Şirket analizi Torrent Pharmaceuticals Limited
1. Sürdürmek
Artıları
- Hisse senedinin geçen yılki getirisi (%74.44) sektör ortalamasından (%-41.78) daha yüksektir.
- Mevcut borç seviyesi %26.28 %100'ün altındadır ve 5 yılda %45.37 seviyesinden düşmüştür.
- Şirketin mevcut verimliliği (ROE=24.16%) sektör ortalamasının (ROE=7.22%) üzerindedir
Eksileri
- Fiyat (3351.9 ₹), adil değerlemeden (512.11 ₹) daha yüksek
- Temettüler (%1.09) sektör ortalamasının (%9.59) altındadır.
Benzer şirketler
2. Hisse fiyatı ve performansı
2.1. Hisse fiyatı
2.2. Haberler
2.3. Piyasa verimliliği
| Torrent Pharmaceuticals Limited | Healthcare | Dizin | |
|---|---|---|---|
| 7 günler | -1.6% | 4.7% | 0.7% |
| 90 günler | 13.5% | 12.8% | 0% |
| 1 yıl | 74.4% | -41.8% | 16.8% |
TORNTPHARM vs Sektör: Torrent Pharmaceuticals Limited, geçen yıl "Healthcare" sektörünü %116.21 oranında geride bıraktı.
TORNTPHARM vs Pazar: Torrent Pharmaceuticals Limited geçtiğimiz yıl piyasadan %57.68 daha iyi performans gösterdi.
İstikrarlı fiyat: TORNTPHARM, son 3 ay içinde "National Stock Exchange Of India" pazarındaki piyasanın geri kalanından çok daha fazla değişkenlik göstermedi ve tipik olarak haftada +/- %5'lik değişimler gösterdi.
Uzun dönem: Geçtiğimiz yıl boyunca haftalık volatilite %1.43 olan TORNTPHARM.
3. Raporun özeti
4. Temel Analiz
4.1. Hisse senedi fiyatı ve fiyat tahmini
Adil fiyatın üstünde: Mevcut fiyat (3351.9 ₹), adil fiyattan (512.11 ₹) daha yüksek.
Fiyat adilden yüksek: Mevcut fiyat (3351.9 ₹), adil fiyattan %84.7 daha yüksek.
4.2. P/E
P/E vs Sektör: Şirketin F/K'sı (52.3) bir bütün olarak sektörünkinden (59.31) daha düşük.
P/E vs Pazar: Şirketin F/K'sı (52.3) bir bütün olarak piyasanınkinden (53.81) daha düşük.
4.2.1 P/E Benzer şirketler
4.3. P/BV
P/BV vs Sektör: Şirketin P/BV'si (12.64), bir bütün olarak sektörünkinden (6.53) daha yüksektir.
P/BV vs Pazar: Şirketin P/BV'si (12.64) bir bütün olarak piyasanınkinden (5.55) daha yüksek.
4.3.1 P/BV Benzer şirketler
4.4. P/S
P/S vs Sektör: Şirketin P/S göstergesi (8.08) sektörün tamamından (8.62) daha düşük.
P/S vs Pazar: Şirketin P/S göstergesi (8.08), bir bütün olarak piyasanınkinden (16.9) daha düşük.
4.4.1 P/S Benzer şirketler
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Sektör: Şirketin FD/Ebitda'sı (26.67) sektörün tamamından (141.72) daha düşük.
EV/Ebitda vs Pazar: Şirketin FD/Ebitda'sı (26.67) piyasanın tamamından (36.92) daha düşük.
5. karlılık
5.1. Kârlılık ve gelir
5.2. Hisse başına kazanç - EPS
5.3. Geçmiş performans Net Income
Getiri eğilimi: Yükseliyor ve son 5 yılda %55.93 oranında büyüdü.
Kârlılığın yavaşlaması: Geçen yılın getirisi (%33.02) 5 yıllık ortalama getiriden (%55.93) daha düşük.
karlılık vs Sektör: Geçen yılın getirisi (%33.02) sektörün getirisinden (%38.16) daha düşük.
5.4. ROE
ROE vs Sektör: Şirketin ROE'si (%24.16) sektörün tamamından (%7.22) daha yüksektir.
ROE vs Pazar: Şirketin ROE'si (%24.16) piyasanın tamamından (%12.05) daha yüksektir.
5.5. ROA
ROA vs Sektör: Şirketin ROA'sı (%11) sektörün tamamından (%6.7) daha yüksektir.
ROA vs Pazar: Şirketin ROA'sı (%11) bir bütün olarak pazarın ROA'sından (%7.41) daha yüksektir.
5.6. ROIC
ROIC vs Sektör: Şirketin ROIC'si (%19.54) sektörün tamamından (%15.91) daha yüksektir.
ROIC vs Pazar: Şirketin ROIC'si (%19.54) bir bütün olarak pazarın ROIC'sinden (%15.54) daha yüksektir.
7. Temettüler
7.1. Temettü getirisi ve Piyasa karşılaştırması
Düşük verim: Şirketin temettü getirisi %1.09, sektör ortalamasının %9.59 altındadır.
7.2. Ödemelerde istikrar ve artış
Temettü istikrarı: Şirketin temettü getirisi %1.09, son 7 yılda tutarlı bir şekilde ödenmiştir, DSI=0.86.
Zayıf temettü büyümesi: Şirketin temettü getirisi %1.09 son 5 yılda zayıf veya sabit kaldı.
7.3. Ödeme yüzdesi
Temettü kapsamı: Gelirden yapılan mevcut ödemeler (%61.3) rahat bir seviyede.
Aboneliğiniz için ödeme yapın
Abonelik yoluyla şirket ve portföy analizi için daha fazla işlevsellik ve veri elde edilebilir
