Şirket analizi United Breweries Limited
1. Sürdürmek
Artıları
- Hisse senedinin geçen yılki getirisi (%33.3) sektör ortalamasından (%-12.62) daha yüksektir.
- Mevcut borç seviyesi %1.45 %100'ün altındadır ve 5 yılda %6.61 seviyesinden düşmüştür.
Eksileri
- Fiyat (2130.5 ₹), adil değerlemeden (167.9 ₹) daha yüksek
- Temettüler (%0.8744) sektör ortalamasının (%1.53) altındadır.
- Şirketin mevcut verimliliği (ROE=9.81%) sektör ortalamasından (ROE=19.17%) düşüktür
Benzer şirketler
2. Hisse fiyatı ve performansı
2.1. Hisse fiyatı
2.2. Haberler
2.3. Piyasa verimliliği
| United Breweries Limited | Consumer Staples | Dizin | |
|---|---|---|---|
| 7 günler | 1.3% | -46.6% | 0.3% |
| 90 günler | 1.3% | -49.6% | -1.5% |
| 1 yıl | 33.3% | -12.6% | 17.5% |
UBL vs Sektör: United Breweries Limited, geçen yıl "Consumer Staples" sektörünü %45.92 oranında geride bıraktı.
UBL vs Pazar: United Breweries Limited geçtiğimiz yıl piyasadan %15.82 daha iyi performans gösterdi.
İstikrarlı fiyat: UBL, son 3 ay içinde "National Stock Exchange Of India" pazarındaki piyasanın geri kalanından çok daha fazla değişkenlik göstermedi ve tipik olarak haftada +/- %5'lik değişimler gösterdi.
Uzun dönem: Geçtiğimiz yıl boyunca haftalık volatilite %0.6405 olan UBL.
3. Raporun özeti
4. Temel Analiz
4.1. Hisse senedi fiyatı ve fiyat tahmini
Adil fiyatın üstünde: Mevcut fiyat (2130.5 ₹), adil fiyattan (167.9 ₹) daha yüksek.
Fiyat adilden yüksek: Mevcut fiyat (2130.5 ₹), adil fiyattan %92.1 daha yüksek.
4.2. P/E
P/E vs Sektör: Şirketin F/K'sı (111.58), bir bütün olarak sektörünkinden (41.01) daha yüksektir.
P/E vs Pazar: Şirketin F/K'sı (111.58) bir bütün olarak piyasanınkinden (53.81) daha yüksektir.
4.2.1 P/E Benzer şirketler
4.3. P/BV
P/BV vs Sektör: Şirketin P/BV'si (10.94), bir bütün olarak sektörünkinden (8.74) daha yüksektir.
P/BV vs Pazar: Şirketin P/BV'si (10.94) bir bütün olarak piyasanınkinden (5.55) daha yüksek.
4.3.1 P/BV Benzer şirketler
4.4. P/S
P/S vs Sektör: Şirketin P/S göstergesi (5.63) sektörün genelinden (3.71) daha yüksektir.
P/S vs Pazar: Şirketin P/S göstergesi (5.63), bir bütün olarak piyasanınkinden (16.9) daha düşük.
4.4.1 P/S Benzer şirketler
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Sektör: Şirketin FD/FVÖK'ü (65.55), sektörün tamamından (25) daha yüksektir.
EV/Ebitda vs Pazar: Şirketin FD/Ebitda'sı (65.55) piyasanın tamamından (36.92) daha yüksek.
5. karlılık
5.1. Kârlılık ve gelir
5.2. Hisse başına kazanç - EPS
5.3. Geçmiş performans Net Income
Getiri eğilimi: Negatif ve son 5 yılda %-5.43 düştü.
Kârlılığın hızlanması: Geçen yılın getirisi (%34.89) 5 yıllık ortalama getiriden (%-5.43) daha yüksek.
karlılık vs Sektör: Geçen yılın getirisi (%34.89) sektörün getirisini (%21.44) aşıyor.
5.4. ROE
ROE vs Sektör: Şirketin ROE'si (%9.81) sektörün tamamından (%19.17) daha düşüktür.
ROE vs Pazar: Şirketin ROE'si (%9.81) piyasanın tamamından (%12.05) daha düşük.
5.5. ROA
ROA vs Sektör: Şirketin ROA'sı (%5.81) sektörün tamamından (%9.75) daha düşük.
ROA vs Pazar: Şirketin ROA'sı (%5.81) bir bütün olarak pazarın ROA'sından (%7.41) daha düşük.
5.6. ROIC
ROIC vs Sektör: Şirketin ROIC'si (%12.62) sektörün tamamından (%22.6) daha düşüktür.
ROIC vs Pazar: Şirketin yatırım getirisi (%12.62) bir bütün olarak pazarın ROIC'sinden (%15.54) daha düşük.
7. Temettüler
7.1. Temettü getirisi ve Piyasa karşılaştırması
Düşük verim: Şirketin temettü getirisi %0.8744, sektör ortalamasının %1.53 altındadır.
7.2. Ödemelerde istikrar ve artış
Temettü istikrarı: Şirketin temettü getirisi %0.8744, son 7 yılda tutarlı bir şekilde ödenmiştir, DSI=0.86.
Zayıf temettü büyümesi: Şirketin temettü getirisi %0.8744 son 5 yılda zayıf veya sabit kaldı.
7.3. Ödeme yüzdesi
Temettü kapsamı: Gelirden yapılan mevcut ödemeler (%48.42) rahat bir seviyede.
Aboneliğiniz için ödeme yapın
Abonelik yoluyla şirket ve portföy analizi için daha fazla işlevsellik ve veri elde edilebilir
