Şirket analizi Triveni Turbine Limited
1. Sürdürmek
Artıları
- Hisse senedinin geçen yılki getirisi (%8.89) sektör ortalamasından (%-6.75) daha yüksektir.
- Şirketin mevcut verimliliği (ROE=31.29%) sektör ortalamasının (ROE=12.89%) üzerindedir
Eksileri
- Fiyat (514.25 ₹), adil değerlemeden (114.99 ₹) daha yüksek
- Temettüler (%0.2873) sektör ortalamasının (%0.8193) altındadır.
- Mevcut borç seviyesi %0.1886, 5 yılda %0.0069 seviyesinden arttı.
Benzer şirketler
2. Hisse fiyatı ve performansı
2.1. Hisse fiyatı
2.2. Haberler
2.3. Piyasa verimliliği
| Triveni Turbine Limited | Industrials | Dizin | |
|---|---|---|---|
| 7 günler | -16.2% | -0.6% | -0.7% |
| 90 günler | -36.1% | -28.5% | -9.7% |
| 1 yıl | 8.9% | -6.7% | 1.5% |
TRITURBINE vs Sektör: Triveni Turbine Limited, geçen yıl "Industrials" sektörünü %15.64 oranında geride bıraktı.
TRITURBINE vs Pazar: Triveni Turbine Limited geçtiğimiz yıl piyasadan %7.43 daha iyi performans gösterdi.
İstikrarlı fiyat: TRITURBINE, son 3 ay içinde "National Stock Exchange Of India" pazarındaki piyasanın geri kalanından çok daha fazla değişkenlik göstermedi ve tipik olarak haftada +/- %5'lik değişimler gösterdi.
Uzun dönem: Geçtiğimiz yıl boyunca haftalık volatilite %0.171 olan TRITURBINE.
3. Raporun özeti
4. Temel Analiz
4.1. Hisse senedi fiyatı ve fiyat tahmini
Adil fiyatın üstünde: Mevcut fiyat (514.25 ₹), adil fiyattan (114.99 ₹) daha yüksek.
Fiyat adilden yüksek: Mevcut fiyat (514.25 ₹), adil fiyattan %77.6 daha yüksek.
4.2. P/E
P/E vs Sektör: Şirketin F/K'sı (59.31) bir bütün olarak sektörünkinden (96.81) daha düşük.
P/E vs Pazar: Şirketin F/K'sı (59.31) bir bütün olarak piyasanınkinden (64.71) daha düşük.
4.2.1 P/E Benzer şirketler
4.3. P/BV
P/BV vs Sektör: Şirketin P/BV'si (16.6), bir bütün olarak sektörünkinden (10.3) daha yüksektir.
P/BV vs Pazar: Şirketin P/BV'si (16.6) bir bütün olarak piyasanınkinden (6.37) daha yüksek.
4.3.1 P/BV Benzer şirketler
4.4. P/S
P/S vs Sektör: Şirketin P/S göstergesi (9.65) sektörün tamamından (22.05) daha düşük.
P/S vs Pazar: Şirketin P/S göstergesi (9.65), bir bütün olarak piyasanınkinden (18.79) daha düşük.
4.4.1 P/S Benzer şirketler
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Sektör: Şirketin FD/Ebitda'sı (41.55) sektörün tamamından (58.21) daha düşük.
EV/Ebitda vs Pazar: Şirketin FD/Ebitda'sı (41.55) piyasanın tamamından (34.47) daha yüksek.
5. karlılık
5.1. Kârlılık ve gelir
5.2. Hisse başına kazanç - EPS
5.3. Geçmiş performans Net Income
Getiri eğilimi: Yükseliyor ve son 5 yılda %24.2 oranında büyüdü.
Kârlılığın yavaşlaması: Geçen yılın getirisi (%0) 5 yıllık ortalama getiriden (%24.2) daha düşük.
karlılık vs Sektör: Geçen yılın getirisi (%0) sektörün getirisini (%-3.86) aşıyor.
5.4. ROE
ROE vs Sektör: Şirketin ROE'si (%31.29) sektörün tamamından (%12.89) daha yüksektir.
ROE vs Pazar: Şirketin ROE'si (%31.29) piyasanın tamamından (%3.59) daha yüksektir.
5.5. ROA
ROA vs Sektör: Şirketin ROA'sı (%17.98) sektörün tamamından (%10.69) daha yüksektir.
ROA vs Pazar: Şirketin ROA'sı (%17.98) bir bütün olarak pazarın ROA'sından (%7.91) daha yüksektir.
5.6. ROIC
ROIC vs Sektör: Şirketin ROIC'si (%34.77) sektörün tamamından (%16.34) daha yüksektir.
ROIC vs Pazar: Şirketin ROIC'si (%34.77) bir bütün olarak pazarın ROIC'sinden (%15.54) daha yüksektir.
7. Temettüler
7.1. Temettü getirisi ve Piyasa karşılaştırması
Düşük verim: Şirketin temettü getirisi %0.2873, sektör ortalamasının %0.8193 altındadır.
7.2. Ödemelerde istikrar ve artış
Temettü istikrarı: Şirketin temettü getirisi %0.2873, son 7 yılda tutarlı bir şekilde ödenmiştir, DSI=0.86.
Zayıf temettü büyümesi: Şirketin temettü getirisi %0.2873 son 5 yılda zayıf veya sabit kaldı.
7.3. Ödeme yüzdesi
Temettü kapsamı: Gelirden yapılan mevcut ödemeler (%27.17) rahat bir seviyede.
Aboneliğiniz için ödeme yapın
Abonelik yoluyla şirket ve portföy analizi için daha fazla işlevsellik ve veri elde edilebilir
