Şirket analizi Ujjivan Financial Services Limited
1. Sürdürmek
Artıları
- Fiyat (589.5 ₹), adil fiyattan (763.34 ₹) daha düşük
- Hisse senedinin geçen yılki getirisi (%23) sektör ortalamasından (%14.52) daha yüksektir.
- Şirketin mevcut verimliliği (ROE=27.63%) sektör ortalamasının (ROE=16.24%) üzerindedir
Eksileri
- Temettüler (%0) sektör ortalamasının (%1.2) altındadır.
- Mevcut borç seviyesi %86.73, 5 yılda %47.27 seviyesinden arttı.
Benzer şirketler
2. Hisse fiyatı ve performansı
2.1. Hisse fiyatı
2.2. Haberler
2.3. Piyasa verimliliği
| Ujjivan Financial Services Limited | Financials | Dizin | |
|---|---|---|---|
| 7 günler | 0.3% | 1% | -0.9% |
| 90 günler | 0.3% | -9.3% | -2.4% |
| 1 yıl | 23% | 14.5% | 3.5% |
UJJIVAN vs Sektör: Ujjivan Financial Services Limited, geçen yıl "Financials" sektörünü %8.48 oranında geride bıraktı.
UJJIVAN vs Pazar: Ujjivan Financial Services Limited geçtiğimiz yıl piyasadan %19.48 daha iyi performans gösterdi.
İstikrarlı fiyat: UJJIVAN, son 3 ay içinde "National Stock Exchange Of India" pazarındaki piyasanın geri kalanından çok daha fazla değişkenlik göstermedi ve tipik olarak haftada +/- %5'lik değişimler gösterdi.
Uzun dönem: Geçtiğimiz yıl boyunca haftalık volatilite %0.4422 olan UJJIVAN.
3. Raporun özeti
4. Temel Analiz
4.1. Hisse senedi fiyatı ve fiyat tahmini
Adil fiyatın altında: Mevcut fiyat (589.5 ₹), adil fiyattan (763.34 ₹) daha düşük.
Fiyat önemli ölçüde fuarın altında: Mevcut fiyat (589.5 ₹), adil fiyattan %29.5 daha düşük.
4.2. P/E
P/E vs Sektör: Şirketin F/K'sı (3.24) bir bütün olarak sektörünkinden (59.36) daha düşük.
P/E vs Pazar: Şirketin F/K'sı (3.24) bir bütün olarak piyasanınkinden (64.66) daha düşük.
4.2.1 P/E Benzer şirketler
4.3. P/BV
P/BV vs Sektör: Şirketin P/BV'si (0.6796) bir bütün olarak sektörünkinden (3.29) daha düşük.
P/BV vs Pazar: Şirketin P/BV'si (0.6796) bir bütün olarak piyasanınkinden (6.37) daha düşük.
4.3.1 P/BV Benzer şirketler
4.4. P/S
P/S vs Sektör: Şirketin P/S göstergesi (0.7234) sektörün tamamından (9.97) daha düşük.
P/S vs Pazar: Şirketin P/S göstergesi (0.7234), bir bütün olarak piyasanınkinden (18.79) daha düşük.
4.4.1 P/S Benzer şirketler
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Sektör: Şirketin FD/Ebitda'sı (2.19) sektörün tamamından (119.36) daha düşük.
EV/Ebitda vs Pazar: Şirketin FD/Ebitda'sı (2.19) piyasanın tamamından (34.44) daha düşük.
5. karlılık
5.1. Kârlılık ve gelir
5.2. Hisse başına kazanç - EPS
5.3. Geçmiş performans Net Income
Getiri eğilimi: Yükseliyor ve son 5 yılda %43.11 oranında büyüdü.
Kârlılığın yavaşlaması: Geçen yılın getirisi (%0) 5 yıllık ortalama getiriden (%43.11) daha düşük.
karlılık vs Sektör: Geçen yılın getirisi (%0) sektörün getirisinden (%0.451) daha düşük.
5.4. ROE
ROE vs Sektör: Şirketin ROE'si (%27.63) sektörün tamamından (%16.24) daha yüksektir.
ROE vs Pazar: Şirketin ROE'si (%27.63) piyasanın tamamından (%3.6) daha yüksektir.
5.5. ROA
ROA vs Sektör: Şirketin ROA'sı (%2.51) sektörün tamamından (%4.56) daha düşük.
ROA vs Pazar: Şirketin ROA'sı (%2.51) bir bütün olarak pazarın ROA'sından (%7.92) daha düşük.
5.6. ROIC
ROIC vs Sektör: Şirketin ROIC'si (%0) sektörün tamamından (%10.28) daha düşüktür.
ROIC vs Pazar: Şirketin yatırım getirisi (%0) bir bütün olarak pazarın ROIC'sinden (%15.54) daha düşük.
7. Temettüler
7.1. Temettü getirisi ve Piyasa karşılaştırması
Düşük verim: Şirketin temettü getirisi %0, sektör ortalamasının %1.2 altındadır.
7.2. Ödemelerde istikrar ve artış
Temettü istikrarı: Şirketin temettü getirisi %0, son 7 yılda tutarlı bir şekilde ödenmiştir, DSI=0.71.
Zayıf temettü büyümesi: Şirketin temettü getirisi %0 son 5 yılda zayıf veya sabit kaldı.
7.3. Ödeme yüzdesi
Temettü kapsamı: Gelirden yapılan mevcut ödemeler (%12.4) rahatsız edici bir seviyede.
Aboneliğiniz için ödeme yapın
Abonelik yoluyla şirket ve portföy analizi için daha fazla işlevsellik ve veri elde edilebilir
