Şirket analizi Tamilnad Mercantile Bank Limited
1. Sürdürmek
Artıları
- Fiyat (442.05 ₹), adil fiyattan (540.25 ₹) daha düşük
- Temettüler (%2.12) sektör ortalamasından (%1.25) daha yüksektir.
- Hisse senedinin geçen yılki getirisi (%-9.51) sektör ortalamasından (%-15.15) daha yüksektir.
Eksileri
- Mevcut borç seviyesi %2.11, 5 yılda %0 seviyesinden arttı.
- Şirketin mevcut verimliliği (ROE=14.44%) sektör ortalamasından (ROE=16.25%) düşüktür
Benzer şirketler
2. Hisse fiyatı ve performansı
2.1. Hisse fiyatı
2.2. Haberler
2.3. Piyasa verimliliği
| Tamilnad Mercantile Bank Limited | Financials | Dizin | |
|---|---|---|---|
| 7 günler | 0.5% | -0.2% | 0.2% |
| 90 günler | -0.3% | -21.6% | -3.6% |
| 1 yıl | -9.5% | -15.1% | 6.4% |
TMB vs Sektör: Tamilnad Mercantile Bank Limited, geçen yıl "Financials" sektörünü %5.64 oranında geride bıraktı.
TMB vs Pazar: Tamilnad Mercantile Bank Limited geçtiğimiz yıl piyasada %-15.9 oranında önemli ölçüde düşük performans gösterdi.
İstikrarlı fiyat: TMB, son 3 ay içinde "National Stock Exchange Of India" pazarındaki piyasanın geri kalanından çok daha fazla değişkenlik göstermedi ve tipik olarak haftada +/- %5'lik değişimler gösterdi.
Uzun dönem: Geçtiğimiz yıl boyunca haftalık volatilite %-0.183 olan TMB.
3. Raporun özeti
4. Temel Analiz
4.1. Hisse senedi fiyatı ve fiyat tahmini
Adil fiyatın altında: Mevcut fiyat (442.05 ₹), adil fiyattan (540.25 ₹) daha düşük.
Fiyat önemli ölçüde fuarın altında: Mevcut fiyat (442.05 ₹), adil fiyattan %22.2 daha düşük.
4.2. P/E
P/E vs Sektör: Şirketin F/K'sı (6.74) bir bütün olarak sektörünkinden (60.14) daha düşük.
P/E vs Pazar: Şirketin F/K'sı (6.74) bir bütün olarak piyasanınkinden (65.53) daha düşük.
4.2.1 P/E Benzer şirketler
4.3. P/BV
P/BV vs Sektör: Şirketin P/BV'si (0.9123) bir bütün olarak sektörünkinden (3.48) daha düşük.
P/BV vs Pazar: Şirketin P/BV'si (0.9123) bir bütün olarak piyasanınkinden (6.53) daha düşük.
4.3.1 P/BV Benzer şirketler
4.4. P/S
P/S vs Sektör: Şirketin P/S göstergesi (2.58) sektörün tamamından (10.24) daha düşük.
P/S vs Pazar: Şirketin P/S göstergesi (2.58), bir bütün olarak piyasanınkinden (18.85) daha düşük.
4.4.1 P/S Benzer şirketler
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Sektör: Şirketin FD/Ebitda'sı (2.49) sektörün tamamından (32.2) daha düşük.
EV/Ebitda vs Pazar: Şirketin FD/Ebitda'sı (2.49) piyasanın tamamından (25.16) daha düşük.
5. karlılık
5.1. Kârlılık ve gelir
5.2. Hisse başına kazanç - EPS
5.3. Geçmiş performans Net Income
Getiri eğilimi: Yükseliyor ve son 5 yılda %32.59 oranında büyüdü.
Kârlılığın yavaşlaması: Geçen yılın getirisi (%0) 5 yıllık ortalama getiriden (%32.59) daha düşük.
karlılık vs Sektör: Geçen yılın getirisi (%0) sektörün getirisinden (%2.05) daha düşük.
5.4. ROE
ROE vs Sektör: Şirketin ROE'si (%14.44) sektörün tamamından (%16.25) daha düşüktür.
ROE vs Pazar: Şirketin ROE'si (%14.44) piyasanın tamamından (%3.59) daha yüksektir.
5.5. ROA
ROA vs Sektör: Şirketin ROA'sı (%1.79) sektörün tamamından (%4.57) daha düşük.
ROA vs Pazar: Şirketin ROA'sı (%1.79) bir bütün olarak pazarın ROA'sından (%7.91) daha düşük.
5.6. ROIC
ROIC vs Sektör: Şirketin ROIC'si (%14.87) sektörün tamamından (%10.28) daha yüksektir.
ROIC vs Pazar: Şirketin yatırım getirisi (%14.87) bir bütün olarak pazarın ROIC'sinden (%15.54) daha düşük.
7. Temettüler
7.1. Temettü getirisi ve Piyasa karşılaştırması
Yüksek verim: Şirketin temettü getirisi %2.12 sektör ortalamasından %1.25 daha yüksek.
7.2. Ödemelerde istikrar ve artış
Temettü istikrarı: Şirketin temettü getirisi %2.12, son 7 yılda tutarlı bir şekilde ödenmiştir, DSI=1.
Zayıf temettü büyümesi: Şirketin temettü getirisi %2.12 son 5 yılda zayıf veya sabit kaldı.
7.3. Ödeme yüzdesi
Temettü kapsamı: Gelirden yapılan mevcut ödemeler (%7.39) rahatsız edici bir seviyede.
Aboneliğiniz için ödeme yapın
Abonelik yoluyla şirket ve portföy analizi için daha fazla işlevsellik ve veri elde edilebilir
