir.
P/E vs Pazar: Şirketin F/K'sı (48.24) bir bütün olarak piyasanınkinden (64.67) daha düşük.
4.2.1 P/E Benzer şirketler
4.3. P/BV
P/BV vs Sektör: Şirketin P/BV'si (34.17), bir bütün olarak sektörünkinden (4.41) daha yüksektir.
P/BV vs Pazar: Şirketin P/BV'si (34.17) bir bütün olarak piyasanınkinden (6.36) daha yüksek.
4.3.1 P/BV Benzer şirketler
4.4. P/S
P/S vs Sektör: Şirketin P/S göstergesi (25.39) sektörün genelinden (5.34) daha yüksektir.
P/S vs Pazar: Şirketin P/S göstergesi (25.39), bir bütün olarak piyasanınkinden (18.76) daha yüksektir.
4.4.1 P/S Benzer şirketler
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Sektör: Şirketin FD/FVÖK'ü (35.24), sektörün tamamından (13.65) daha yüksektir.
EV/Ebitda vs Pazar: Şirketin FD/Ebitda'sı (35.24) piyasanın tamamından (34.46) daha yüksek.
5. karlılık
5.1. Kârlılık ve gelir
5.2. Hisse başına kazanç - EPS
5.3. Geçmiş performans Net Income
Getiri eğilimi: Yükseliyor ve son 5 yılda %204.29 oranında büyüdü.
Kârlılığın yavaşlaması: Geçen yılın getirisi (%0) 5 yıllık ortalama getiriden (%204.29) daha düşük.
karlılık vs Sektör: Geçen yılın getirisi (%0) sektörün getirisinden (%0) daha düşük.
5.4. ROE
ROE vs Sektör: Şirketin ROE'si (%80.57) sektörün tamamından (%15.98) daha yüksektir.
ROE vs Pazar: Şirketin ROE'si (%80.57) piyasanın tamamından (%3.59) daha yüksektir.
5.5. ROA
ROA vs Sektör: Şirketin ROA'sı (%47.85) sektörün tamamından (%2.35) daha yüksektir.
ROA vs Pazar: Şirketin ROA'sı (%47.85) bir bütün olarak pazarın ROA'sından (%7.91) daha yüksektir.
5.6. ROIC
ROIC vs Sektör: Şirketin ROIC'si (%114.27) sektörün tamamından (%22.98) daha yüksektir.
ROIC vs Pazar: Şirketin ROIC'si (%114.27) bir bütün olarak pazarın ROIC'sinden (%15.54) daha yüksektir.
7. Temettüler
7.1. Temettü getirisi ve Piyasa karşılaştırması
Yüksek verim: Şirketin temettü getirisi %1.21 sektör ortalamasından %0.9266 daha yüksek.
7.2. Ödemelerde istikrar ve artış
Temettü istikrarı: Şirketin temettü getirisi %1.21, son 7 yılda tutarlı bir şekilde ödenmiştir, DSI=0.93.
Zayıf temettü büyümesi: Şirketin temettü getirisi %1.21 son 5 yılda zayıf veya sabit kaldı.
7.3. Ödeme yüzdesi
Temettü kapsamı: Gelirden yapılan mevcut ödemeler (%65.64) rahat bir seviyede.
Aboneliğiniz için ödeme yapın
Abonelik yoluyla şirket ve portföy analizi için daha fazla işlevsellik ve veri elde edilebilir
