Şirket analizi UGRO Capital Limited
1. Sürdürmek
Eksileri
- Fiyat (215.9 ₹), adil değerlemeden (206.91 ₹) daha yüksek
- Temettüler (%0) sektör ortalamasının (%1.25) altındadır.
- Hisse senedinin geçen yılki getirisi (%-22.95) sektör ortalamasından (%-15.15) daha düşük.
- Mevcut borç seviyesi %74.1, 5 yılda %3.56 seviyesinden arttı.
- Şirketin mevcut verimliliği (ROE=9.85%) sektör ortalamasından (ROE=16.25%) düşüktür
Benzer şirketler
2. Hisse fiyatı ve performansı
2.1. Hisse fiyatı
2.2. Haberler
2.3. Piyasa verimliliği
| UGRO Capital Limited | Financials | Dizin | |
|---|---|---|---|
| 7 günler | -8.5% | -0.2% | 0.1% |
| 90 günler | -15.9% | -21.6% | -1.8% |
| 1 yıl | -23% | -15.1% | 8.2% |
UGROCAP vs Sektör: UGRO Capital Limited, geçen yıl "Financials" sektöründe %-7.8 oranında önemli ölçüde düşük performans gösterdi.
UGROCAP vs Pazar: UGRO Capital Limited geçtiğimiz yıl piyasada %-31.12 oranında önemli ölçüde düşük performans gösterdi.
İstikrarlı fiyat: UGROCAP, son 3 ay içinde "National Stock Exchange Of India" pazarındaki piyasanın geri kalanından çok daha fazla değişkenlik göstermedi ve tipik olarak haftada +/- %5'lik değişimler gösterdi.
Uzun dönem: Geçtiğimiz yıl boyunca haftalık volatilite %-0.4414 olan UGROCAP.
3. Raporun özeti
4. Temel Analiz
4.1. Hisse senedi fiyatı ve fiyat tahmini
Adil fiyatın üstünde: Mevcut fiyat (215.9 ₹), adil fiyattan (206.91 ₹) daha yüksek.
Fiyat adilden yüksek: Mevcut fiyat (215.9 ₹), adil fiyattan %4.2 daha yüksek.
4.2. P/E
P/E vs Sektör: Şirketin F/K'sı (16.28) bir bütün olarak sektörünkinden (60.14) daha düşük.
P/E vs Pazar: Şirketin F/K'sı (16.28) bir bütün olarak piyasanınkinden (65.53) daha düşük.
4.2.1 P/E Benzer şirketler
4.3. P/BV
P/BV vs Sektör: Şirketin P/BV'si (1.35) bir bütün olarak sektörünkinden (3.48) daha düşük.
P/BV vs Pazar: Şirketin P/BV'si (1.35) bir bütün olarak piyasanınkinden (6.53) daha düşük.
4.3.1 P/BV Benzer şirketler
4.4. P/S
P/S vs Sektör: Şirketin P/S göstergesi (2.74) sektörün tamamından (10.24) daha düşük.
P/S vs Pazar: Şirketin P/S göstergesi (2.74), bir bütün olarak piyasanınkinden (18.85) daha düşük.
4.4.1 P/S Benzer şirketler
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Sektör: Şirketin FD/Ebitda'sı (29.66) sektörün tamamından (32.2) daha düşük.
EV/Ebitda vs Pazar: Şirketin FD/Ebitda'sı (29.66) piyasanın tamamından (25.16) daha yüksek.
5. karlılık
5.1. Kârlılık ve gelir
5.2. Hisse başına kazanç - EPS
5.3. Geçmiş performans Net Income
Getiri eğilimi: Yükseliyor ve son 5 yılda %102.29 oranında büyüdü.
Kârlılığın yavaşlaması: Geçen yılın getirisi (%0) 5 yıllık ortalama getiriden (%102.29) daha düşük.
karlılık vs Sektör: Geçen yılın getirisi (%0) sektörün getirisinden (%2.05) daha düşük.
5.4. ROE
ROE vs Sektör: Şirketin ROE'si (%9.85) sektörün tamamından (%16.25) daha düşüktür.
ROE vs Pazar: Şirketin ROE'si (%9.85) piyasanın tamamından (%3.59) daha yüksektir.
5.5. ROA
ROA vs Sektör: Şirketin ROA'sı (%2.25) sektörün tamamından (%4.57) daha düşük.
ROA vs Pazar: Şirketin ROA'sı (%2.25) bir bütün olarak pazarın ROA'sından (%7.91) daha düşük.
5.6. ROIC
ROIC vs Sektör: Şirketin ROIC'si (%0) sektörün tamamından (%10.28) daha düşüktür.
ROIC vs Pazar: Şirketin yatırım getirisi (%0) bir bütün olarak pazarın ROIC'sinden (%15.54) daha düşük.
7. Temettüler
7.1. Temettü getirisi ve Piyasa karşılaştırması
Düşük verim: Şirketin temettü getirisi %0, sektör ortalamasının %1.25 altındadır.
7.2. Ödemelerde istikrar ve artış
İstikrarsız temettüler: Şirketin temettü getirisi %0, son 7 yılda tutarlı bir şekilde ödenmedi, DSI=0.
Zayıf temettü büyümesi: Şirketin temettü getirisi %0 son 5 yılda zayıf veya sabit kaldı.
7.3. Ödeme yüzdesi
Temettü kapsamı: Gelirden yapılan mevcut ödemeler (%0.1483) rahatsız edici bir seviyede.
Aboneliğiniz için ödeme yapın
Abonelik yoluyla şirket ve portföy analizi için daha fazla işlevsellik ve veri elde edilebilir
